中银稳进策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1930711.63元 |
| 本期利润 |
-300260.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6796412.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
53971777.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
594013.21元 |
| 本期利润 |
1482244.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9817245.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
59067330.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15267613.56元 |
| 本期利润 |
-18177531.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9090244.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1748元 |
| 期末基金资产净值 |
61090279.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15047869.24元 |
| 本期利润 |
-12345014.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10723355.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
70620645.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6942938.18元 |
| 本期利润 |
-986140.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26633737.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4654元 |
| 期末基金资产净值 |
85915378.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5940947.3元 |
| 本期利润 |
-1303880.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29734242.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4503元 |
| 期末基金资产净值 |
98559399.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24956896.82元 |
| 本期利润 |
28975868.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29461499.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3748元 |
| 期末基金资产净值 |
118455549.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5743415.54元 |
| 本期利润 |
965780.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14498002.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
114553009.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27025184.22元 |
| 本期利润 |
33299311.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16942544.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
179292269.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6321648.38元 |
| 本期利润 |
5303442.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19860424.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
226947121.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1568929.8元 |
| 本期利润 |
1890469.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28911905.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
443463111.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16712057.31元 |
| 本期利润 |
33741090.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89960890.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
1403884423.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9819529.6元 |
| 本期利润 |
9647937.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94951035.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
1516042536.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106366698.86元 |
| 本期利润 |
124802839.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117913593.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
2011869582.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22042465.66元 |
| 本期利润 |
55678878.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84442684.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
2760218816.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113532168.13元 |
| 本期利润 |
44321339.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37407307.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
3220293808.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37845060.36元 |
| 本期利润 |
29973329.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30162641.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
3503728713.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
