中银新机遇混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
572509.98 |
| 存出保证金 |
13920.06 |
| 交易性金融资产 |
119777866.45 |
| 股票投资 |
5768319.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114009547.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19687.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123309705.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23360.01 |
| 应付管理人报酬 |
63288.23 |
| 应付托管费 |
10548.06 |
| 应付销售服务费 |
6867.44 |
| 应付税费 |
800.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188483.44 |
| 负债合计 |
293347.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107702362.17 |
| 所有者权益合计 |
123016357.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
123309705.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5421970.16 |
| 结算备付金 |
414388.54 |
| 存出保证金 |
38973.63 |
| 交易性金融资产 |
177182104.07 |
| 股票投资 |
22980684.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154201419.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4998578.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329894.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188385908.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
923449.55 |
| 应付赎回款 |
65504.8 |
| 应付管理人报酬 |
92459.34 |
| 应付托管费 |
15409.89 |
| 应付销售服务费 |
8333.14 |
| 应付税费 |
3256.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136426.21 |
| 负债合计 |
1244839.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161987797.6 |
| 所有者权益合计 |
187141069.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
188385908.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3115683.47 |
| 结算备付金 |
4488155.25 |
| 存出保证金 |
32773.35 |
| 交易性金融资产 |
399388537.55 |
| 股票投资 |
62671431.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336717105.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28313902.48 |
| 应收证券清算款 |
70425.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20023009.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455432487.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21347.36 |
| 应付管理人报酬 |
231672.48 |
| 应付托管费 |
38612.08 |
| 应付销售服务费 |
12416.28 |
| 应付税费 |
5108.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295575.91 |
| 负债合计 |
604732.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400437142.81 |
| 所有者权益合计 |
454827754.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
455432487.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10406006.1 |
| 结算备付金 |
852895.27 |
| 存出保证金 |
36502.3 |
| 交易性金融资产 |
592358761.18 |
| 股票投资 |
127756246.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464602515.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2492311.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282297.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606428773.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7670716.31 |
| 应付赎回款 |
319006.21 |
| 应付管理人报酬 |
304618.85 |
| 应付托管费 |
50769.82 |
| 应付销售服务费 |
9484.3 |
| 应付税费 |
12217.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296360.78 |
| 负债合计 |
8663173.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511310676.13 |
| 所有者权益合计 |
597765600.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
606428773.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13206716.58 |
| 结算备付金 |
4723820.69 |
| 存出保证金 |
34798.28 |
| 交易性金融资产 |
875547568.35 |
| 股票投资 |
149488888.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
726058680.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9063616.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445983.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029022504.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1904664.25 |
| 应付赎回款 |
461157.88 |
| 应付管理人报酬 |
464244.04 |
| 应付托管费 |
77374.01 |
| 应付销售服务费 |
21507.41 |
| 应付税费 |
11844.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169002.1 |
| 负债合计 |
3173160.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
883671047.51 |
| 所有者权益合计 |
1025849343.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029022504.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9816263.61 |
| 结算备付金 |
4431729.6 |
| 存出保证金 |
55422.27 |
| 交易性金融资产 |
664840857.45 |
| 股票投资 |
127030177.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537810680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1730142.81 |
| 应收利息 |
9003632.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
668419.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730546466.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1899700.04 |
| 应付管理人报酬 |
356474.26 |
| 应付托管费 |
59412.37 |
| 应付销售服务费 |
28994.14 |
| 应付税费 |
30993.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88410.38 |
| 负债合计 |
2540489.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645867652.88 |
| 所有者权益合计 |
728005977.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
730546466.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11458743.18 |
| 结算备付金 |
657440.9 |
| 存出保证金 |
106935.19 |
| 交易性金融资产 |
781588593.72 |
| 股票投资 |
184938055.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596650538.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153000000.0 |
| 应收证券清算款 |
969794.66 |
| 应收利息 |
6297429.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
996680.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955075618.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512239.2 |
| 应付管理人报酬 |
425589.62 |
| 应付托管费 |
70931.62 |
| 应付销售服务费 |
31252.59 |
| 应付税费 |
38697.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
101372698.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783834657.29 |
| 所有者权益合计 |
853702919.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
955075618.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12990494.51 |
| 结算备付金 |
2567224.94 |
| 存出保证金 |
29154.02 |
| 交易性金融资产 |
642066758.76 |
| 股票投资 |
93034985.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549031773.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
109874.46 |
| 应收利息 |
9734488.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175346.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697673341.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98593.31 |
| 应付管理人报酬 |
335397.93 |
| 应付托管费 |
55899.66 |
| 应付销售服务费 |
1608.43 |
| 应付税费 |
46400.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88599.11 |
| 负债合计 |
703541.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665829496.25 |
| 所有者权益合计 |
696969800.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
697673341.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4004207.05 |
| 结算备付金 |
8273536.08 |
| 存出保证金 |
21223.87 |
| 交易性金融资产 |
637734189.5 |
| 股票投资 |
127675273.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510058915.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70804.86 |
| 应收利息 |
5333272.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60555.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655497788.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21975.11 |
| 应付赎回款 |
26183.77 |
| 应付管理人报酬 |
267650.55 |
| 应付托管费 |
44608.44 |
| 应付销售服务费 |
1727.91 |
| 应付税费 |
38665.66 |
| 应付利息 |
-10987.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169008.96 |
| 负债合计 |
130587058.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491926590.16 |
| 所有者权益合计 |
524910729.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
655497788.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3760785.47 |
| 结算备付金 |
3977847.37 |
| 存出保证金 |
45573.16 |
| 交易性金融资产 |
592523223.5 |
| 股票投资 |
103975885.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
488547337.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8784355.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8323.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609100109.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.11 |
| 应付管理人报酬 |
246901.31 |
| 应付托管费 |
41150.24 |
| 应付销售服务费 |
1096.04 |
| 应付税费 |
44393.65 |
| 应付利息 |
35735.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117056.26 |
| 负债合计 |
109501330.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485279923.68 |
| 所有者权益合计 |
499598778.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
609100109.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2653486.28 |
| 结算备付金 |
9348402.17 |
| 存出保证金 |
69968.22 |
| 交易性金融资产 |
637370315.56 |
| 股票投资 |
124885018.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512485297.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5117617.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2616.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654562406.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1203401.34 |
| 应付赎回款 |
49.19 |
| 应付管理人报酬 |
251544.24 |
| 应付托管费 |
59565.85 |
| 应付销售服务费 |
1752.68 |
| 应付税费 |
34982.42 |
| 应付利息 |
-41017.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.06 |
| 负债合计 |
163649376.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498410759.87 |
| 所有者权益合计 |
490913030.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
654562406.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3113672.26 |
| 结算备付金 |
263570.08 |
| 存出保证金 |
26314.91 |
| 交易性金融资产 |
578973498.1 |
| 股票投资 |
118692258.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460281239.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5407530.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5845.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587790432.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163188.23 |
| 应付管理人报酬 |
292974.18 |
| 应付托管费 |
97658.06 |
| 应付销售服务费 |
2416.44 |
| 应付税费 |
4975.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184793.47 |
| 负债合计 |
917700.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589241806.92 |
| 所有者权益合计 |
586872731.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
587790432.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15553827.01 |
| 结算备付金 |
1143230.19 |
| 存出保证金 |
26193.55 |
| 交易性金融资产 |
710755978.17 |
| 股票投资 |
125593098.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
585162879.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6547304.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214339.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734240873.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245327.66 |
| 应付管理人报酬 |
382435.51 |
| 应付托管费 |
127478.48 |
| 应付销售服务费 |
3636.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269049.59 |
| 负债合计 |
1271877.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726504338.35 |
| 所有者权益合计 |
732968996.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
734240873.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261838070.41 |
| 结算备付金 |
289469.37 |
| 存出保证金 |
45359.62 |
| 交易性金融资产 |
404381487.66 |
| 股票投资 |
124480724.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279900763.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139905729.86 |
| 应收证券清算款 |
185310.76 |
| 应收利息 |
5185280.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51288.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811881996.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35975.31 |
| 应付管理人报酬 |
399704.44 |
| 应付托管费 |
133234.81 |
| 应付销售服务费 |
7901.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187522.73 |
| 负债合计 |
878702.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782144005.7 |
| 所有者权益合计 |
811003293.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
811881996.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221739552.04 |
| 结算备付金 |
2768349.05 |
| 存出保证金 |
27143.79 |
| 交易性金融资产 |
556878942.7 |
| 股票投资 |
101562659.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455316282.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7719799.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31698.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789165485.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10060.89 |
| 应付管理人报酬 |
437906.72 |
| 应付托管费 |
145968.9 |
| 应付销售服务费 |
13545.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
777719.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756648705.17 |
| 所有者权益合计 |
788387766.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
789165485.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4158541.08 |
| 结算备付金 |
1695134.42 |
| 存出保证金 |
22980.36 |
| 交易性金融资产 |
704270450.25 |
| 股票投资 |
23927966.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680342484.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
80162359.95 |
| 应收利息 |
7306914.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847639480.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49749781.71 |
| 应付赎回款 |
54346.97 |
| 应付管理人报酬 |
376149.89 |
| 应付托管费 |
125383.3 |
| 应付销售服务费 |
8630.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237905.15 |
| 负债合计 |
50571059.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781559156.35 |
| 所有者权益合计 |
797068421.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
847639480.96 |
