名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -103932.25 |
1.利息收入 | 8446.54 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-112378.79 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103932.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103932.25 |
一、收入: | -52.0 |
1.利息收入 | 1139.75 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-1191.75 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52.0 |
一、收入: | 2832474.78 |
1.利息收入 | 6676014.82 |
存款利息收入 | 37561.92 |
债券利息收入 | 6170674.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1112167.38 |
股票投资收益 | -1801271.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101405.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 587698.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2733043.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1671.3 |
减:二、费用 | 2098343.51 |
1.管理人报酬 | 1293989.05 |
2.托管费 | 431329.68 |
3.销售服务费 | 516.06 |
4.交易费用 | 270200.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102183.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
734131.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
734131.27 |
一、收入: | 38826480.75 |
1.利息收入 | 13526844.5 |
存款利息收入 | 95819.19 |
债券利息收入 | 11347798.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24658149.25 |
股票投资收益 | 23538481.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1349759.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2469427.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
641433.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53.34 |
减:二、费用 | 4553606.92 |
1.管理人报酬 | 2851352.66 |
2.托管费 | 950450.85 |
3.销售服务费 | 1106.82 |
4.交易费用 | 542140.76 |
5.利息支出 | 21155.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21155.83 |
6.其他费用 | 187400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34272873.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34272873.83 |
一、收入: | 23192622.24 |
1.利息收入 | 6440171.39 |
存款利息收入 | 53981.15 |
债券利息收入 | 5967597.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9434603.38 |
股票投资收益 | 9519196.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1210713.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1126120.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7317831.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.71 |
减:二、费用 | 2426505.63 |
1.管理人报酬 | 1547648.14 |
2.托管费 | 515882.69 |
3.销售服务费 | 690.49 |
4.交易费用 | 248150.2 |
5.利息支出 | 20950.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20950.35 |
6.其他费用 | 93183.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20766116.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20766116.61 |
一、收入: | 5943931.54 |
1.利息收入 | 4878990.37 |
存款利息收入 | 169344.02 |
债券利息收入 | 3846443.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81933.95 |
股票投资收益 | -97194.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45036.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134092.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
979372.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3634.89 |
减:二、费用 | 2029844.2 |
1.管理人报酬 | 1330241.41 |
2.托管费 | 443413.8 |
3.销售服务费 | 41735.41 |
4.交易费用 | 104374.94 |
5.利息支出 | 7223.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7223.85 |
6.其他费用 | 102854.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3914087.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3914087.34 |