| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德睿泽混合 | 1.0213 | 3.27% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6975 | 3.21% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6941 | 3.20% |
| 泓德泓业混合 | 1.3974 | 3.07% |
| 泓德睿诚混合A | 0.652 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.7398 | 2.22% |
| 泓德添利货币E | 0.7399 | 2.22% |
| 泓德添利货币C | 0.6889 | 1.99% |
| 泓德添利货币A | 0.6747 | 1.97% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67190163.14 |
| 1.利息收入 | 225218.63 |
| 存款利息收入 | 98089.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287537799.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -287537799.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354502743.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7468336.89 |
| 1.管理人报酬 | 4447381.89 |
| 2.托管费 | 1445399.03 |
| 3.销售服务费 | 55244.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1185776.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1185776.92 |
| 6.其他费用 | 258393.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59721826.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59721826.25 |
| 一、收入： | 43411169.75 |
| 1.利息收入 | 123168.23 |
| 存款利息收入 | 50161.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288823219.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -288823219.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332111220.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4188652.15 |
| 1.管理人报酬 | 2460697.78 |
| 2.托管费 | 799726.73 |
| 3.销售服务费 | 36192.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 712075.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712075.13 |
| 6.其他费用 | 129489.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39222517.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39222517.6 |
| 一、收入： | 119227942.12 |
| 1.利息收入 | 150977.98 |
| 存款利息收入 | 63033.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93531405.23 |
| 股票投资收益 | 316946.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92056063.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 1158394.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25545558.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12289323.21 |
| 1.管理人报酬 | 7884096.45 |
| 2.托管费 | 2562331.34 |
| 3.销售服务费 | 89102.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1266069.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1266069.91 |
| 6.其他费用 | 265910.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106938618.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106938618.91 |
| 一、收入： | 116196903.22 |
| 1.利息收入 | 17663.13 |
| 存款利息收入 | 14134.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33438175.02 |
| 股票投资收益 | 5755386.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26524393.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 1158394.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82741065.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7145393.74 |
| 1.管理人报酬 | 4564873.6 |
| 2.托管费 | 1483583.88 |
| 3.销售服务费 | 50445.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 787411.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787411.98 |
| 6.其他费用 | 133186.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109051509.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109051509.48 |
| 一、收入： | 181758699.14 |
| 1.利息收入 | 123607219.55 |
| 存款利息收入 | 92297.65 |
| 债券利息收入 | 115668568.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 7501044.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197017399.35 |
| 股票投资收益 | 4071967.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192945432.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138866576.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656.61 |
| 减：二、费用 | 17573357.97 |
| 1.管理人报酬 | 11637644.56 |
| 2.托管费 | 3782234.5 |
| 3.销售服务费 | 117328.29 |
| 4.交易费用 | 121205.0 |
| 5.利息支出 | 1142654.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1142654.13 |
| 6.其他费用 | 270308.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164185341.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164185341.17 |
| 一、收入： | 72123001.1 |
| 1.利息收入 | 75936279.58 |
| 存款利息收入 | 57998.82 |
| 债券利息收入 | 71856312.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 3753173.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84222617.15 |
| 股票投资收益 | -2014302.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86236920.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88036552.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656.61 |
| 减：二、费用 | 8817565.08 |
| 1.管理人报酬 | 5943253.1 |
| 2.托管费 | 1931557.3 |
| 3.销售服务费 | 60726.8 |
| 4.交易费用 | 57769.3 |
| 5.利息支出 | 415335.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415335.9 |
| 6.其他费用 | 130679.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63305436.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63305436.02 |
| 一、收入： | -17589184.14 |
| 1.利息收入 | 233956423.31 |
| 存款利息收入 | 407244.96 |
| 债券利息收入 | 225201957.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 7439616.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181707223.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181707223.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433672387.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419556.82 |
| 减：二、费用 | 27019626.44 |
| 1.管理人报酬 | 15061194.52 |
| 2.托管费 | 4894888.23 |
| 3.销售服务费 | 320209.71 |
| 4.交易费用 | 20131.83 |
| 5.利息支出 | 5622575.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5622575.31 |
| 6.其他费用 | 284533.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44608810.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44608810.58 |
| 一、收入： | 135609612.55 |
| 1.利息收入 | 118862456.39 |
| 存款利息收入 | 237844.8 |
| 债券利息收入 | 114499638.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 3633543.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100824422.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100824422.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84368931.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291664.74 |
| 减：二、费用 | 13503236.5 |
| 1.管理人报酬 | 7587842.65 |
| 2.托管费 | 2466048.89 |
| 3.销售服务费 | 200712.26 |
| 4.交易费用 | 14070.19 |
| 5.利息支出 | 2684479.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2684479.54 |
| 6.其他费用 | 141343.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122106376.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122106376.05 |
| 一、收入： | 370362417.88 |
| 1.利息收入 | 178650729.42 |
| 存款利息收入 | 239655.29 |
| 债券利息收入 | 174617855.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 2643660.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114900045.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114900045.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76695691.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115951.27 |
| 减：二、费用 | 23329789.11 |
| 1.管理人报酬 | 12562749.12 |
| 2.托管费 | 4082893.45 |
| 3.销售服务费 | 985319.97 |
| 4.交易费用 | 43744.49 |
| 5.利息支出 | 4804103.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4804103.22 |
| 6.其他费用 | 282848.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347032628.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347032628.77 |
| 一、收入： | 25882382.01 |
| 1.利息收入 | 89528996.91 |
| 存款利息收入 | 25091.96 |
| 债券利息收入 | 88420990.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55842015.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55842015.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119509726.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21096.34 |
| 减：二、费用 | 9648076.86 |
| 1.管理人报酬 | 6400625.29 |
| 2.托管费 | 2080203.19 |
| 3.销售服务费 | 575957.41 |
| 4.交易费用 | 7489.14 |
| 5.利息支出 | 177301.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177301.0 |
| 6.其他费用 | 135695.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16234305.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16234305.15 |
| 一、收入： | 215486135.42 |
| 1.利息收入 | 202021851.94 |
| 存款利息收入 | 152081.21 |
| 债券利息收入 | 200260112.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23117107.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22959632.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 157475.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9830305.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177481.08 |
| 减：二、费用 | 24303155.34 |
| 1.管理人报酬 | 13775758.9 |
| 2.托管费 | 4477121.57 |
| 3.销售服务费 | 1296891.2 |
| 4.交易费用 | 35925.8 |
| 5.利息支出 | 3794399.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3794399.75 |
| 6.其他费用 | 254929.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191182980.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191182980.08 |
| 一、收入： | 101750496.4 |
| 1.利息收入 | 92807681.36 |
| 存款利息收入 | 118075.91 |
| 债券利息收入 | 92228300.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21187924.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21345400.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 157475.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30051125.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79614.36 |
| 减：二、费用 | 12699195.79 |
| 1.管理人报酬 | 6371033.04 |
| 2.托管费 | 2070585.74 |
| 3.销售服务费 | 559477.86 |
| 4.交易费用 | 23600.01 |
| 5.利息支出 | 3228643.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3228643.48 |
| 6.其他费用 | 125739.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89051300.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89051300.61 |
| 一、收入： | 146397745.89 |
| 1.利息收入 | 159454536.59 |
| 存款利息收入 | 159419.45 |
| 债券利息收入 | 158736769.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4167739.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3091089.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1076650.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17297886.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73356.0 |
| 减：二、费用 | 29345233.48 |
| 1.管理人报酬 | 11171507.93 |
| 2.托管费 | 3630740.1 |
| 3.销售服务费 | 262750.22 |
| 4.交易费用 | 38583.21 |
| 5.利息支出 | 13984747.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13984747.42 |
| 6.其他费用 | 256904.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117052512.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117052512.41 |
| 一、收入： | 67373027.63 |
| 1.利息收入 | 66441897.54 |
| 存款利息收入 | 77942.57 |
| 债券利息收入 | 66103902.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6987910.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6987910.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7903570.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15470.07 |
| 减：二、费用 | 10011967.99 |
| 1.管理人报酬 | 4786742.65 |
| 2.托管费 | 1555691.33 |
| 3.销售服务费 | 522.88 |
| 4.交易费用 | 15585.08 |
| 5.利息支出 | 3526660.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3526660.23 |
| 6.其他费用 | 126765.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57361059.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57361059.64 |
| 一、收入： | 88546535.56 |
| 1.利息收入 | 86184061.41 |
| 存款利息收入 | 358449.35 |
| 债券利息收入 | 85459009.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17782978.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17066928.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 716050.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15540901.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120397.72 |
| 减：二、费用 | 12391665.01 |
| 1.管理人报酬 | 6857708.59 |
| 2.托管费 | 2228755.26 |
| 3.销售服务费 | 22249.11 |
| 4.交易费用 | 35301.17 |
| 5.利息支出 | 2990087.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2990087.8 |
| 6.其他费用 | 257563.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76154870.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76154870.55 |
| 一、收入： | 19677939.46 |
| 1.利息收入 | 36211737.39 |
| 存款利息收入 | 287804.57 |
| 债券利息收入 | 35635436.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
699710.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703260.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3550.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17352359.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118850.65 |
| 减：二、费用 | 5472703.73 |
| 1.管理人报酬 | 2938126.97 |
| 2.托管费 | 954891.29 |
| 3.销售服务费 | 10614.27 |
| 4.交易费用 | 15858.19 |
| 5.利息支出 | 1446256.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1446256.95 |
| 6.其他费用 | 106956.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14205235.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14205235.73 |
