| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 109.17 | 80.75 | 73.96% | 13.46 | 12.33% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 60.40 | 45.40 | 75.16% | 7.57 | 12.53% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 133.08 | 101.29 | 76.11% | 16.88 | 12.69% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 68.89 | 52.71 | 76.52% | 8.79 | 12.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 327.72 | 143.74 | 43.86% | 23.96 | 7.31% | 140.98 | 43.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 169.46 | 77.48 | 45.72% | 12.91 | 7.62% | 69.59 | 41.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 367.10 | 187.98 | 51.21% | 31.33 | 8.53% | 128.43 | 34.98% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 188.53 | 103.86 | 55.09% | 17.31 | 9.18% | 57.70 | 30.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 519.88 | 314.83 | 60.56% | 52.47 | 10.09% | 134.99 | 25.97% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 271.11 | 163.07 | 60.15% | 27.18 | 10.02% | 70.00 | 25.82% | -- | -- |
| 2019-02-12 | 162.85 | 134.29 | 82.46% | 22.38 | 13.74% | 0.49 | 0.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3216.92 | 1902.68 | 59.15% | 317.11 | 9.86% | 329.25 | 10.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1987.91 | 1016.46 | 51.13% | 169.41 | 8.52% | 201.47 | 10.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6005.82 | 3195.83 | 53.21% | 532.64 | 8.87% | 317.73 | 5.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2963.06 | 1776.79 | 59.96% | 296.13 | 9.99% | 125.21 | 4.23% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6749.78 | 3844.80 | 56.96% | 640.80 | 9.49% | 318.34 | 4.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2760.48 | 1768.16 | 64.05% | 294.69 | 10.68% | 46.82 | 1.70% | -- | -- |
