银华恒利灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6309335.06 |
| 结算备付金 |
20476.12 |
| 存出保证金 |
44857.19 |
| 交易性金融资产 |
5767154.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55723.96 |
| 应收利息 |
28141.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12225689.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
987366.09 |
| 应付管理人报酬 |
3253.24 |
| 应付托管费 |
542.2 |
| 应付销售服务费 |
208.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76347.08 |
| 负债合计 |
1075418.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7160994.04 |
| 所有者权益合计 |
11150270.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
12225689.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6747595.66 |
| 结算备付金 |
30850.33 |
| 存出保证金 |
38176.44 |
| 交易性金融资产 |
20776932.06 |
| 股票投资 |
20776932.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
629388.91 |
| 应收利息 |
3705.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94484.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28321133.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1070068.82 |
| 应付赎回款 |
262575.0 |
| 应付管理人报酬 |
16901.06 |
| 应付托管费 |
2816.85 |
| 应付销售服务费 |
1129.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64610.05 |
| 负债合计 |
1472231.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17395206.23 |
| 所有者权益合计 |
26848901.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
28321133.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26554391.64 |
| 结算备付金 |
116768.72 |
| 存出保证金 |
57645.94 |
| 交易性金融资产 |
24774577.04 |
| 股票投资 |
24774577.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13252.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44221.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51560857.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293529.28 |
| 应付管理人报酬 |
26818.01 |
| 应付托管费 |
4469.66 |
| 应付销售服务费 |
1629.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130130.05 |
| 负债合计 |
484629.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30043369.7 |
| 所有者权益合计 |
51076227.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
51560857.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50937710.88 |
| 结算备付金 |
164250.83 |
| 存出保证金 |
116973.17 |
| 交易性金融资产 |
10326962.37 |
| 股票投资 |
10326962.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4175840.01 |
| 应收利息 |
23755.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519597.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66265090.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
817883.32 |
| 应付管理人报酬 |
36850.58 |
| 应付托管费 |
6141.75 |
| 应付销售服务费 |
2619.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65297.21 |
| 负债合计 |
1043286.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37952487.19 |
| 所有者权益合计 |
65221804.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
66265090.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3944242.13 |
| 结算备付金 |
260867.05 |
| 存出保证金 |
102899.5 |
| 交易性金融资产 |
59594876.11 |
| 股票投资 |
59594876.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1274639.58 |
| 应收利息 |
2881.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379640.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65560045.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
706902.57 |
| 应付管理人报酬 |
30240.84 |
| 应付托管费 |
5040.14 |
| 应付销售服务费 |
2044.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130350.85 |
| 负债合计 |
995871.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41091326.33 |
| 所有者权益合计 |
64564174.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
65560045.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16970486.12 |
| 结算备付金 |
124129.5 |
| 存出保证金 |
99379.99 |
| 交易性金融资产 |
35677729.21 |
| 股票投资 |
35677729.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8859.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130154.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53010738.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
616832.93 |
| 应付管理人报酬 |
25545.74 |
| 应付托管费 |
4257.6 |
| 应付销售服务费 |
2005.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67988.27 |
| 负债合计 |
846181.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41765299.52 |
| 所有者权益合计 |
52164557.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
53010738.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6159743.53 |
| 结算备付金 |
638096.44 |
| 存出保证金 |
90105.71 |
| 交易性金融资产 |
35547516.48 |
| 股票投资 |
35547516.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10664385.88 |
| 应收利息 |
914.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284277.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53385039.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1201521.2 |
| 应付管理人报酬 |
22360.03 |
| 应付托管费 |
3726.7 |
| 应付销售服务费 |
1595.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150589.03 |
| 负债合计 |
1504701.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46197224.34 |
| 所有者权益合计 |
51880337.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
53385039.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1127540.55 |
| 结算备付金 |
2649853.23 |
| 存出保证金 |
123855.94 |
| 交易性金融资产 |
134483096.44 |
| 股票投资 |
8951096.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125532000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3001465.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141385811.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2823.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160920.7 |
| 应付托管费 |
26820.11 |
| 应付销售服务费 |
70.81 |
| 应付税费 |
19764.04 |
| 应付利息 |
-941.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99177.14 |
| 负债合计 |
3380558.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129334400.25 |
| 所有者权益合计 |
138005253.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
141385811.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108821041.42 |
| 结算备付金 |
523752.43 |
| 存出保证金 |
29912.86 |
| 交易性金融资产 |
674553397.86 |
| 股票投资 |
766849.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
673786548.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150787906.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15101805.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2227200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
952045016.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3061593.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
425666.99 |
| 应付托管费 |
70944.5 |
| 应付销售服务费 |
54647.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
3957576.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899593330.01 |
| 所有者权益合计 |
948087440.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
952045016.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102108138.61 |
| 结算备付金 |
3526394.07 |
| 存出保证金 |
89577.69 |
| 交易性金融资产 |
423819280.61 |
| 股票投资 |
125723792.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298095487.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5985330.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535528721.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
| 应付证券清算款 |
199066.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297935.74 |
| 应付托管费 |
49655.96 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2274.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199177.14 |
| 负债合计 |
5994309.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519190385.05 |
| 所有者权益合计 |
529534411.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
535528721.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2727632.17 |
| 结算备付金 |
5418181.82 |
| 存出保证金 |
65792.61 |
| 交易性金融资产 |
1056939328.07 |
| 股票投资 |
62576154.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
994363173.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20287716.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138838651.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198203.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
581766.36 |
| 应付托管费 |
96961.08 |
| 应付销售服务费 |
9658.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1051988.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144745397.01 |
| 所有者权益合计 |
1137786662.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138838651.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2336208.42 |
| 结算备付金 |
27763089.55 |
| 存出保证金 |
193252.94 |
| 交易性金融资产 |
2733932200.64 |
| 股票投资 |
23765999.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2710166201.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46493097.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2810717849.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470369694.44 |
| 应付证券清算款 |
79549.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1171442.03 |
| 应付托管费 |
195240.32 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54157.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99452.08 |
| 负债合计 |
472024467.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2265334676.17 |
| 所有者权益合计 |
2338693382.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2810717849.16 |
