名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 781972.31 |
存出保证金 | 118839.14 |
交易性金融资产 | 160777586.64 |
股票投资 | 160777586.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2190341.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50515.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 180977744.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4507759.18 |
应付赎回款 | 425223.83 |
应付管理人报酬 | 193835.21 |
应付托管费 | 32305.88 |
应付销售服务费 | 56424.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 805443.64 |
负债合计 | 6020992.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 96860054.36 |
所有者权益合计 | 174956752.13 |
负债和所有者权益合计 | 180977744.65 |
资产: | |
银行存款 | 23208409.58 |
结算备付金 | 2128389.01 |
存出保证金 | 140069.0 |
交易性金融资产 | 175502439.06 |
股票投资 | 175502439.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 316349.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10523.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201306179.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1826451.62 |
应付赎回款 | 188075.76 |
应付管理人报酬 | 258405.38 |
应付托管费 | 43067.56 |
应付销售服务费 | 54598.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1412141.3 |
负债合计 | 3782740.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93944910.65 |
所有者权益合计 | 197523438.91 |
负债和所有者权益合计 | 201306179.28 |
资产: | |
银行存款 | 51950201.26 |
结算备付金 | 341006.66 |
存出保证金 | 126515.46 |
交易性金融资产 | 137213860.47 |
股票投资 | 137213860.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16261.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189647845.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29039514.79 |
应付赎回款 | 58004.02 |
应付管理人报酬 | 185740.64 |
应付托管费 | 30956.76 |
应付销售服务费 | 15582.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 486835.95 |
负债合计 | 29816634.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82069412.71 |
所有者权益合计 | 159831210.34 |
负债和所有者权益合计 | 189647845.22 |
资产: | |
银行存款 | 26240561.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 58310.08 |
交易性金融资产 | 115368293.42 |
股票投资 | 115368293.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6743225.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 466203.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148876593.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6975178.03 |
应付赎回款 | 712818.83 |
应付管理人报酬 | 154044.14 |
应付托管费 | 25674.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 394487.99 |
负债合计 | 8262203.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60802585.55 |
所有者权益合计 | 140614390.7 |
负债和所有者权益合计 | 148876593.7 |
资产: | |
银行存款 | 10404265.06 |
结算备付金 | 182293.59 |
存出保证金 | 49733.44 |
交易性金融资产 | 93563575.51 |
股票投资 | 93563575.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4389003.39 |
应收利息 | 2126.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57078.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108648075.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27924.6 |
应付管理人报酬 | 110452.04 |
应付托管费 | 18408.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140017.54 |
负债合计 | 494736.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47717462.44 |
所有者权益合计 | 108153339.02 |
负债和所有者权益合计 | 108648075.84 |
资产: | |
银行存款 | 7401362.93 |
结算备付金 | 544123.11 |
存出保证金 | 67537.88 |
交易性金融资产 | 46710441.13 |
股票投资 | 46710441.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2909563.14 |
应收利息 | 785.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41780.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57675593.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 496533.92 |
应付管理人报酬 | 70980.51 |
应付托管费 | 11830.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69834.49 |
负债合计 | 920428.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27264476.43 |
所有者权益合计 | 56755164.92 |
负债和所有者权益合计 | 57675593.82 |
资产: | |
银行存款 | 5207816.26 |
结算备付金 | 107015.99 |
存出保证金 | 67216.99 |
交易性金融资产 | 86114182.49 |
股票投资 | 86114182.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 761.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35978.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91532971.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 873847.43 |
应付管理人报酬 | 107969.68 |
应付托管费 | 17994.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141384.51 |
负债合计 | 1346952.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46180262.71 |
所有者权益合计 | 90186019.25 |
负债和所有者权益合计 | 91532971.33 |
资产: | |
银行存款 | 7508946.91 |
结算备付金 | 191026.63 |
存出保证金 | 123974.88 |
交易性金融资产 | 74095307.96 |
股票投资 | 74095307.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1569.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 590850.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82511675.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1753897.3 |
应付赎回款 | 1840231.95 |
应付管理人报酬 | 113816.29 |
应付托管费 | 18969.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92789.75 |
负债合计 | 4021719.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46702054.18 |
所有者权益合计 | 78489955.83 |
负债和所有者权益合计 | 82511675.77 |
资产: | |
银行存款 | 17666262.95 |
结算备付金 | 451836.85 |
存出保证金 | 125349.33 |
交易性金融资产 | 185224039.55 |
股票投资 | 185224039.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1615375.84 |
应收利息 | 3561.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28024.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205114450.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3927185.52 |
应付赎回款 | 1122706.9 |
应付管理人报酬 | 249370.39 |
应付托管费 | 41561.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182055.35 |
负债合计 | 5898726.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149462833.49 |
所有者权益合计 | 199215724.13 |
负债和所有者权益合计 | 205114450.32 |
资产: | |
银行存款 | 19306263.25 |
结算备付金 | 988814.67 |
存出保证金 | 360687.69 |
交易性金融资产 | 247908638.92 |
股票投资 | 247908638.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4856.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2180.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 268571440.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 364648.92 |
应付管理人报酬 | 325329.06 |
应付托管费 | 54221.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124657.33 |
负债合计 | 1243714.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 254769153.91 |
所有者权益合计 | 267327726.11 |
负债和所有者权益合计 | 268571440.7 |
资产: | |
银行存款 | 57505196.34 |
结算备付金 | 1823520.6 |
存出保证金 | 403941.91 |
交易性金融资产 | 368688726.73 |
股票投资 | 368688726.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12130218.02 |
应收利息 | 17035.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16787.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 440585426.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8741.78 |
应付管理人报酬 | 571766.26 |
应付托管费 | 95294.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309032.94 |
负债合计 | 1620181.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 517894752.47 |
所有者权益合计 | 438965244.71 |
负债和所有者权益合计 | 440585426.55 |
资产: | |
银行存款 | 360446762.59 |
结算备付金 | 950651.66 |
存出保证金 | 82511.2 |
交易性金融资产 | 153940414.72 |
股票投资 | 153940414.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 290249.64 |
应收利息 | 72586.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32632.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 515815808.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6254202.76 |
应付赎回款 | 3658304.38 |
应付管理人报酬 | 681990.81 |
应付托管费 | 113665.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131755.77 |
负债合计 | 11423158.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 563871298.14 |
所有者权益合计 | 504392649.91 |
负债和所有者权益合计 | 515815808.57 |