名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心成长混合 | 0.5639 | 0.84% |
中邮核心主题混合 | 1.849 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4961 | 1.86% |
中邮货币B | 0.5009 | 1.85% |
中邮现金驿站货币B | 0.4828 | 1.81% |
中邮现金驿站货币A | 0.4728 | 1.76% |
中邮现金驿站货币E | 0.434 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-03-08 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-01-08 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 538.69 | -- | -- | 33.99 | 6.31% | 456.39 | 84.72% | -- | -- |
2018-06-30 | 181.73 | -- | -- | 18.12 | 9.97% | 139.21 | 76.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 500.63 | -- | -- | 108.53 | 21.68% | 342.98 | 68.51% | -- | -- |
2017-06-30 | 234.71 | -- | -- | 55.34 | 23.58% | 154.96 | 66.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 1043.91 | 410.57 | 39.33% | 206.82 | 19.81% | 377.47 | 36.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 418.21 | 135.79 | 32.47% | 102.74 | 24.57% | 155.30 | 37.13% | -- | -- |