华安安华灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
834717.44 |
| 存出保证金 |
264945.27 |
| 交易性金融资产 |
454100990.68 |
| 股票投资 |
454100990.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
916660.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488654630.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
853466.18 |
| 应付管理人报酬 |
249494.15 |
| 应付托管费 |
62373.53 |
| 应付销售服务费 |
9453.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2514338.14 |
| 负债合计 |
3689125.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351710754.19 |
| 所有者权益合计 |
484965504.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
488654630.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73603088.03 |
| 结算备付金 |
1887261.18 |
| 存出保证金 |
584002.28 |
| 交易性金融资产 |
1048832662.0 |
| 股票投资 |
1048832662.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74359.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124981372.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4304.0 |
| 应付赎回款 |
2761705.76 |
| 应付管理人报酬 |
561186.74 |
| 应付托管费 |
140296.69 |
| 应付销售服务费 |
6702.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4461642.23 |
| 负债合计 |
7935837.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699486521.68 |
| 所有者权益合计 |
1117045535.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124981372.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191345457.24 |
| 结算备付金 |
5481998.94 |
| 存出保证金 |
742780.85 |
| 交易性金融资产 |
2798195748.65 |
| 股票投资 |
2797398238.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797510.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73340.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2995839326.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2973459.55 |
| 应付赎回款 |
18678207.83 |
| 应付管理人报酬 |
1621081.66 |
| 应付托管费 |
405270.43 |
| 应付销售服务费 |
38572.74 |
| 应付税费 |
4.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6988921.54 |
| 负债合计 |
30705517.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1799611045.65 |
| 所有者权益合计 |
2965133808.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2995839326.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286048768.71 |
| 结算备付金 |
2559664.93 |
| 存出保证金 |
942141.34 |
| 交易性金融资产 |
3495371137.23 |
| 股票投资 |
3495371137.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14783473.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170210.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3799875396.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3628337.49 |
| 应付赎回款 |
41219757.3 |
| 应付管理人报酬 |
1780805.27 |
| 应付托管费 |
445201.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7042225.92 |
| 负债合计 |
54116327.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2149830633.3 |
| 所有者权益合计 |
3745759069.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3799875396.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
861188296.7 |
| 结算备付金 |
19352326.71 |
| 存出保证金 |
1103845.01 |
| 交易性金融资产 |
5371477431.65 |
| 股票投资 |
5370458431.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90004.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790594.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6254002498.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72980767.4 |
| 应付赎回款 |
12208207.29 |
| 应付管理人报酬 |
3028865.74 |
| 应付托管费 |
757216.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207510.04 |
| 负债合计 |
103042880.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3381132060.24 |
| 所有者权益合计 |
6150959617.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6254002498.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12649371.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
101446.63 |
| 交易性金融资产 |
134682.01 |
| 股票投资 |
134682.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2578.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12888078.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6158.38 |
| 应付托管费 |
1539.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
433949.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8081286.0 |
| 所有者权益合计 |
12454129.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
12888078.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115024339.18 |
| 结算备付金 |
129780.12 |
| 存出保证金 |
452300.18 |
| 交易性金融资产 |
1109634452.94 |
| 股票投资 |
307746645.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
801887807.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17526148.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1242767021.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3033155.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1539160.01 |
| 应付托管费 |
256526.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4825.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
6630710.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824923454.45 |
| 所有者权益合计 |
1236136310.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1242767021.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515106670.11 |
| 结算备付金 |
1193013.39 |
| 存出保证金 |
433243.42 |
| 交易性金融资产 |
1015742719.81 |
| 股票投资 |
943716179.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72026539.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3112643.71 |
| 应收利息 |
621550.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536209841.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1520324.57 |
| 应付赎回款 |
12766.59 |
| 应付管理人报酬 |
1798819.93 |
| 应付托管费 |
299803.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4675.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
5516378.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181893930.42 |
| 所有者权益合计 |
1530693462.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536209841.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381937959.86 |
| 结算备付金 |
5632752.88 |
| 存出保证金 |
304891.14 |
| 交易性金融资产 |
937732358.61 |
| 股票投资 |
636726358.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11029681.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1336637644.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222900.22 |
| 应付管理人报酬 |
1673392.66 |
| 应付托管费 |
278898.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32922.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
3797234.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181921004.93 |
| 所有者权益合计 |
1332840409.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1336637644.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403456651.46 |
| 结算备付金 |
2321327.44 |
| 存出保证金 |
332524.86 |
| 交易性金融资产 |
901975532.01 |
| 股票投资 |
581494532.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320481000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6466370.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314552405.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10765295.97 |
| 应付赎回款 |
1981.19 |
| 应付管理人报酬 |
1569474.31 |
| 应付托管费 |
261579.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17029.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113771.93 |
| 负债合计 |
13919908.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182131101.72 |
| 所有者权益合计 |
1300632497.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314552405.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
852160509.63 |
| 结算备付金 |
11294470.29 |
| 存出保证金 |
186900.16 |
| 交易性金融资产 |
376482931.03 |
| 股票投资 |
374815431.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1667499.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356788.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240481599.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16340426.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1569955.15 |
| 应付托管费 |
261659.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
19372859.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182800462.94 |
| 所有者权益合计 |
1221108739.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240481599.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
752812239.8 |
| 结算备付金 |
2090050.0 |
| 存出保证金 |
125337.84 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
502589000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1015072.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258631700.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275653.28 |
| 应付管理人报酬 |
199732.9 |
| 应付托管费 |
33288.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40338.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231121.98 |
| 负债合计 |
2077042.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1185348064.08 |
| 所有者权益合计 |
1256554658.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258631700.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29160458.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
279519.95 |
| 交易性金融资产 |
1364573000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1364573000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199945419.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15552071.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1609510469.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1582133.37 |
| 应付托管费 |
263688.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34842.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
3371404.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1518479925.86 |
| 所有者权益合计 |
1606139065.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1609510469.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604955337.09 |
| 结算备付金 |
2578731.64 |
| 存出保证金 |
502720.15 |
| 交易性金融资产 |
1336946972.96 |
| 股票投资 |
63861539.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1273085433.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000360.0 |
| 应收证券清算款 |
3986127.65 |
| 应收利息 |
14887677.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2123857927.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6223986.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2151811.72 |
| 应付托管费 |
358635.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
10253896.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2019391801.76 |
| 所有者权益合计 |
2113604030.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2123857927.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450206477.98 |
| 结算备付金 |
2562282.95 |
| 存出保证金 |
559078.44 |
| 交易性金融资产 |
1848827125.93 |
| 股票投资 |
100940469.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1747886656.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108000402.0 |
| 应收证券清算款 |
20460116.55 |
| 应收利息 |
22820046.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2453435530.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2406927.32 |
| 应付托管费 |
401154.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
4816780.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2377160192.15 |
| 所有者权益合计 |
2448618750.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2453435530.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506552838.01 |
| 结算备付金 |
2550360.36 |
| 存出保证金 |
427628.92 |
| 交易性金融资产 |
2203707513.39 |
| 股票投资 |
97719352.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2105988160.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399900919.85 |
| 应收证券清算款 |
2294955.58 |
| 应收利息 |
31575378.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3147009594.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21324649.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3170334.3 |
| 应付托管费 |
528389.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
26673352.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3081093551.59 |
| 所有者权益合计 |
3120336241.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3147009594.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325766763.45 |
| 结算备付金 |
983797.3 |
| 存出保证金 |
243951.83 |
| 交易性金融资产 |
2548533116.3 |
| 股票投资 |
140864279.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2407668836.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
7138968.08 |
| 应收利息 |
23037243.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3105704260.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3041063.07 |
| 应付托管费 |
506843.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178978.8 |
| 负债合计 |
4650128.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3084396120.57 |
| 所有者权益合计 |
3101054132.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3105704260.32 |
