大成景裕灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13099998.42 |
| 结算备付金 |
1503.16 |
| 存出保证金 |
161907.0 |
| 交易性金融资产 |
2667532.19 |
| 股票投资 |
615048.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2052483.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65390.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15996330.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11003.08 |
| 应付托管费 |
2200.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171109.8 |
| 负债合计 |
185008.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14950345.16 |
| 所有者权益合计 |
15811322.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
15996330.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3589385.44 |
| 结算备付金 |
3000022.4 |
| 存出保证金 |
260870.18 |
| 交易性金融资产 |
503644280.09 |
| 股票投资 |
47282758.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456361521.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126369889.55 |
| 应收证券清算款 |
2915799.47 |
| 应收利息 |
3318348.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643098891.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118009647.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276643.16 |
| 应付托管费 |
55328.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
79904.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
119347033.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492744015.47 |
| 所有者权益合计 |
523751858.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
643098891.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4584244.18 |
| 结算备付金 |
10828291.85 |
| 存出保证金 |
301727.56 |
| 交易性金融资产 |
489714751.64 |
| 股票投资 |
73822313.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415892438.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120050660.08 |
| 应收证券清算款 |
2862738.09 |
| 应收利息 |
5887051.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634229465.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81899875.05 |
| 应付证券清算款 |
551110.58 |
| 应付赎回款 |
21719.37 |
| 应付管理人报酬 |
310601.14 |
| 应付托管费 |
62120.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-26368.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
83871327.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500717919.75 |
| 所有者权益合计 |
550358137.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
634229465.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169785613.36 |
| 结算备付金 |
2541829.04 |
| 存出保证金 |
73891.34 |
| 交易性金融资产 |
572097094.07 |
| 股票投资 |
58540194.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513556900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
139559230.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7878225.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891936376.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71059834.91 |
| 应付证券清算款 |
27833404.4 |
| 应付赎回款 |
5250.3 |
| 应付管理人报酬 |
596075.99 |
| 应付托管费 |
99345.99 |
| 应付销售服务费 |
5695.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11131.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190001.97 |
| 负债合计 |
100035296.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744065769.79 |
| 所有者权益合计 |
791901080.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
891936376.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
516747776.72 |
| 结算备付金 |
485434.03 |
| 存出保证金 |
236421.42 |
| 交易性金融资产 |
53200228.37 |
| 股票投资 |
2731228.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50469000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
616386.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571286246.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
553139.76 |
| 应付管理人报酬 |
422698.52 |
| 应付托管费 |
70449.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334565.59 |
| 负债合计 |
1515552.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549284014.51 |
| 所有者权益合计 |
569770694.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
571286246.61 |
