| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48429955.78 |
| 1.利息收入 | 26672602.03 |
| 存款利息收入 | 2529821.89 |
| 债券利息收入 | 19888470.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15288450.22 |
| 股票投资收益 | 22443742.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8932486.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1777194.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6291095.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177808.09 |
| 减：二、费用 | 13310856.72 |
| 1.管理人报酬 | 4313889.36 |
| 2.托管费 | 823659.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4614816.29 |
| 5.利息支出 | 3060494.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3060494.74 |
| 6.其他费用 | 497996.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35119099.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35119099.06 |
| 一、收入： | 30734313.95 |
| 1.利息收入 | 15350900.89 |
| 存款利息收入 | 2417305.44 |
| 债券利息收入 | 11109497.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8423352.79 |
| 股票投资收益 | 10885570.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3550579.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088361.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6782383.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177677.11 |
| 减：二、费用 | 7381251.83 |
| 1.管理人报酬 | 2657792.34 |
| 2.托管费 | 492440.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2224991.77 |
| 5.利息支出 | 1754030.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1754030.54 |
| 6.其他费用 | 251996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23353062.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23353062.12 |
| 一、收入： | 8919665.91 |
| 1.利息收入 | 23198906.16 |
| 存款利息收入 | 1295744.45 |
| 债券利息收入 | 17684682.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4350890.08 |
| 股票投资收益 | -2068342.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2459776.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177228.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10531258.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602908.31 |
| 减：二、费用 | 10782931.97 |
| 1.管理人报酬 | 6778396.75 |
| 2.托管费 | 1129732.78 |
| 3.销售服务费 | 163902.11 |
| 4.交易费用 | 973712.02 |
| 5.利息支出 | 1255289.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1255289.72 |
| 6.其他费用 | 481898.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1863266.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1863266.06 |
| 一、收入： | 13256433.2 |
| 1.利息收入 | 14313544.71 |
| 存款利息收入 | 674124.81 |
| 债券利息收入 | 10921323.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4723242.36 |
| 股票投资收益 | -4020811.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8583681.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160372.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6303144.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522790.36 |
| 减：二、费用 | 7214379.62 |
| 1.管理人报酬 | 4773188.49 |
| 2.托管费 | 795531.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 623807.32 |
| 5.利息支出 | 750342.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 750342.51 |
| 6.其他费用 | 271509.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6042053.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6042053.58 |
