华夏策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
368760.05 |
| 存出保证金 |
41970.61 |
| 交易性金融资产 |
409513832.15 |
| 股票投资 |
379052352.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30461480.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44670.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579985178.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43521341.26 |
| 应付赎回款 |
59792.37 |
| 应付管理人报酬 |
536372.18 |
| 应付托管费 |
89395.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3387973.66 |
| 负债合计 |
48275209.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121248446.61 |
| 所有者权益合计 |
531709968.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
579985178.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141328016.05 |
| 结算备付金 |
448400.35 |
| 存出保证金 |
94449.2 |
| 交易性金融资产 |
470128043.74 |
| 股票投资 |
431120920.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39007123.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
295207.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20485.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612314602.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103360.45 |
| 应付管理人报酬 |
738246.09 |
| 应付托管费 |
123041.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680491.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2768816.03 |
| 负债合计 |
4413955.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122773512.44 |
| 所有者权益合计 |
607900646.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
612314602.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147752094.77 |
| 结算备付金 |
837696.34 |
| 存出保证金 |
134102.37 |
| 交易性金融资产 |
505356224.24 |
| 股票投资 |
465581655.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39774568.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74297.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33688.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654188103.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13859571.26 |
| 应付赎回款 |
172490.02 |
| 应付管理人报酬 |
828796.09 |
| 应付托管费 |
138132.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680397.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3522725.81 |
| 负债合计 |
19202113.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126605488.77 |
| 所有者权益合计 |
634985989.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
654188103.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193615871.46 |
| 结算备付金 |
627884.81 |
| 存出保证金 |
138818.51 |
| 交易性金融资产 |
825725544.94 |
| 股票投资 |
751115469.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74610075.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6915426.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60018.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1027083564.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6993982.88 |
| 应付赎回款 |
575028.53 |
| 应付管理人报酬 |
1206853.13 |
| 应付托管费 |
201142.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680717.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3492575.5 |
| 负债合计 |
13150299.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175182966.18 |
| 所有者权益合计 |
1013933264.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1027083564.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324505543.09 |
| 结算备付金 |
2840527.42 |
| 存出保证金 |
118641.36 |
| 交易性金融资产 |
929608654.44 |
| 股票投资 |
824533574.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105075080.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
443598.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220505.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257737470.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39269577.3 |
| 应付赎回款 |
651101.37 |
| 应付管理人报酬 |
1569350.16 |
| 应付托管费 |
261558.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680576.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82451.53 |
| 负债合计 |
46280881.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186154368.38 |
| 所有者权益合计 |
1211456588.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257737470.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139759722.56 |
| 结算备付金 |
967347.33 |
| 存出保证金 |
112664.37 |
| 交易性金融资产 |
764052512.43 |
| 股票投资 |
685980303.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78072209.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
832471.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54849.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035779566.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90497056.21 |
| 应付赎回款 |
743273.31 |
| 应付管理人报酬 |
1134524.75 |
| 应付托管费 |
189087.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680723.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97007.46 |
| 负债合计 |
97691644.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147098387.09 |
| 所有者权益合计 |
938087922.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035779566.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100556629.2 |
| 结算备付金 |
1409487.12 |
| 存出保证金 |
147903.78 |
| 交易性金融资产 |
825914238.85 |
| 股票投资 |
753917302.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71996936.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7263642.63 |
| 应收利息 |
315808.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464741.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
987072451.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10151498.49 |
| 应付赎回款 |
1787879.02 |
| 应付管理人报酬 |
1166235.22 |
| 应付托管费 |
194372.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680624.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196731.26 |
| 负债合计 |
17773552.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159524974.97 |
| 所有者权益合计 |
969298898.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
987072451.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77009657.87 |
| 结算备付金 |
3126005.43 |
| 存出保证金 |
139140.16 |
| 交易性金融资产 |
793313866.19 |
| 股票投资 |
686205942.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107107923.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
739326.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1527303.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875855299.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2430847.98 |
| 应付管理人报酬 |
1007841.22 |
| 应付托管费 |
167973.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
682233.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103639.21 |
| 负债合计 |
7250291.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176354821.79 |
| 所有者权益合计 |
868605008.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
875855299.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76187849.83 |
| 结算备付金 |
751191.49 |
| 存出保证金 |
159056.86 |
| 交易性金融资产 |
728341467.83 |
| 股票投资 |
627695923.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100645544.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1089827.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
728325.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807257719.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4751368.92 |
| 应付赎回款 |
5335023.63 |
| 应付管理人报酬 |
989208.71 |
| 应付托管费 |
164868.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
682130.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210104.81 |
| 负债合计 |
15497464.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198212651.16 |
| 所有者权益合计 |
791760254.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
807257719.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157066719.67 |
| 结算备付金 |
3092755.65 |
| 存出保证金 |
171525.8 |
| 交易性金融资产 |
598238250.73 |
| 股票投资 |
498662054.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99576196.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1081520.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108350.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759759122.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3937597.13 |
| 应付赎回款 |
1074167.59 |
| 应付管理人报酬 |
894694.06 |
| 应付托管费 |
149115.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680479.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95503.48 |
| 负债合计 |
9765425.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214365303.16 |
| 所有者权益合计 |
749993696.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
759759122.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60854039.44 |
| 结算备付金 |
1222915.5 |
| 存出保证金 |
102808.55 |
| 交易性金融资产 |
467110127.14 |
| 股票投资 |
421539063.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45571063.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
773888.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15100307.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735164086.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3046483.75 |
| 应付赎回款 |
212012.49 |
| 应付管理人报酬 |
928892.03 |
| 应付托管费 |
154815.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680405.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70780.37 |
| 负债合计 |
7632019.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244321004.37 |
| 所有者权益合计 |
727532067.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
735164086.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121136530.49 |
| 结算备付金 |
782641.87 |
| 存出保证金 |
99764.28 |
| 交易性金融资产 |
630848499.23 |
| 股票投资 |
531739144.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99109354.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3060050.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258668.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756186154.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1191681.46 |
| 应付赎回款 |
1191572.07 |
| 应付管理人报酬 |
950166.27 |
| 应付托管费 |
158361.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680509.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78861.58 |
| 负债合计 |
6900358.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227726312.5 |
| 所有者权益合计 |
749285796.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
756186154.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120670316.87 |
| 结算备付金 |
846258.1 |
| 存出保证金 |
117144.53 |
| 交易性金融资产 |
759471081.45 |
| 股票投资 |
657494081.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101977000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1695968.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377585.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883178354.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12593888.68 |
| 应付赎回款 |
2728805.38 |
| 应付管理人报酬 |
1095146.64 |
| 应付托管费 |
182524.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80284.16 |
| 负债合计 |
19705025.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248737179.07 |
| 所有者权益合计 |
863473329.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
883178354.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290951043.47 |
| 结算备付金 |
1456938.5 |
| 存出保证金 |
178395.87 |
| 交易性金融资产 |
753564390.03 |
| 股票投资 |
747428319.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6136071.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76662.65 |
| 应收利息 |
118423.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154190.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046500044.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1961593.77 |
| 应付赎回款 |
912555.84 |
| 应付管理人报酬 |
1254314.56 |
| 应付托管费 |
209052.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77822.89 |
| 负债合计 |
7889678.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315795303.4 |
| 所有者权益合计 |
1038610366.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046500044.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296600812.23 |
| 结算备付金 |
877893.42 |
| 存出保证金 |
169715.47 |
| 交易性金融资产 |
723416609.07 |
| 股票投资 |
664531019.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58885590.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1212981.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629668.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022907680.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33333548.7 |
| 应付赎回款 |
2047233.22 |
| 应付管理人报酬 |
1338661.23 |
| 应付托管费 |
223110.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77714.09 |
| 负债合计 |
41839035.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320137260.74 |
| 所有者权益合计 |
981068645.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022907680.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237940759.47 |
| 结算备付金 |
980050.62 |
| 存出保证金 |
246030.73 |
| 交易性金融资产 |
540890781.01 |
| 股票投资 |
461558825.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79331955.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3668712.25 |
| 应收利息 |
726860.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310161.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784763356.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13200.0 |
| 应付赎回款 |
1771656.83 |
| 应付管理人报酬 |
939354.66 |
| 应付托管费 |
156559.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81267.77 |
| 负债合计 |
9262829.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264387049.09 |
| 所有者权益合计 |
775500527.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
784763356.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350726780.24 |
| 结算备付金 |
1639325.65 |
| 存出保证金 |
487513.83 |
| 交易性金融资产 |
348010751.61 |
| 股票投资 |
249820955.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98189796.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2190787.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112887.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703168046.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2028016.65 |
| 应付管理人报酬 |
876647.59 |
| 应付托管费 |
146107.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157643.19 |
| 负债合计 |
16543658.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233420719.09 |
| 所有者权益合计 |
686624388.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
703168046.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67555726.77 |
| 结算备付金 |
4748958.98 |
| 存出保证金 |
590908.84 |
| 交易性金融资产 |
832353427.74 |
| 股票投资 |
683658020.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148695407.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29724128.85 |
| 应收利息 |
2252132.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
820434.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938045718.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63940415.6 |
| 应付管理人报酬 |
1404704.04 |
| 应付托管费 |
234117.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315364.13 |
| 负债合计 |
79604533.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287107406.57 |
| 所有者权益合计 |
858441184.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
938045718.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35420184.26 |
| 结算备付金 |
5256901.58 |
| 存出保证金 |
245386.43 |
| 交易性金融资产 |
697396819.24 |
| 股票投资 |
548234266.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149162552.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32263714.65 |
| 应收利息 |
2207966.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525010.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
773315983.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4393124.33 |
| 应付管理人报酬 |
1037967.72 |
| 应付托管费 |
172994.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86556.77 |
| 负债合计 |
16074981.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366230619.18 |
| 所有者权益合计 |
757241001.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
773315983.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130103637.22 |
| 结算备付金 |
5086575.84 |
| 存出保证金 |
328891.43 |
| 交易性金融资产 |
928549670.48 |
| 股票投资 |
662780492.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265769178.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69800299.7 |
| 应收证券清算款 |
30009838.89 |
| 应收利息 |
4343475.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245515.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168467904.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2008099.94 |
| 应付赎回款 |
1422817.94 |
| 应付管理人报酬 |
1411273.49 |
| 应付托管费 |
235212.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79746.0 |
| 负债合计 |
15489336.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621960311.36 |
| 所有者权益合计 |
1152978567.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168467904.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89374015.61 |
| 结算备付金 |
1236184.02 |
| 存出保证金 |
517714.65 |
| 交易性金融资产 |
1336444421.77 |
| 股票投资 |
1053934362.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282510059.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2558919.28 |
| 应收利息 |
6549870.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
636702.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1437317827.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2315183.39 |
| 应付赎回款 |
2307808.47 |
| 应付管理人报酬 |
1858930.89 |
| 应付托管费 |
309821.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163197.66 |
| 负债合计 |
17730363.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747941323.21 |
| 所有者权益合计 |
1419587463.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1437317827.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82159887.98 |
| 结算备付金 |
5370887.95 |
| 存出保证金 |
449684.28 |
| 交易性金融资产 |
1249850201.57 |
| 股票投资 |
909541640.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340308560.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4968137.97 |
| 应收股利 |
213742.88 |
| 应收申购款 |
1128226.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1464140769.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13070685.93 |
| 应付赎回款 |
1120326.2 |
| 应付管理人报酬 |
1860759.33 |
| 应付托管费 |
310126.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83106.07 |
| 负债合计 |
26014624.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844856595.28 |
| 所有者权益合计 |
1438126144.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1464140769.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108546654.34 |
| 结算备付金 |
312896.19 |
| 存出保证金 |
81507.5 |
| 交易性金融资产 |
986414757.44 |
| 股票投资 |
739814951.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246599805.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40133473.99 |
| 应收利息 |
3418447.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2074863.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140982601.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
643687.61 |
| 应付赎回款 |
41244631.61 |
| 应付管理人报酬 |
1386093.86 |
| 应付托管费 |
231015.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
680334.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309944.52 |
| 负债合计 |
53185131.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676743864.64 |
| 所有者权益合计 |
1087797469.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140982601.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249616876.37 |
| 结算备付金 |
2589035.8 |
| 存出保证金 |
99443.71 |
| 交易性金融资产 |
1289073711.13 |
| 股票投资 |
1027813057.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261260653.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4307151.14 |
| 应收股利 |
125998.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
200.0 |
| 资产总计 |
1545812417.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37630478.12 |
| 应付赎回款 |
4703092.43 |
| 应付管理人报酬 |
1896595.5 |
| 应付托管费 |
316099.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
670734.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181788.26 |
| 负债合计 |
53206338.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917846031.55 |
| 所有者权益合计 |
1492606078.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1545812417.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31151687.09 |
| 结算备付金 |
1200959.11 |
| 存出保证金 |
345796.9 |
| 交易性金融资产 |
2543611508.37 |
| 股票投资 |
1919506502.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
624105006.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7905477.59 |
| 应收利息 |
5273027.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4000.0 |
| 资产总计 |
2589492456.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1844944.81 |
| 应付管理人报酬 |
3500218.28 |
| 应付托管费 |
583369.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
614750.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91453.29 |
| 负债合计 |
19082362.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1216892224.24 |
| 所有者权益合计 |
2570410094.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2589492456.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100723567.21 |
| 结算备付金 |
3674144.05 |
| 存出保证金 |
852977.0 |
| 交易性金融资产 |
3075206313.09 |
| 股票投资 |
2419035509.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656170803.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
994169.07 |
| 应收利息 |
6802513.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3188253683.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3791359.28 |
| 应付托管费 |
631893.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
604848.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83843.16 |
| 负债合计 |
20985709.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250029493.18 |
| 所有者权益合计 |
3167267974.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3188253683.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166604306.04 |
| 结算备付金 |
6496658.49 |
| 存出保证金 |
119893.23 |
| 交易性金融资产 |
2959199922.6 |
| 股票投资 |
2372943997.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586255925.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53579615.46 |
| 应收利息 |
7966245.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3193966641.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170154.95 |
| 应付管理人报酬 |
4090039.47 |
| 应付托管费 |
681673.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
471819.16 |
| 应付利息 |
6676.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85141.29 |
| 负债合计 |
97956693.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1257130455.87 |
| 所有者权益合计 |
3096009947.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3193966641.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117790018.12 |
| 结算备付金 |
2422182.11 |
| 存出保证金 |
81548.28 |
| 交易性金融资产 |
2130458758.11 |
| 股票投资 |
1731378835.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399079922.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116560000.0 |
| 应收利息 |
5153750.41 |
| 应收股利 |
183594.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2372649851.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37613043.38 |
| 应付赎回款 |
248745.82 |
| 应付管理人报酬 |
3066940.14 |
| 应付托管费 |
511156.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
382627.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84780.64 |
| 负债合计 |
52544463.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1305164169.95 |
| 所有者权益合计 |
2320105387.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2372649851.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86764120.3 |
| 结算备付金 |
4975616.46 |
| 存出保证金 |
354393.98 |
| 交易性金融资产 |
2483407413.9 |
| 股票投资 |
1991839608.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491567805.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96309531.56 |
| 应收利息 |
3370212.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2675181288.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134399805.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63416.67 |
| 应付管理人报酬 |
3196920.57 |
| 应付托管费 |
532820.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
223400.4 |
| 应付利息 |
8222.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84738.99 |
| 负债合计 |
147079564.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1329373496.35 |
| 所有者权益合计 |
2528101723.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2675181288.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272257322.74 |
| 结算备付金 |
4574648.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1817851046.89 |
| 股票投资 |
1581070488.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236780558.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4648104.31 |
| 应收股利 |
269997.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2099601119.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37115296.05 |
| 应付赎回款 |
451610.16 |
| 应付管理人报酬 |
2422495.25 |
| 应付托管费 |
403749.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69542.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95462.19 |
| 负债合计 |
45909296.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1383220752.57 |
| 所有者权益合计 |
2053691822.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2099601119.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424314964.56 |
| 结算备付金 |
9014434.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1203759445.59 |
| 股票投资 |
429685414.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
774074030.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6322741.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1643411586.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5276292.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2103676.42 |
| 应付托管费 |
350612.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63000.0 |
| 负债合计 |
8680521.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1583765847.96 |
| 所有者权益合计 |
1634731065.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1643411586.64 |
