| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9265236.44元 |
| 本期利润 | -8796272.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10100110.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4218元 |
| 期末基金资产净值 | 34046378.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2826814.9元 |
| 本期利润 | -2851224.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17224619.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6461元 |
| 期末基金资产净值 | 43883035.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11736774.92元 |
| 本期利润 | -10977368.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21449931.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7552元 |
| 期末基金资产净值 | 49851520.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7121295.8元 |
| 本期利润 | -3859628.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29750639.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9998元 |
| 期末基金资产净值 | 59507483.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17291698.97元 |
| 本期利润 | 13412894.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32221426.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1195元 |
| 期末基金资产净值 | 61003137.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1303511.17元 |
| 本期利润 | 3428332.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17639609.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6554元 |
| 期末基金资产净值 | 46490484.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34777858.58元 |
| 本期利润 | 28006337.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19629018.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6024元 |
| 期末基金资产净值 | 52216052.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22068471.41元 |
| 本期利润 | 16099538.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13419202.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2791元 |
| 期末基金资产净值 | 62396710.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27698278.68元 |
| 本期利润 | 39243735.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2902479.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 100532749.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14013559.15元 |
| 本期利润 | 15717869.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17979074.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1429元 |
| 期末基金资产净值 | 109100541.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40576422.2元 |
| 本期利润 | -41427872.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34743512.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2404元 |
| 期末基金资产净值 | 110060321.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11147878.95元 |
| 本期利润 | -24878726.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21333850.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1303元 |
| 期末基金资产净值 | 142416908.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 609006.16元 |
| 本期利润 | 700410.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3938222.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 313759176.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39481895.94元 |
| 本期利润 | 69479245.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5202998.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 477803608.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56465900.52元 |
| 本期利润 | 38253179.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22240112.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 3402709742.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1651573.82元 |
| 本期利润 | -29755673.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16315499.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 3670279202.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15340501.72元 |
| 本期利润 | 2616861.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8062449.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 4891906064.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
