| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8015161.35 |
| 1.利息收入 | 64660.68 |
| 存款利息收入 | 37763.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8557184.03 |
| 股票投资收益 | -8821892.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264708.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
468964.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8397.85 |
| 减：二、费用 | 781110.94 |
| 1.管理人报酬 | 583689.78 |
| 2.托管费 | 97281.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100139.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8796272.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8796272.29 |
| 一、收入： | -2374834.71 |
| 1.利息收入 | 24105.02 |
| 存款利息收入 | 24105.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2379662.24 |
| 股票投资收益 | -2506398.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126735.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24409.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5132.21 |
| 减：二、费用 | 476389.89 |
| 1.管理人报酬 | 358979.71 |
| 2.托管费 | 59829.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57580.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2851224.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2851224.6 |
| 一、收入： | -9881360.55 |
| 1.利息收入 | 57020.51 |
| 存款利息收入 | 57020.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10750845.07 |
| 股票投资收益 | -11195240.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39001.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405393.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
759406.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53057.76 |
| 减：二、费用 | 1096008.12 |
| 1.管理人报酬 | 796643.37 |
| 2.托管费 | 132774.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166590.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10977368.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10977368.67 |
| 一、收入： | -3316859.0 |
| 1.利息收入 | 27357.87 |
| 存款利息收入 | 27357.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6643706.03 |
| 股票投资收益 | -6878771.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39001.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196063.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3261667.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37822.1 |
| 减：二、费用 | 542769.74 |
| 1.管理人报酬 | 390761.8 |
| 2.托管费 | 65127.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86880.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3859628.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3859628.74 |
| 一、收入： | 17128663.89 |
| 1.利息收入 | 47455.21 |
| 存款利息收入 | 45560.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20850484.3 |
| 股票投资收益 | 20662897.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187586.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3878804.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109528.9 |
| 减：二、费用 | 3715769.44 |
| 1.管理人报酬 | 748803.03 |
| 2.托管费 | 124800.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2683032.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159133.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13412894.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13412894.45 |
| 一、收入： | 5152816.61 |
| 1.利息收入 | 26037.29 |
| 存款利息收入 | 24142.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2979995.13 |
| 股票投资收益 | 2806685.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173309.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2124820.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21963.26 |
| 减：二、费用 | 1724484.51 |
| 1.管理人报酬 | 333075.29 |
| 2.托管费 | 55512.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1270425.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65471.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3428332.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3428332.1 |
| 一、收入： | 33634743.72 |
| 1.利息收入 | 108640.78 |
| 存款利息收入 | 81465.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40115677.01 |
| 股票投资收益 | 39841839.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273837.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6771521.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181946.99 |
| 减：二、费用 | 5628406.2 |
| 1.管理人报酬 | 955209.69 |
| 2.托管费 | 159201.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4343727.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170267.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28006337.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28006337.52 |
| 一、收入： | 19388516.79 |
| 1.利息收入 | 81004.97 |
| 存款利息收入 | 53830.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25158409.22 |
| 股票投资收益 | 24996367.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162041.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5968932.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118035.33 |
| 减：二、费用 | 3288978.11 |
| 1.管理人报酬 | 551559.48 |
| 2.托管费 | 91926.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2537818.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107674.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16099538.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16099538.68 |
| 一、收入： | 46001565.34 |
| 1.利息收入 | 478367.32 |
| 存款利息收入 | 166362.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33580950.16 |
| 股票投资收益 | 32100638.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1480311.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11545456.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396791.19 |
| 减：二、费用 | 6757829.99 |
| 1.管理人报酬 | 1713449.08 |
| 2.托管费 | 285574.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4546524.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212281.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39243735.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39243735.35 |
| 一、收入： | 19463501.62 |
| 1.利息收入 | 335457.64 |
| 存款利息收入 | 98876.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17421239.52 |
| 股票投资收益 | 16437992.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983246.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1704310.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2494.33 |
| 减：二、费用 | 3745632.34 |
| 1.管理人报酬 | 862418.18 |
| 2.托管费 | 143736.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2631831.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107646.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15717869.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15717869.28 |
| 一、收入： | -34002240.29 |
| 1.利息收入 | 1703513.17 |
| 存款利息收入 | 312219.68 |
| 债券利息收入 | 398709.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34862280.8 |
| 股票投资收益 | -35840226.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321407.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656538.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-851450.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7977.97 |
| 减：二、费用 | 7425632.54 |
| 1.管理人报酬 | 2404004.96 |
| 2.托管费 | 400667.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4316886.14 |
| 5.利息支出 | 794.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794.29 |
| 6.其他费用 | 302426.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41427872.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41427872.83 |
| 一、收入： | -21341163.52 |
| 1.利息收入 | 1278716.52 |
| 存款利息收入 | 177359.29 |
| 债券利息收入 | 398709.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8890138.03 |
| 股票投资收益 | -9778323.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321407.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566777.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13730847.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1105.42 |
| 减：二、费用 | 3537562.86 |
| 1.管理人报酬 | 1431452.16 |
| 2.托管费 | 238575.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1712750.61 |
| 5.利息支出 | 794.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794.29 |
| 6.其他费用 | 153137.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24878726.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24878726.38 |
| 一、收入： | 1010631.93 |
| 1.利息收入 | 879711.09 |
| 存款利息收入 | 34359.78 |
| 债券利息收入 | 33670.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39311.64 |
| 股票投资收益 | 39311.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91404.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204.69 |
| 减：二、费用 | 310221.26 |
| 1.管理人报酬 | 230515.1 |
| 2.托管费 | 38419.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27551.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13735.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
700410.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
700410.67 |
| 一、收入： | 115561735.05 |
| 1.利息收入 | 120535308.49 |
| 存款利息收入 | 4856266.2 |
| 债券利息收入 | 74359543.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37100997.19 |
| 股票投资收益 | 11725882.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48826980.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29997349.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2130074.46 |
| 减：二、费用 | 46082489.82 |
| 1.管理人报酬 | 38506050.71 |
| 2.托管费 | 6417675.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301239.01 |
| 5.利息支出 | 511970.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 511970.08 |
| 6.其他费用 | 345554.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69479245.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69479245.23 |
| 一、收入： | 63735575.86 |
| 1.利息收入 | 63562381.66 |
| 存款利息收入 | 4610566.56 |
| 债券利息收入 | 43673281.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17238496.71 |
| 股票投资收益 | 11725882.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5512513.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18212721.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1147418.59 |
| 减：二、费用 | 25482396.44 |
| 1.管理人报酬 | 21008553.34 |
| 2.托管费 | 3501425.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289099.91 |
| 5.利息支出 | 502804.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502804.67 |
| 6.其他费用 | 180513.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38253179.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38253179.42 |
| 一、收入： | 40275915.54 |
| 1.利息收入 | 127457558.41 |
| 存款利息收入 | 35041051.73 |
| 债券利息收入 | 68302533.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60905012.85 |
| 股票投资收益 | -59324717.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1842154.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261859.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31407246.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5130616.94 |
| 减：二、费用 | 70031588.68 |
| 1.管理人报酬 | 58220891.18 |
| 2.托管费 | 9703481.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1542144.73 |
| 5.利息支出 | 191792.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191792.68 |
| 6.其他费用 | 373278.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29755673.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29755673.14 |
| 一、收入： | 37275992.43 |
| 1.利息收入 | 61459907.42 |
| 存款利息收入 | 29460358.62 |
| 债券利息收入 | 19744677.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11924546.35 |
| 股票投资收益 | -12306171.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100067.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281558.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12723640.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464271.79 |
| 减：二、费用 | 34659131.14 |
| 1.管理人报酬 | 29371429.4 |
| 2.托管费 | 4895238.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110109.39 |
| 5.利息支出 | 105207.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105207.55 |
| 6.其他费用 | 177146.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2616861.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2616861.29 |
