名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 395.70 | 270.22 | 68.29% | 45.04 | 11.38% | -- | -- | 62.49 | 15.79% |
2023-06-30 | 203.92 | 142.84 | 70.04% | 23.81 | 11.67% | -- | -- | 28.33 | 13.89% |
2022-12-31 | 247.06 | 189.21 | 76.58% | 31.53 | 12.76% | -- | -- | 8.27 | 3.35% |
2022-06-30 | 101.35 | 79.21 | 78.15% | 13.20 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 320.67 | 98.91 | 30.84% | 16.48 | 5.14% | 190.67 | 59.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 172.27 | 50.80 | 29.49% | 8.47 | 4.91% | 105.67 | 61.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 471.49 | 166.77 | 35.37% | 27.79 | 5.90% | 262.06 | 55.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 300.43 | 104.01 | 34.62% | 17.33 | 5.77% | 169.64 | 56.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 877.11 | 415.57 | 47.38% | 69.26 | 7.90% | 372.98 | 42.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 548.05 | 254.35 | 46.41% | 42.39 | 7.74% | 238.09 | 43.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 1130.77 | 643.49 | 56.91% | 107.25 | 9.48% | 347.80 | 30.76% | -- | -- |
2018-06-30 | 457.29 | 292.45 | 63.95% | 48.74 | 10.66% | 103.32 | 22.59% | -- | -- |