| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6567055.19 |
| 1.利息收入 | 239208.2 |
| 存款利息收入 | 41802.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6689094.58 |
| 股票投资收益 | 232816.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5872451.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583825.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365355.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4107.7 |
| 减：二、费用 | 1965772.26 |
| 1.管理人报酬 | 1333845.16 |
| 2.托管费 | 222307.59 |
| 3.销售服务费 | 107551.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94868.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94868.75 |
| 6.其他费用 | 204148.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4601282.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4601282.93 |
| 一、收入： | 7639086.48 |
| 1.利息收入 | 154244.55 |
| 存款利息收入 | 25473.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7278310.67 |
| 股票投资收益 | 2766044.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4223377.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288888.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203662.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2869.2 |
| 减：二、费用 | 1242077.85 |
| 1.管理人报酬 | 874732.35 |
| 2.托管费 | 145788.72 |
| 3.销售服务费 | 60510.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51780.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51780.4 |
| 6.其他费用 | 106954.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6397008.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6397008.63 |
| 一、收入： | -14995786.6 |
| 1.利息收入 | 1168137.41 |
| 存款利息收入 | 130445.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8149619.71 |
| 股票投资收益 | -11904653.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17248216.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2806057.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24591952.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278409.25 |
| 减：二、费用 | 5153068.51 |
| 1.管理人报酬 | 4043304.5 |
| 2.托管费 | 673884.04 |
| 3.销售服务费 | 143077.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62886.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62886.5 |
| 6.其他费用 | 216096.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20148855.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20148855.11 |
| 一、收入： | -320720.16 |
| 1.利息收入 | 715097.75 |
| 存款利息收入 | 76220.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9548149.35 |
| 股票投资收益 | -1456998.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9948265.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056882.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10850430.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266462.75 |
| 减：二、费用 | 2948286.63 |
| 1.管理人报酬 | 2308413.62 |
| 2.托管费 | 384735.55 |
| 3.销售服务费 | 78144.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61686.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61686.47 |
| 6.其他费用 | 107925.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3269006.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3269006.79 |
| 一、收入： | 53465528.12 |
| 1.利息收入 | 20070885.93 |
| 存款利息收入 | 124797.23 |
| 债券利息收入 | 19316317.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50032148.56 |
| 股票投资收益 | 45637630.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2354990.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2039527.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16808041.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170535.44 |
| 减：二、费用 | 7103404.65 |
| 1.管理人报酬 | 4653957.51 |
| 2.托管费 | 775659.52 |
| 3.销售服务费 | 297235.5 |
| 4.交易费用 | 657477.79 |
| 5.利息支出 | 469203.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469203.06 |
| 6.其他费用 | 206058.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46362123.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46362123.47 |
| 一、收入： | 24981918.38 |
| 1.利息收入 | 8331767.37 |
| 存款利息收入 | 56738.25 |
| 债券利息收入 | 8112188.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33755938.36 |
| 股票投资收益 | 31826505.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1176041.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 753391.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17225918.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120130.81 |
| 减：二、费用 | 3438755.26 |
| 1.管理人报酬 | 2055120.78 |
| 2.托管费 | 342520.04 |
| 3.销售服务费 | 143692.52 |
| 4.交易费用 | 351927.37 |
| 5.利息支出 | 422435.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422435.63 |
| 6.其他费用 | 100659.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21543163.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21543163.12 |
| 一、收入： | 116252309.19 |
| 1.利息收入 | 21459903.8 |
| 存款利息收入 | 210573.87 |
| 债券利息收入 | 20263069.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81743935.03 |
| 股票投资收益 | 80030268.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1001459.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2715125.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12716618.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331851.88 |
| 减：二、费用 | 8564313.47 |
| 1.管理人报酬 | 4452690.23 |
| 2.托管费 | 742115.1 |
| 3.销售服务费 | 214576.31 |
| 4.交易费用 | 1058126.71 |
| 5.利息支出 | 1832278.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1832278.82 |
| 6.其他费用 | 203499.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107687995.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107687995.72 |
| 一、收入： | 35721007.18 |
| 1.利息收入 | 8279253.61 |
| 存款利息收入 | 90644.01 |
| 债券利息收入 | 8152172.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44991991.73 |
| 股票投资收益 | 43075899.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420590.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495501.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17577457.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27219.17 |
| 减：二、费用 | 3552736.42 |
| 1.管理人报酬 | 1696559.93 |
| 2.托管费 | 282760.04 |
| 3.销售服务费 | 10603.4 |
| 4.交易费用 | 332350.95 |
| 5.利息支出 | 1103987.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103987.17 |
| 6.其他费用 | 99796.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32168270.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32168270.76 |
| 一、收入： | 90879282.56 |
| 1.利息收入 | 17851188.85 |
| 存款利息收入 | 188515.56 |
| 债券利息收入 | 17662673.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30621898.59 |
| 股票投资收益 | 26016560.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1925986.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2679351.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42393082.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13112.98 |
| 减：二、费用 | 7387858.12 |
| 1.管理人报酬 | 3079260.52 |
| 2.托管费 | 513210.14 |
| 3.销售服务费 | 19574.35 |
| 4.交易费用 | 425585.46 |
| 5.利息支出 | 3090793.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3090793.48 |
| 6.其他费用 | 202634.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83491424.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83491424.44 |
| 一、收入： | 41142733.91 |
| 1.利息收入 | 7964260.03 |
| 存款利息收入 | 98622.9 |
| 债券利息收入 | 7865637.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9289839.27 |
| 股票投资收益 | 7212890.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791283.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1285665.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23885487.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3147.25 |
| 减：二、费用 | 3786094.62 |
| 1.管理人报酬 | 1496966.1 |
| 2.托管费 | 249494.4 |
| 3.销售服务费 | 8291.6 |
| 4.交易费用 | 219346.57 |
| 5.利息支出 | 1658803.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1658803.63 |
| 6.其他费用 | 129781.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37356639.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37356639.29 |
| 一、收入： | 10553421.88 |
| 1.利息收入 | 19459258.04 |
| 存款利息收入 | 367115.71 |
| 债券利息收入 | 18891821.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3627291.91 |
| 股票投资收益 | -949497.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 868533.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3708256.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12575438.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42310.25 |
| 减：二、费用 | 6990835.61 |
| 1.管理人报酬 | 3512456.45 |
| 2.托管费 | 1146536.57 |
| 3.销售服务费 | 30098.29 |
| 4.交易费用 | 607295.9 |
| 5.利息支出 | 1263055.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1263055.21 |
| 6.其他费用 | 416036.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3562586.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3562586.27 |
| 一、收入： | 11798078.41 |
| 1.利息收入 | 10441796.46 |
| 存款利息收入 | 245514.8 |
| 债券利息收入 | 9995960.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6753556.87 |
| 股票投资收益 | 4646845.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221674.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885036.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5435628.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38353.54 |
| 减：二、费用 | 3041162.43 |
| 1.管理人报酬 | 1864381.37 |
| 2.托管费 | 621460.47 |
| 3.销售服务费 | 18034.53 |
| 4.交易费用 | 321209.38 |
| 5.利息支出 | 12150.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12150.47 |
| 6.其他费用 | 199713.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8756915.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8756915.98 |
| 一、收入： | 75732047.95 |
| 1.利息收入 | 26604224.48 |
| 存款利息收入 | 11188555.52 |
| 债券利息收入 | 13853494.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45246997.22 |
| 股票投资收益 | 43209862.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1461031.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3498166.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3829870.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50955.46 |
| 减：二、费用 | 7500521.65 |
| 1.管理人报酬 | 4745930.98 |
| 2.托管费 | 1581976.97 |
| 3.销售服务费 | 80132.12 |
| 4.交易费用 | 633867.57 |
| 5.利息支出 | 44841.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44841.49 |
| 6.其他费用 | 413772.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68231526.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68231526.3 |
| 一、收入： | 47556434.66 |
| 1.利息收入 | 12993691.66 |
| 存款利息收入 | 6196958.36 |
| 债券利息收入 | 5970893.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13420483.63 |
| 股票投资收益 | 14020859.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1655393.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055017.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21105391.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36867.55 |
| 减：二、费用 | 3716410.58 |
| 1.管理人报酬 | 2395423.79 |
| 2.托管费 | 798474.62 |
| 3.销售服务费 | 46788.14 |
| 4.交易费用 | 230730.57 |
| 5.利息支出 | 39356.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39356.78 |
| 6.其他费用 | 205636.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43840024.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43840024.08 |
| 一、收入： | 41997437.89 |
| 1.利息收入 | 27157098.43 |
| 存款利息收入 | 4047134.18 |
| 债券利息收入 | 20212128.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26665716.82 |
| 股票投资收益 | 24098039.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1991454.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576222.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11861734.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36357.62 |
| 减：二、费用 | 10720701.4 |
| 1.管理人报酬 | 6337438.91 |
| 2.托管费 | 2112479.64 |
| 3.销售服务费 | 601796.88 |
| 4.交易费用 | 301307.48 |
| 5.利息支出 | 905988.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905988.08 |
| 6.其他费用 | 461690.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31276736.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31276736.49 |
| 一、收入： | 20088517.56 |
| 1.利息收入 | 16158903.32 |
| 存款利息收入 | 1821729.52 |
| 债券利息收入 | 11730451.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11245080.45 |
| 股票投资收益 | 10860231.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254252.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130596.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7341073.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25607.0 |
| 减：二、费用 | 6594550.41 |
| 1.管理人报酬 | 3726607.38 |
| 2.托管费 | 1242202.45 |
| 3.销售服务费 | 518307.63 |
| 4.交易费用 | 76865.16 |
| 5.利息支出 | 795578.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795578.07 |
| 6.其他费用 | 234989.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13493967.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13493967.15 |
