| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 791030.35 |
| 1.利息收入 | 196189.65 |
| 存款利息收入 | 37187.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1040681.72 |
| 股票投资收益 | -2822835.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1662501.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119652.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1630656.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4865.72 |
| 减：二、费用 | 1091713.82 |
| 1.管理人报酬 | 807469.62 |
| 2.托管费 | 134578.39 |
| 3.销售服务费 | 94.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48.16 |
| 6.其他费用 | 148951.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300683.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300683.47 |
| 一、收入： | 2086183.01 |
| 1.利息收入 | 68687.25 |
| 存款利息收入 | 15679.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1127441.64 |
| 股票投资收益 | 523504.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503854.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100082.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
887931.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2122.58 |
| 减：二、费用 | 603951.63 |
| 1.管理人报酬 | 453952.74 |
| 2.托管费 | 75658.87 |
| 3.销售服务费 | 60.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74088.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1482231.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1482231.38 |
| 一、收入： | -16846877.35 |
| 1.利息收入 | 243537.25 |
| 存款利息收入 | 75601.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14190655.78 |
| 股票投资收益 | -14957021.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141403.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624962.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2910286.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10527.48 |
| 减：二、费用 | 1330771.04 |
| 1.管理人报酬 | 1012868.61 |
| 2.托管费 | 168811.45 |
| 3.销售服务费 | 32.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148536.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18177648.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18177648.39 |
| 一、收入： | -11656089.87 |
| 1.利息收入 | 57899.92 |
| 存款利息收入 | 27294.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14424741.41 |
| 股票投资收益 | -14895755.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67197.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403816.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2702854.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7897.24 |
| 减：二、费用 | 688924.99 |
| 1.管理人报酬 | 527142.13 |
| 2.托管费 | 87857.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73898.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12345014.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12345014.86 |
| 一、收入： | 2291013.52 |
| 1.利息收入 | 360270.51 |
| 存款利息收入 | 59670.47 |
| 债券利息收入 | 222491.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9804458.03 |
| 股票投资收益 | 7602804.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 887667.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313986.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7929078.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55363.81 |
| 减：二、费用 | 3277154.17 |
| 1.管理人报酬 | 1437387.59 |
| 2.托管费 | 239564.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1409778.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190422.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-986140.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-986140.65 |
| 一、收入： | 390742.43 |
| 1.利息收入 | 196252.41 |
| 存款利息收入 | 29519.28 |
| 债券利息收入 | 123266.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7404330.17 |
| 股票投资收益 | 6675365.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193708.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535256.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7244827.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34987.25 |
| 减：二、费用 | 1694622.53 |
| 1.管理人报酬 | 774795.64 |
| 2.托管费 | 129132.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 695900.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94793.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303880.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303880.1 |
| 一、收入： | 32646819.38 |
| 1.利息收入 | 1284578.29 |
| 存款利息收入 | 90685.06 |
| 债券利息收入 | 1015043.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27260750.32 |
| 股票投资收益 | 27167648.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -427236.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520337.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4018971.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82518.83 |
| 减：二、费用 | 3670950.62 |
| 1.管理人报酬 | 1879825.57 |
| 2.托管费 | 313304.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1284252.42 |
| 5.利息支出 | 2864.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2864.97 |
| 6.其他费用 | 189489.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28975868.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28975868.76 |
| 一、收入： | 2851111.86 |
| 1.利息收入 | 1148903.66 |
| 存款利息收入 | 54959.76 |
| 债券利息收入 | 924387.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6416814.11 |
| 股票投资收益 | 5903573.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349199.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164041.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4777635.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63029.47 |
| 减：二、费用 | 1885331.7 |
| 1.管理人报酬 | 1038583.05 |
| 2.托管费 | 173097.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576957.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95480.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965780.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965780.16 |
| 一、收入： | 38498069.6 |
| 1.利息收入 | 3714214.94 |
| 存款利息收入 | 267916.97 |
| 债券利息收入 | 2292665.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28482569.15 |
| 股票投资收益 | 26297544.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -243399.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2428424.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6274127.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27158.13 |
| 减：二、费用 | 5198758.0 |
| 1.管理人报酬 | 3148345.76 |
| 2.托管费 | 524724.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1349928.93 |
| 5.利息支出 | 18295.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18295.31 |
| 6.其他费用 | 155204.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33299311.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33299311.6 |
| 一、收入： | 8014587.79 |
| 1.利息收入 | 2023324.13 |
| 存款利息收入 | 187176.63 |
| 债券利息收入 | 1018030.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7002716.99 |
| 股票投资收益 | 5730321.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208060.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1480456.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1018205.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6752.09 |
| 减：二、费用 | 2711144.83 |
| 1.管理人报酬 | 1630673.18 |
| 2.托管费 | 271778.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699967.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107964.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5303442.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5303442.96 |
| 一、收入： | 3518945.3 |
| 1.利息收入 | 3724567.24 |
| 存款利息收入 | 221448.09 |
| 债券利息收入 | 2920783.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-754742.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -754742.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
321539.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227580.38 |
| 减：二、费用 | 1628475.77 |
| 1.管理人报酬 | 1342905.91 |
| 2.托管费 | 223817.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4850.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56894.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1890469.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1890469.53 |
| 一、收入： | 65910304.51 |
| 1.利息收入 | 66975696.18 |
| 存款利息收入 | 290887.64 |
| 债券利息收入 | 66206090.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53250355.78 |
| 股票投资收益 | -23569402.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32200004.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2519051.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50453147.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1731816.22 |
| 减：二、费用 | 32169213.93 |
| 1.管理人报酬 | 19026805.37 |
| 2.托管费 | 3171134.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3292509.63 |
| 5.利息支出 | 6113639.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6113639.17 |
| 6.其他费用 | 465562.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33741090.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33741090.58 |
| 一、收入： | 29527066.37 |
| 1.利息收入 | 37666085.08 |
| 存款利息收入 | 164772.75 |
| 债券利息收入 | 37301812.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28964697.62 |
| 股票投资收益 | -10322264.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20267171.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1624738.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19467466.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1358212.03 |
| 减：二、费用 | 19879129.09 |
| 1.管理人报酬 | 10164624.8 |
| 2.托管费 | 1694104.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2014654.45 |
| 5.利息支出 | 5706921.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5706921.6 |
| 6.其他费用 | 234044.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9647937.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9647937.28 |
| 一、收入： | 184861073.26 |
| 1.利息收入 | 126360659.82 |
| 存款利息收入 | 18972909.18 |
| 债券利息收入 | 106391729.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35099543.24 |
| 股票投资收益 | 79611395.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46431387.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1919535.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18436140.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4964729.31 |
| 减：二、费用 | 60058233.51 |
| 1.管理人报酬 | 31958340.94 |
| 2.托管费 | 5326390.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3177346.93 |
| 5.利息支出 | 19105165.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19105165.19 |
| 6.其他费用 | 490990.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124802839.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124802839.75 |
| 一、收入： | 85309524.8 |
| 1.利息收入 | 69670035.98 |
| 存款利息收入 | 9720885.82 |
| 债券利息收入 | 59098856.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20604449.0 |
| 股票投资收益 | 14064689.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35754604.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085466.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33636413.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2607524.5 |
| 减：二、费用 | 29630645.82 |
| 1.管理人报酬 | 17767850.5 |
| 2.托管费 | 2961308.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1252056.92 |
| 5.利息支出 | 7406715.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7406715.3 |
| 6.其他费用 | 242714.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55678878.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55678878.98 |
| 一、收入： | 111819094.14 |
| 1.利息收入 | 138609097.79 |
| 存款利息收入 | 19087589.27 |
| 债券利息收入 | 119408286.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39882352.14 |
| 股票投资收益 | 39572625.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -957098.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266824.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69210828.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2538472.72 |
| 减：二、费用 | 67497754.52 |
| 1.管理人报酬 | 38447962.27 |
| 2.托管费 | 6407993.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3183353.16 |
| 5.利息支出 | 18979601.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18979601.29 |
| 6.其他费用 | 478844.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44321339.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44321339.62 |
| 一、收入： | 57578087.13 |
| 1.利息收入 | 60958224.77 |
| 存款利息收入 | 18360413.91 |
| 债券利息收入 | 42548505.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3649442.56 |
| 股票投资收益 | 3958656.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -577534.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268320.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7871730.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842150.29 |
| 减：二、费用 | 27604757.26 |
| 1.管理人报酬 | 17681552.52 |
| 2.托管费 | 2946925.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468181.16 |
| 5.利息支出 | 6294016.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6294016.79 |
| 6.其他费用 | 214081.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29973329.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29973329.87 |
