| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26315062.57元 |
| 本期利润 | 29775976.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244449168.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3941元 |
| 期末基金资产净值 | 896244302.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9161667.6元 |
| 本期利润 | 14288110.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153612042.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3615元 |
| 期末基金资产净值 | 601449056.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13611051.73元 |
| 本期利润 | 8193660.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83402520.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3348元 |
| 期末基金资产净值 | 342428262.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5655875.11元 |
| 本期利润 | 4154192.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55457627.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3008元 |
| 期末基金资产净值 | 249793652.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22991658.16元 |
| 本期利润 | 14366635.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52076197.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.271元 |
| 期末基金资产净值 | 256090209.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11227070.64元 |
| 本期利润 | 8410860.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52549976.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.216元 |
| 期末基金资产净值 | 317282872.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49489825.96元 |
| 本期利润 | 35845568.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52797381.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.175元 |
| 期末基金资产净值 | 383886497.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32911859.78元 |
| 本期利润 | 27879870.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107855329.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1426元 |
| 期末基金资产净值 | 948650498.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59629104.12元 |
| 本期利润 | 80160118.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137529007.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1128元 |
| 期末基金资产净值 | 1500707204.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23400086.44元 |
| 本期利润 | 38716518.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46654027.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 746322848.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4501022.77元 |
| 本期利润 | 8812446.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5138597.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 176532261.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2614014.12元 |
| 本期利润 | 1427417.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -354498.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 43008609.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7510990.72元 |
| 本期利润 | 1013762.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3228504.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 54274119.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8851060.2元 |
| 本期利润 | -2387696.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6581879.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0942元 |
| 期末基金资产净值 | 63262794.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4217348.71元 |
| 本期利润 | -4986624.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5699750.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0672元 |
| 期末基金资产净值 | 79151544.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 805894.85元 |
| 本期利润 | 1430386.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678818.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 130858816.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
