长盛盛鑫混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1511369.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58.69 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2337.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513765.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3568065.19 |
| 所有者权益合计 |
1513765.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513765.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2173213.61 |
| 结算备付金 |
115000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1614344.11 |
| 股票投资 |
1614344.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2404.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3904961.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
775.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3568065.19 |
| 所有者权益合计 |
3904186.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3904961.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391696.17 |
| 结算备付金 |
241052.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3323354.11 |
| 股票投资 |
1614344.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1709010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38059.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3994162.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8836.93 |
| 应付托管费 |
2945.63 |
| 应付销售服务费 |
64.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71500.0 |
| 负债合计 |
89909.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3567991.4 |
| 所有者权益合计 |
3904253.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3994162.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1389027.16 |
| 结算备付金 |
913181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
416893322.64 |
| 股票投资 |
9285922.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407607400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1101414.19 |
| 应收利息 |
4681229.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435878175.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1395651.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213894.5 |
| 应付托管费 |
71298.14 |
| 应付销售服务费 |
85.93 |
| 应付税费 |
37.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
1884054.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399394495.67 |
| 所有者权益合计 |
433994121.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
435878175.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650200.61 |
| 结算备付金 |
4229043.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
381683162.07 |
| 股票投资 |
133848862.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247834300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41600000.0 |
| 应收证券清算款 |
266625.4 |
| 应收利息 |
5449812.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433878943.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121391.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219935.17 |
| 应付托管费 |
73311.72 |
| 应付销售服务费 |
92.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
573179.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399443580.74 |
| 所有者权益合计 |
433305764.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
433878943.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150314.1 |
| 结算备付金 |
1872230.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
440363247.73 |
| 股票投资 |
125733321.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314629926.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5466719.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2290.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472754801.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65084.89 |
| 应付赎回款 |
52300.28 |
| 应付管理人报酬 |
230979.99 |
| 应付托管费 |
76993.31 |
| 应付销售服务费 |
74.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
520730.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449252811.09 |
| 所有者权益合计 |
472234070.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
472754801.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451581.94 |
| 结算备付金 |
1706554.9 |
| 存出保证金 |
0.99 |
| 交易性金融资产 |
508980150.11 |
| 股票投资 |
81175322.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427804827.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14605.5 |
| 应收利息 |
5021293.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555174486.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208.34 |
| 应付管理人报酬 |
282235.94 |
| 应付托管费 |
94078.64 |
| 应付销售服务费 |
164.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97500.25 |
| 负债合计 |
503167.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549805555.46 |
| 所有者权益合计 |
554671319.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
555174486.54 |
