长盛盛鑫混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3463613.53元 |
| 本期利润 |
733905.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34527472.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
433471181.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33595685.88元 |
| 本期利润 |
34234836.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33509119.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
432783833.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13431125.21元 |
| 本期利润 |
20740004.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15109756.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
471834061.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2695325.17元 |
| 本期利润 |
3652119.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3773595.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
553778640.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
