| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24331437.84 |
| 1.利息收入 | 106575.45 |
| 存款利息收入 | 106575.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30838086.41 |
| 股票投资收益 | -31989415.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151328.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6209567.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190505.46 |
| 减：二、费用 | 3956971.2 |
| 1.管理人报酬 | 2702192.75 |
| 2.托管费 | 450365.43 |
| 3.销售服务费 | 624908.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28288409.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28288409.04 |
| 一、收入： | 8014256.99 |
| 1.利息收入 | 56910.63 |
| 存款利息收入 | 56910.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2752030.24 |
| 股票投资收益 | 1838827.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913202.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5021187.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184128.7 |
| 减：二、费用 | 2039195.62 |
| 1.管理人报酬 | 1428353.89 |
| 2.托管费 | 238058.98 |
| 3.销售服务费 | 283267.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89515.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5975061.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5975061.37 |
| 一、收入： | -18054101.0 |
| 1.利息收入 | 76399.42 |
| 存款利息收入 | 76399.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9142844.91 |
| 股票投资收益 | -9665777.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522932.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9215741.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228086.31 |
| 减：二、费用 | 2470561.99 |
| 1.管理人报酬 | 1892072.79 |
| 2.托管费 | 315345.41 |
| 3.销售服务费 | 82723.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20524662.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20524662.99 |
| 一、收入： | 6455438.48 |
| 1.利息收入 | 27107.49 |
| 存款利息收入 | 27107.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2576605.73 |
| 股票投资收益 | -2793107.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216502.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8953778.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51157.73 |
| 减：二、费用 | 1013532.29 |
| 1.管理人报酬 | 792066.1 |
| 2.托管费 | 132011.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89455.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5441906.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5441906.19 |
| 一、收入： | 11079093.07 |
| 1.利息收入 | 34017.9 |
| 存款利息收入 | 33795.46 |
| 债券利息收入 | 222.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19330372.11 |
| 股票投资收益 | 19000886.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114143.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215342.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8465429.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180132.36 |
| 减：二、费用 | 3206655.8 |
| 1.管理人报酬 | 989058.08 |
| 2.托管费 | 164843.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1906708.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146045.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7872437.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7872437.27 |
| 一、收入： | 5069126.72 |
| 1.利息收入 | 16838.71 |
| 存款利息收入 | 16616.27 |
| 债券利息收入 | 222.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8637484.48 |
| 股票投资收益 | 8394802.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114143.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128538.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3712762.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127566.13 |
| 减：二、费用 | 1722669.93 |
| 1.管理人报酬 | 508011.61 |
| 2.托管费 | 84668.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1056651.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73337.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3346456.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3346456.79 |
| 一、收入： | 43106111.12 |
| 1.利息收入 | 74784.8 |
| 存款利息收入 | 74743.33 |
| 债券利息收入 | 41.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44982259.62 |
| 股票投资收益 | 44337319.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46329.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598609.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2334190.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383257.69 |
| 减：二、费用 | 4714915.08 |
| 1.管理人报酬 | 1667689.95 |
| 2.托管费 | 277948.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2620570.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148705.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38391196.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38391196.04 |
| 一、收入： | 29632248.25 |
| 1.利息收入 | 56462.09 |
| 存款利息收入 | 56462.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30942719.26 |
| 股票投资收益 | 30645537.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297182.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1662402.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295469.23 |
| 减：二、费用 | 3004256.3 |
| 1.管理人报酬 | 1040057.99 |
| 2.托管费 | 173342.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1696417.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94437.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26627991.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26627991.95 |
| 一、收入： | 172125362.56 |
| 1.利息收入 | 286020.84 |
| 存款利息收入 | 286020.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138584930.16 |
| 股票投资收益 | 135800920.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2784009.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32594912.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
659498.69 |
| 减：二、费用 | 8771084.84 |
| 1.管理人报酬 | 4155687.95 |
| 2.托管费 | 692614.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3729791.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192991.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163354277.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163354277.72 |
| 一、收入： | 116727069.64 |
| 1.利息收入 | 207121.04 |
| 存款利息收入 | 207121.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85947042.6 |
| 股票投资收益 | 83759169.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2187873.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30287319.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285586.5 |
| 减：二、费用 | 5480541.29 |
| 1.管理人报酬 | 2543520.82 |
| 2.托管费 | 423920.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2380882.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132217.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111246528.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111246528.35 |
| 一、收入： | -74252601.12 |
| 1.利息收入 | 1748157.48 |
| 存款利息收入 | 1496038.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57612287.7 |
| 股票投资收益 | -61787120.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4174833.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18665893.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277422.7 |
| 减：二、费用 | 11307695.43 |
| 1.管理人报酬 | 6434900.34 |
| 2.托管费 | 1072483.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3478032.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322279.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85560296.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85560296.55 |
| 一、收入： | -56179131.96 |
| 1.利息收入 | 1350718.12 |
| 存款利息收入 | 1098598.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32449762.28 |
| 股票投资收益 | -34903385.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2453623.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25275366.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195278.53 |
| 减：二、费用 | 4572934.38 |
| 1.管理人报酬 | 2924468.95 |
| 2.托管费 | 487411.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1033156.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127897.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60752066.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60752066.34 |
