中银新机遇混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3319957.96元 |
| 本期利润 |
3342141.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4991096.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
42705601.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3721056.29元 |
| 本期利润 |
4062155.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10539391.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
84800170.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3825025.56元 |
| 本期利润 |
-15215839.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30519714.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1186元 |
| 期末基金资产净值 |
292725328.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6085067.83元 |
| 本期利润 |
-1765080.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51178112.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
475796865.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37494434.48元 |
| 本期利润 |
29755963.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73162847.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1146元 |
| 期末基金资产净值 |
741577085.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21890789.05元 |
| 本期利润 |
13324185.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28992286.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
399837916.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73253415.01元 |
| 本期利润 |
75995325.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7761659.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
476914245.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48010789.03元 |
| 本期利润 |
31082787.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7455613.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
676582178.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39471089.72元 |
| 本期利润 |
80211161.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1985136.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
504107794.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13023070.04元 |
| 本期利润 |
36031561.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1992398.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
486355622.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15266913.49元 |
| 本期利润 |
3437348.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7169208.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
470630432.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13391073.37元 |
| 本期利润 |
8381142.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2243849.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
558501829.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58303699.13元 |
| 本期利润 |
61251398.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3655828.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
692988197.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20088689.29元 |
| 本期利润 |
38731013.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7255217.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
712181152.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21421838.44元 |
| 本期利润 |
19736249.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28300396.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
699333028.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3293759.4元 |
| 本期利润 |
4685687.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11016079.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
693057166.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
