| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175004.32元 |
| 本期利润 | -185328.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63784.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1314元 |
| 期末基金资产净值 | 421741.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19024.25元 |
| 本期利润 | -22203.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95685.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2226元 |
| 期末基金资产净值 | 525621.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21139325.91元 |
| 本期利润 | -27411568.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51225.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3114元 |
| 期末基金资产净值 | 215713.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20967744.19元 |
| 本期利润 | -26460470.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13000448.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3471元 |
| 期末基金资产净值 | 50458507.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2548675.86元 |
| 本期利润 | 3426225.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76263872.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4289元 |
| 期末基金资产净值 | 254070955.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3086.05元 |
| 本期利润 | 1872.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96902.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3955元 |
| 期末基金资产净值 | 341917.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36647677.92元 |
| 本期利润 | 21339674.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73444.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3958元 |
| 期末基金资产净值 | 258994.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35435661.02元 |
| 本期利润 | 21052586.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5780532.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3816元 |
| 期末基金资产净值 | 20930480.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51234675.43元 |
| 本期利润 | 75384056.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151304011.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2647元 |
| 期末基金资产净值 | 745694938.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15288017.41元 |
| 本期利润 | 33929269.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196114308.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2741元 |
| 期末基金资产净值 | 933238383.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8691962.1元 |
| 本期利润 | -1777268.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209441388.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2928元 |
| 期末基金资产净值 | 927920587.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13316380.06元 |
| 本期利润 | 5214980.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214030943.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2992元 |
| 期末基金资产净值 | 934764518.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47029478.82元 |
| 本期利润 | 41849254.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200714563.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2806元 |
| 期末基金资产净值 | 929549537.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22178644.19元 |
| 本期利润 | 20277563.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266292558.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2818元 |
| 期末基金资产净值 | 1233230786.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41413096.98元 |
| 本期利润 | 21142239.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 342304113.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2948元 |
| 期末基金资产净值 | 1531382327.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18095409.0元 |
| 本期利润 | 13548386.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318986637.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2747元 |
| 期末基金资产净值 | 1523789477.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 588670.56元 |
| 本期利润 | 8346632.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 503184461.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2604元 |
| 期末基金资产净值 | 2508344632.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.93% |
