| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 0.8219 | 4.26% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 0.8347 | 4.26% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4833 | 3.89% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.2501 | 3.80% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.2738 | 3.80% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.0106 | 3.40% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.0127 | 3.40% |
| 东吴新经济混合A | 0.6746 | 3.39% |
| 东吴新经济混合C | 0.6672 | 3.38% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.6423 | 3.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9004 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5474 | 1.98% |
| 工银薪金货币D | 0.5447 | 1.97% |
| 工银如意货币C | 0.5164 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.43% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4538 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5180295.56 |
| 1.利息收入 | 22954.57 |
| 存款利息收入 | 22954.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3410461.3 |
| 股票投资收益 | -3828076.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417614.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1833083.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40295.12 |
| 减：二、费用 | 750951.05 |
| 1.管理人报酬 | 365427.91 |
| 2.托管费 | 60904.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248738.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75879.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5931246.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5931246.61 |
| 一、收入： | 8650948.76 |
| 1.利息收入 | 624430.61 |
| 存款利息收入 | 432359.32 |
| 债券利息收入 | 404.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1101084.71 |
| 股票投资收益 | 661203.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89051.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350830.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4013535.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2911898.36 |
| 减：二、费用 | 1957783.25 |
| 1.管理人报酬 | 1303777.67 |
| 2.托管费 | 217296.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376524.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60184.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6693165.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6693165.51 |
| 一、收入： | 4353364.3 |
| 1.利息收入 | 558210.47 |
| 存款利息收入 | 366543.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2138800.82 |
| 股票投资收益 | -2429183.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290383.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3205420.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2728534.01 |
| 减：二、费用 | 1278711.71 |
| 1.管理人报酬 | 875067.74 |
| 2.托管费 | 145844.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171497.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86301.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3074652.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3074652.59 |
