| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23239727.44元 |
| 本期利润 | -27896215.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54508801.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8874元 |
| 期末基金资产净值 | 121762096.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11230612.16元 |
| 本期利润 | -7203035.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84957088.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 180411146.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57929845.89元 |
| 本期利润 | -97001263.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96392658.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2065元 |
| 期末基金资产净值 | 187715888.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62043177.84元 |
| 本期利润 | -84076057.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89579263.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1551元 |
| 期末基金资产净值 | 194125881.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29469020.01元 |
| 本期利润 | 34667540.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165055650.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5909元 |
| 期末基金资产净值 | 294627430.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15929171.65元 |
| 本期利润 | 8297091.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71485964.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3365元 |
| 期末基金资产净值 | 131244316.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22104460.72元 |
| 本期利润 | 34050184.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38563372.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9221元 |
| 期末基金资产净值 | 90079384.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9432046.06元 |
| 本期利润 | 11063587.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20021992.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5465元 |
| 期末基金资产净值 | 56661294.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72497061.91元 |
| 本期利润 | 85011887.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14423212.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2735元 |
| 期末基金资产净值 | 67151951.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34980356.63元 |
| 本期利润 | 49974800.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6021563.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 179636955.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51243150.18元 |
| 本期利润 | -53481985.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57027492.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2303元 |
| 期末基金资产净值 | 190637837.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26210530.59元 |
| 本期利润 | -23784469.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29139615.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.113元 |
| 期末基金资产净值 | 228706147.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258299.13元 |
| 本期利润 | -846245.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4379325.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
| 期末基金资产净值 | 361094890.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
