| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 146530.6 |
| 存出保证金 | 9068.17 |
| 交易性金融资产 | 7416916.79 |
| 股票投资 | 7416916.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83896.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3218.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8218508.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 206644.49 |
| 应付赎回款 | 22434.16 |
| 应付管理人报酬 | 4190.04 |
| 应付托管费 | 1396.69 |
| 应付销售服务费 | 42.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74953.12 |
| 负债合计 | 309661.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8851325.23 |
| 所有者权益合计 | 7908847.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 8218508.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420503.65 |
| 结算备付金 | 154312.46 |
| 存出保证金 | 650.16 |
| 交易性金融资产 | 7703869.0 |
| 股票投资 | 7703869.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107215.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5505.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8392057.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13997.99 |
| 应付管理人报酬 | 3554.45 |
| 应付托管费 | 1481.0 |
| 应付销售服务费 | 42.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35409.25 |
| 负债合计 | 54485.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6635339.05 |
| 所有者权益合计 | 8337572.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 8392057.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332083.59 |
| 结算备付金 | 44122.8 |
| 存出保证金 | 29581.17 |
| 交易性金融资产 | 4183451.48 |
| 股票投资 | 78888.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4104563.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199947.51 |
| 应收证券清算款 | 104.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4789489.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2386.29 |
| 应付托管费 | 994.27 |
| 应付销售服务费 | 16.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37101.21 |
| 负债合计 | 40498.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3528303.92 |
| 所有者权益合计 | 4748991.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 4789489.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20133450.55 |
| 结算备付金 | 248838.31 |
| 存出保证金 | 68717.17 |
| 交易性金融资产 | 52797465.0 |
| 股票投资 | 49359305.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3438159.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12656352.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85904823.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18907526.97 |
| 应付赎回款 | 18236.1 |
| 应付管理人报酬 | 17275.07 |
| 应付托管费 | 7197.95 |
| 应付销售服务费 | 1711.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420350.1 |
| 负债合计 | 19372298.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49093979.78 |
| 所有者权益合计 | 66532525.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 85904823.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38069186.07 |
| 结算备付金 | 1730809.64 |
| 存出保证金 | 43096.27 |
| 交易性金融资产 | 301067309.96 |
| 股票投资 | 124534222.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176533087.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30800000.0 |
| 应收证券清算款 | 1096339.06 |
| 应收利息 | 2086674.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374893565.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28926971.72 |
| 应付赎回款 | 43154.83 |
| 应付管理人报酬 | 239745.85 |
| 应付托管费 | 99894.08 |
| 应付销售服务费 | 23819.81 |
| 应付税费 | 32730.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159135.36 |
| 负债合计 | 30337330.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239560486.83 |
| 所有者权益合计 | 344556234.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 374893565.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2358119.64 |
| 结算备付金 | 13995.95 |
| 存出保证金 | 1649.93 |
| 交易性金融资产 | 3665228.51 |
| 股票投资 | 1854228.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1811000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 358816.58 |
| 应收利息 | 37520.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15399.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6450730.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82309.3 |
| 应付赎回款 | 19466.29 |
| 应付管理人报酬 | 3067.04 |
| 应付托管费 | 1277.94 |
| 应付销售服务费 | 24.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22943.2 |
| 负债合计 | 138146.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4419467.49 |
| 所有者权益合计 | 6312583.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 6450730.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6298703.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10713.19 |
| 交易性金融资产 | 515436.82 |
| 股票投资 | 515436.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 641.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1174.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6826669.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184358.0 |
| 应付赎回款 | 3605.01 |
| 应付管理人报酬 | 3443.39 |
| 应付托管费 | 1434.74 |
| 应付销售服务费 | 22.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47308.29 |
| 负债合计 | 242852.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4608594.27 |
| 所有者权益合计 | 6583817.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 6826669.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18709286.56 |
| 结算备付金 | 1175315.86 |
| 存出保证金 | 274547.39 |
| 交易性金融资产 | 8448259.22 |
| 股票投资 | 8448259.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3908.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28611697.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 827.2 |
| 应付赎回款 | 18785.49 |
| 应付管理人报酬 | 25870.93 |
| 应付托管费 | 10779.55 |
| 应付销售服务费 | 3741.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84539.2 |
| 负债合计 | 687267.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20095007.95 |
| 所有者权益合计 | 27924429.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 28611697.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138389577.1 |
| 结算备付金 | 13486226.93 |
| 存出保证金 | 80959.51 |
| 交易性金融资产 | 558548328.95 |
| 股票投资 | 155894828.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 402653500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 74000126.0 |
| 应收证券清算款 | 11871.23 |
| 应收利息 | 4903462.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14975.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 789435528.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 460008.1 |
| 应付管理人报酬 | 474422.26 |
| 应付托管费 | 197675.93 |
| 应付销售服务费 | 78304.24 |
| 应付税费 | 49086.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 34447757.07 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50076.44 |
| 负债合计 | 35878758.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577601187.65 |
| 所有者权益合计 | 753556769.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 789435528.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69291570.57 |
| 结算备付金 | 18235460.3 |
| 存出保证金 | 126491.59 |
| 交易性金融资产 | 627580893.11 |
| 股票投资 | 148225893.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 479355000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3414369.84 |
| 应收利息 | 7077720.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 945726506.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 999387.65 |
| 应付赎回款 | 1155.48 |
| 应付管理人报酬 | 462897.63 |
| 应付托管费 | 192874.02 |
| 应付销售服务费 | 76272.06 |
| 应付税费 | 24299.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83842.1 |
| 负债合计 | 2142854.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 723168067.76 |
| 所有者权益合计 | 943583651.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 945726506.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52088693.02 |
| 结算备付金 | 16520219.24 |
| 存出保证金 | 123329.92 |
| 交易性金融资产 | 575507632.31 |
| 股票投资 | 112847632.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462660000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 292000297.5 |
| 应收证券清算款 | 63254.05 |
| 应收利息 | 7446223.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 335.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 943749985.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 194.22 |
| 应付管理人报酬 | 483198.57 |
| 应付托管费 | 201332.72 |
| 应付销售服务费 | 79279.1 |
| 应付税费 | 28517.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 1165840.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 726481536.39 |
| 所有者权益合计 | 942584145.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 943749985.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39475240.92 |
| 结算备付金 | 5636884.31 |
| 存出保证金 | 191085.36 |
| 交易性金融资产 | 626970909.51 |
| 股票投资 | 185781909.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 441189000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 268000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1136355.89 |
| 应收利息 | 9997102.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1392.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 951408971.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10508.67 |
| 应付管理人报酬 | 470935.51 |
| 应付托管费 | 196223.14 |
| 应付销售服务费 | 77253.58 |
| 应付税费 | 38817.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74409.55 |
| 负债合计 | 1703731.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 726498554.29 |
| 所有者权益合计 | 949705240.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 951408971.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65907663.16 |
| 结算备付金 | 974595.91 |
| 存出保证金 | 163227.96 |
| 交易性金融资产 | 836692125.27 |
| 股票投资 | 91201125.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 745491000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69500194.25 |
| 应收证券清算款 | 1359323.7 |
| 应收利息 | 8360932.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 982958269.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8852749.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 493762.58 |
| 应付托管费 | 205734.42 |
| 应付销售服务费 | 80756.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 25501927.16 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 35745966.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728626491.02 |
| 所有者权益合计 | 947212303.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 982958269.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79558250.21 |
| 结算备付金 | 973729.77 |
| 存出保证金 | 122941.13 |
| 交易性金融资产 | 1121446558.37 |
| 股票投资 | 110238558.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1011208000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49100513.65 |
| 应收证券清算款 | 756537.15 |
| 应收利息 | 9927272.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9762.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1261895565.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4290843.41 |
| 应付赎回款 | 1316886.26 |
| 应付管理人报酬 | 676092.08 |
| 应付托管费 | 281705.02 |
| 应付销售服务费 | 110818.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 7340278.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 961040725.67 |
| 所有者权益合计 | 1254555286.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1261895565.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167963131.39 |
| 结算备付金 | 275682.46 |
| 存出保证金 | 63000.75 |
| 交易性金融资产 | 883925555.66 |
| 股票投资 | 106663073.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 777262481.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500001070.0 |
| 应收证券清算款 | 267760.98 |
| 应收利息 | 8641158.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1561137359.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26525.45 |
| 应付管理人报酬 | 1254742.38 |
| 应付托管费 | 330470.22 |
| 应付销售服务费 | 129802.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 2041001.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1181794338.77 |
| 所有者权益合计 | 1559096358.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1561137359.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29031663.04 |
| 结算备付金 | 497244.75 |
| 存出保证金 | 181053.82 |
| 交易性金融资产 | 1180574399.88 |
| 股票投资 | 80685255.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1099889144.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140990511.49 |
| 应收证券清算款 | 202598943.2 |
| 应收利息 | 6159226.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5289.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1560038332.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2991.69 |
| 应付管理人报酬 | 1909239.88 |
| 应付托管费 | 318206.64 |
| 应付销售服务费 | 124501.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89513.86 |
| 负债合计 | 2689605.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1186296263.88 |
| 所有者权益合计 | 1557348727.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1560038332.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44480801.04 |
| 结算备付金 | 285550.45 |
| 存出保证金 | 52649.74 |
| 交易性金融资产 | 526598138.01 |
| 股票投资 | 64140138.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462458000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2283001844.5 |
| 应收证券清算款 | 200039899.89 |
| 应收利息 | 4968812.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3059427695.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 297561.87 |
| 应付管理人报酬 | 3164044.61 |
| 应付托管费 | 527340.8 |
| 应付销售服务费 | 164537.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120558.77 |
| 负债合计 | 4579593.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2352751813.78 |
| 所有者权益合计 | 3054848101.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3059427695.77 |
