| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3944 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36069164.36 |
| 1.利息收入 | 12806.63 |
| 存款利息收入 | 12806.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37039193.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36753069.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 286124.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-982838.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.5 |
| 减：二、费用 | 6454053.91 |
| 1.管理人报酬 | 3264198.28 |
| 2.托管费 | 1088066.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1866901.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1866901.47 |
| 6.其他费用 | 233932.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29615110.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29615110.45 |
| 一、收入： | 20077418.02 |
| 1.利息收入 | 6782.2 |
| 存款利息收入 | 6782.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18668751.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18409118.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 259632.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1401882.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.5 |
| 减：二、费用 | 3412112.42 |
| 1.管理人报酬 | 1612453.6 |
| 2.托管费 | 537484.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1144895.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1144895.13 |
| 6.其他费用 | 116405.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16665305.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16665305.6 |
| 一、收入： | 33736518.11 |
| 1.利息收入 | 44157.19 |
| 存款利息收入 | 13714.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42327599.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42321797.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 5802.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8635239.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.83 |
| 减：二、费用 | 7170495.2 |
| 1.管理人报酬 | 3424188.2 |
| 2.托管费 | 1141396.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2368690.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2368690.97 |
| 6.其他费用 | 236199.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26566022.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26566022.91 |
| 一、收入： | 17188180.84 |
| 1.利息收入 | 35898.94 |
| 存款利息收入 | 7854.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20484107.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20484107.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3331826.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 3701543.25 |
| 1.管理人报酬 | 1753225.29 |
| 2.托管费 | 584408.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1244985.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1244985.69 |
| 6.其他费用 | 118923.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13486637.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13486637.59 |
| 一、收入： | 50834912.45 |
| 1.利息收入 | 48468195.92 |
| 存款利息收入 | 13258.63 |
| 债券利息收入 | 48419722.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437391.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437391.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1929269.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.3 |
| 减：二、费用 | 9883494.45 |
| 1.管理人报酬 | 3488692.87 |
| 2.托管费 | 1162897.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3875.0 |
| 5.利息支出 | 4993398.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4993398.66 |
| 6.其他费用 | 234630.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40951418.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40951418.0 |
| 一、收入： | 25426339.66 |
| 1.利息收入 | 24099614.79 |
| 存款利息收入 | 7772.85 |
| 债券利息收入 | 24056626.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274769.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274769.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1051923.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.0 |
| 减：二、费用 | 5275173.84 |
| 1.管理人报酬 | 1713587.16 |
| 2.托管费 | 571195.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1675.0 |
| 5.利息支出 | 2877391.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2877391.74 |
| 6.其他费用 | 111324.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20151165.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20151165.82 |
| 一、收入： | 68896522.49 |
| 1.利息收入 | 102468309.75 |
| 存款利息收入 | 48761.91 |
| 债券利息收入 | 102299505.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3422185.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3422185.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36995496.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1524.1 |
| 减：二、费用 | 18410885.9 |
| 1.管理人报酬 | 7511072.82 |
| 2.托管费 | 2503690.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9700.0 |
| 5.利息支出 | 8132552.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8132552.52 |
| 6.其他费用 | 234041.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50485636.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50485636.59 |
| 一、收入： | 66951758.63 |
| 1.利息收入 | 63408356.97 |
| 存款利息收入 | 18287.96 |
| 债券利息收入 | 63355863.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451570.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 451570.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3090640.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190.72 |
| 减：二、费用 | 10652422.6 |
| 1.管理人报酬 | 4625831.47 |
| 2.托管费 | 1541943.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2500.0 |
| 5.利息支出 | 4348539.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4348539.61 |
| 6.其他费用 | 117754.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56299336.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56299336.03 |
| 一、收入： | 168379955.36 |
| 1.利息收入 | 127357900.03 |
| 存款利息收入 | 41891.78 |
| 债券利息收入 | 127065807.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 104420.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2362628.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2344415.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 18213.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38658861.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564.64 |
| 减：二、费用 | 23228648.33 |
| 1.管理人报酬 | 9433931.82 |
| 2.托管费 | 3144643.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3200.0 |
| 5.利息支出 | 10369911.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10369911.06 |
| 6.其他费用 | 234412.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145151307.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145151307.03 |
| 一、收入： | 75393358.21 |
| 1.利息收入 | 64133671.19 |
| 存款利息收入 | 21598.61 |
| 债券利息收入 | 63950467.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 104420.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2320921.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2302708.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 18213.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8938245.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.35 |
| 减：二、费用 | 12035594.38 |
| 1.管理人报酬 | 4631584.68 |
| 2.托管费 | 1543861.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2675.0 |
| 5.利息支出 | 5718598.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5718598.39 |
| 6.其他费用 | 113892.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63357763.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63357763.83 |
| 一、收入： | 282351164.17 |
| 1.利息收入 | 140852634.87 |
| 存款利息收入 | 57148.09 |
| 债券利息收入 | 137260044.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 2995566.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7871005.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7632617.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 238388.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133626673.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849.71 |
| 减：二、费用 | 26790581.27 |
| 1.管理人报酬 | 8946335.18 |
| 2.托管费 | 2982111.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31075.0 |
| 5.利息支出 | 14527048.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14527048.65 |
| 6.其他费用 | 220097.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255560582.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255560582.9 |
| 一、收入： | 146662655.76 |
| 1.利息收入 | 75342172.3 |
| 存款利息收入 | 35208.62 |
| 债券利息收入 | 72988415.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 2099902.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7854869.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7969685.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 114815.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79175259.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93.46 |
| 减：二、费用 | 14875797.32 |
| 1.管理人报酬 | 4344943.91 |
| 2.托管费 | 1448314.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15750.0 |
| 5.利息支出 | 8894758.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8894758.95 |
| 6.其他费用 | 112578.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131786858.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131786858.44 |
| 一、收入： | 42255316.36 |
| 1.利息收入 | 124218512.68 |
| 存款利息收入 | 145144.36 |
| 债券利息收入 | 100806041.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 11606554.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69163979.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65414087.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -3749891.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12799263.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.6 |
| 减：二、费用 | 21121347.49 |
| 1.管理人报酬 | 9140605.14 |
| 2.托管费 | 3046868.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30327.5 |
| 5.利息支出 | 8668475.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8668475.4 |
| 6.其他费用 | 235071.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21133968.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21133968.87 |
| 一、收入： | 24076567.83 |
| 1.利息收入 | 63523061.36 |
| 存款利息收入 | 107112.51 |
| 债券利息收入 | 52170970.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 8442179.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57106060.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53227157.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -3878903.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17659523.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.7 |
| 减：二、费用 | 10808143.58 |
| 1.管理人报酬 | 4789409.16 |
| 2.托管费 | 1596469.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17252.5 |
| 5.利息支出 | 4292686.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4292686.58 |
| 6.其他费用 | 112325.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13268424.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13268424.25 |
| 一、收入： | 2534115.02 |
| 1.利息收入 | 90346857.23 |
| 存款利息收入 | 202835.61 |
| 债券利息收入 | 83156697.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 6617535.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26109965.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26088964.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 21001.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113923596.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888.2 |
| 减：二、费用 | 23124855.5 |
| 1.管理人报酬 | 6316875.87 |
| 2.托管费 | 2105625.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90075.0 |
| 5.利息支出 | 14443459.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14443459.83 |
| 6.其他费用 | 168819.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20590740.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20590740.48 |
| 一、收入： | 21786355.84 |
| 1.利息收入 | 17439696.46 |
| 存款利息收入 | 100531.21 |
| 债券利息收入 | 16290615.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 693623.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3935580.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3935580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410574.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505.16 |
| 减：二、费用 | 4170116.29 |
| 1.管理人报酬 | 1272029.04 |
| 2.托管费 | 424009.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17375.0 |
| 5.利息支出 | 2402206.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2402206.39 |
| 6.其他费用 | 54496.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17616239.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17616239.55 |
