大成景沛灵活配置混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10814709.56元 |
本期利润 |
6102354.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27322097.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
期末基金资产净值 |
713804977.29元 |
期末基金份额净值 |
1.04元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29309731.15元 |
本期利润 |
32400225.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
55182407.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
期末基金资产净值 |
743732704.06元 |
期末基金份额净值 |
1.083元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14559365.38元 |
本期利润 |
16678475.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40782867.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
期末基金资产净值 |
734076540.14元 |
期末基金份额净值 |
1.06元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12289207.68元 |
本期利润 |
11163408.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16679563.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
期末基金资产净值 |
518144092.8元 |
期末基金份额净值 |
1.033元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2718076.52元 |
本期利润 |
5153386.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8546019.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
期末基金资产净值 |
521460916.92元 |
期末基金份额净值 |
1.022元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.2% |