| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | -1.82 | -38.86 | 2134.03% | -- | -- | -0.16 | 8.58% |
| 2021-06-30 | -348.03 | -90.83 | 26.10% | -- | -- | 9.40 | -2.70% |
| 2020-12-31 | 700.28 | 1174.77 | 167.76% | -- | -- | 9.00 | 1.29% |
| 2020-06-30 | 672.77 | 1041.51 | 154.81% | -- | -- | 3.98 | 0.59% |
| 2019-12-31 | 2028.85 | 1335.02 | 65.80% | 3.34 | 0.16% | 41.72 | 2.06% |
| 2019-06-30 | 658.45 | 455.88 | 69.24% | 3.34 | 0.51% | 22.94 | 3.48% |
| 2018-12-31 | 924.76 | -995.06 | -107.60% | -962.27 | -104.06% | 31.23 | 3.38% |
| 2018-06-30 | 915.62 | -831.33 | -90.79% | -1025.72 | -112.03% | 32.37 | 3.53% |
| 2017-12-31 | 4993.62 | 3271.88 | 65.52% | -2035.52 | -40.76% | 252.23 | 5.05% |
| 2017-06-30 | 2011.55 | 128.82 | 6.40% | -1944.89 | -96.69% | 134.27 | 6.68% |
| 2016-12-31 | 10071.60 | 1850.53 | 18.37% | -998.45 | -9.91% | 76.31 | 0.76% |
| 2016-06-30 | 5459.27 | 878.07 | 16.08% | -1982.38 | -36.31% | 40.80 | 0.75% |
