| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -246016.52 |
| 1.利息收入 | 3890.43 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-501419.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251512.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -2917.02 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243099.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243099.5 |
| 一、收入： | 958.37 |
| 1.利息收入 | 958.37 |
| 存款利息收入 | 958.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 600.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358.37 |
| 一、收入： | 11406533.81 |
| 1.利息收入 | 17375164.17 |
| 存款利息收入 | 66490.29 |
| 债券利息收入 | 16691573.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1256314.58 |
| 股票投资收益 | -2888059.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488260.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143483.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4712354.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.85 |
| 减：二、费用 | 5304178.88 |
| 1.管理人报酬 | 2185729.84 |
| 2.托管费 | 364288.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1059215.28 |
| 5.利息支出 | 1448841.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1448841.28 |
| 6.其他费用 | 217120.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6102354.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6102354.93 |
| 一、收入： | 44817317.68 |
| 1.利息收入 | 29384354.94 |
| 存款利息收入 | 3038529.31 |
| 债券利息收入 | 19764687.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12341414.33 |
| 股票投资收益 | 17617777.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6833396.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1557033.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3090494.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1053.65 |
| 减：二、费用 | 12417091.77 |
| 1.管理人报酬 | 4207709.85 |
| 2.托管费 | 701285.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4755244.12 |
| 5.利息支出 | 2312863.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2312863.03 |
| 6.其他费用 | 439989.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32400225.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32400225.91 |
| 一、收入： | 22253588.09 |
| 1.利息收入 | 14526119.44 |
| 存款利息收入 | 2926626.93 |
| 债券利息收入 | 9558074.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5608127.81 |
| 股票投资收益 | 6346188.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1605159.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867098.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2119110.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230.25 |
| 减：二、费用 | 5575112.12 |
| 1.管理人报酬 | 1983400.81 |
| 2.托管费 | 330566.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1885967.17 |
| 5.利息支出 | 1178058.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1178058.87 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16678475.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16678475.97 |
| 一、收入： | 16647803.13 |
| 1.利息收入 | 15045369.67 |
| 存款利息收入 | 251214.15 |
| 债券利息收入 | 11559049.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2413683.67 |
| 股票投资收益 | 4909083.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2952801.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457401.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1125799.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314548.84 |
| 减：二、费用 | 5484394.5 |
| 1.管理人报酬 | 2855782.26 |
| 2.托管费 | 475963.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432112.46 |
| 5.利息支出 | 1280040.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1280040.8 |
| 6.其他费用 | 440495.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11163408.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11163408.63 |
| 一、收入： | 7454755.33 |
| 1.利息收入 | 4772057.2 |
| 存款利息收入 | 72291.81 |
| 债券利息收入 | 2676126.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64751.82 |
| 股票投资收益 | -613335.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264692.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283891.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2435309.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312139.96 |
| 减：二、费用 | 2301368.82 |
| 1.管理人报酬 | 1272248.71 |
| 2.托管费 | 212041.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80970.38 |
| 5.利息支出 | 503120.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 503120.64 |
| 6.其他费用 | 232987.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5153386.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5153386.51 |
