| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18210.3 |
| 1.利息收入 | 4236.16 |
| 存款利息收入 | 4236.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390175.22 |
| 股票投资收益 | -388613.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1561.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367678.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.79 |
| 减：二、费用 | 10458.93 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10458.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28669.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28669.23 |
| 一、收入： | -3480262.23 |
| 1.利息收入 | 118716.78 |
| 存款利息收入 | 118716.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-814268.52 |
| 股票投资收益 | -908258.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93990.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2805613.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20902.76 |
| 减：二、费用 | 402391.43 |
| 1.管理人报酬 | 118183.07 |
| 2.托管费 | 19697.2 |
| 3.销售服务费 | 6989.66 |
| 4.交易费用 | 174454.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3882653.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3882653.66 |
| 一、收入： | 7002751.06 |
| 1.利息收入 | 559283.17 |
| 存款利息收入 | 559283.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11837678.68 |
| 股票投资收益 | 11747688.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89990.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5599345.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205135.01 |
| 减：二、费用 | 1470462.16 |
| 1.管理人报酬 | 401679.57 |
| 2.托管费 | 66946.59 |
| 3.销售服务费 | 28086.58 |
| 4.交易费用 | 806549.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5532288.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5532288.9 |
| 一、收入： | 6727727.03 |
| 1.利息收入 | 206889.28 |
| 存款利息收入 | 206889.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10454913.76 |
| 股票投资收益 | 10415083.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39830.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4074311.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140235.39 |
| 减：二、费用 | 981063.4 |
| 1.管理人报酬 | 224673.71 |
| 2.托管费 | 37445.62 |
| 3.销售服务费 | 16462.56 |
| 4.交易费用 | 619236.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83244.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5746663.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5746663.63 |
| 一、收入： | 20288476.71 |
| 1.利息收入 | 435988.39 |
| 存款利息收入 | 348295.12 |
| 债券利息收入 | 57205.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13800829.62 |
| 股票投资收益 | 13350162.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417247.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5612488.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439169.72 |
| 减：二、费用 | 1555244.52 |
| 1.管理人报酬 | 327602.74 |
| 2.托管费 | 54600.64 |
| 3.销售服务费 | 24931.61 |
| 4.交易费用 | 980509.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18733232.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18733232.19 |
| 一、收入： | 6584548.13 |
| 1.利息收入 | 313649.65 |
| 存款利息收入 | 225956.38 |
| 债券利息收入 | 57205.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4821698.43 |
| 股票投资收益 | 4558845.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33420.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229433.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1072198.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377001.96 |
| 减：二、费用 | 751038.03 |
| 1.管理人报酬 | 166003.54 |
| 2.托管费 | 27667.38 |
| 3.销售服务费 | 12655.26 |
| 4.交易费用 | 458994.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85717.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5833510.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5833510.1 |
| 一、收入： | 9247560.91 |
| 1.利息收入 | 14431557.04 |
| 存款利息收入 | 1649325.36 |
| 债券利息收入 | 11866017.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19260984.55 |
| 股票投资收益 | -9950557.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9622715.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312288.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13825260.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251728.26 |
| 减：二、费用 | 3649581.01 |
| 1.管理人报酬 | 2094510.76 |
| 2.托管费 | 349085.16 |
| 3.销售服务费 | 218780.87 |
| 4.交易费用 | 503181.42 |
| 5.利息支出 | 256393.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256393.73 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5597979.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5597979.9 |
| 一、收入： | 9156159.8 |
| 1.利息收入 | 13873711.1 |
| 存款利息收入 | 1505884.64 |
| 债券利息收入 | 11515297.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18246837.71 |
| 股票投资收益 | -8313268.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10257223.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323654.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13517316.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11970.38 |
| 减：二、费用 | 3188406.33 |
| 1.管理人报酬 | 1997308.68 |
| 2.托管费 | 332884.81 |
| 3.销售服务费 | 208929.97 |
| 4.交易费用 | 238779.38 |
| 5.利息支出 | 253527.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253527.88 |
| 6.其他费用 | 117777.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5967753.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5967753.47 |
| 一、收入： | 49936196.69 |
| 1.利息收入 | 34571963.04 |
| 存款利息收入 | 3735520.12 |
| 债券利息收入 | 29979318.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14885890.27 |
| 股票投资收益 | 32718750.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20355181.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2522321.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
478209.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133.98 |
| 减：二、费用 | 7695433.34 |
| 1.管理人报酬 | 4912252.25 |
| 2.托管费 | 818708.72 |
| 3.销售服务费 | 280400.85 |
| 4.交易费用 | 612610.68 |
| 5.利息支出 | 834260.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 834260.84 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42240763.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42240763.35 |
| 一、收入： | 20115531.05 |
| 1.利息收入 | 18501700.47 |
| 存款利息收入 | 2792314.3 |
| 债券利息收入 | 15409908.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16818036.22 |
| 股票投资收益 | 1288162.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19448932.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1342733.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18431732.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133.98 |
| 减：二、费用 | 3869259.76 |
| 1.管理人报酬 | 2524369.07 |
| 2.托管费 | 420728.17 |
| 3.销售服务费 | 903.71 |
| 4.交易费用 | 249710.76 |
| 5.利息支出 | 555770.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 555770.91 |
| 6.其他费用 | 117777.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16246271.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16246271.29 |
| 一、收入： | 100716025.22 |
| 1.利息收入 | 115782356.8 |
| 存款利息收入 | 2219769.68 |
| 债券利息收入 | 111788012.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9283840.36 |
| 股票投资收益 | 18505268.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9984506.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763078.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24697862.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347690.79 |
| 减：二、费用 | 25399662.36 |
| 1.管理人报酬 | 16846854.98 |
| 2.托管费 | 2807809.18 |
| 3.销售服务费 | 28642.13 |
| 4.交易费用 | 503551.02 |
| 5.利息支出 | 4970605.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4970605.05 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75316362.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75316362.86 |
| 一、收入： | 54592706.97 |
| 1.利息收入 | 77051592.87 |
| 存款利息收入 | 1886518.81 |
| 债券利息收入 | 73684860.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10635121.7 |
| 股票投资收益 | 8780676.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19823842.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408044.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12171258.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347493.83 |
| 减：二、费用 | 17434162.58 |
| 1.管理人报酬 | 11470142.22 |
| 2.托管费 | 1911690.34 |
| 3.销售服务费 | 8.59 |
| 4.交易费用 | 364899.36 |
| 5.利息支出 | 3564369.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3564369.99 |
| 6.其他费用 | 123052.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37158544.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37158544.39 |
