工银中国制造2025资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13924587.44 |
| 结算备付金 |
122947.07 |
| 存出保证金 |
18884.14 |
| 交易性金融资产 |
36037628.64 |
| 股票投资 |
36037628.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1604.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11159.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50116811.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6369010.27 |
| 应付管理人报酬 |
55596.07 |
| 应付托管费 |
9266.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155937.88 |
| 负债合计 |
6629503.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52974079.84 |
| 所有者权益合计 |
43487308.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
50116811.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8740346.69 |
| 结算备付金 |
78571.01 |
| 存出保证金 |
24391.04 |
| 交易性金融资产 |
43994335.68 |
| 股票投资 |
43994335.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1995.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13548.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52853188.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48416.89 |
| 应付管理人报酬 |
63556.16 |
| 应付托管费 |
10592.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69131.19 |
| 负债合计 |
236783.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54299925.93 |
| 所有者权益合计 |
52616405.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
52853188.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3789478.93 |
| 结算备付金 |
376460.3 |
| 存出保证金 |
13123.04 |
| 交易性金融资产 |
53828473.66 |
| 股票投资 |
53828473.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2405476.89 |
| 应收利息 |
1165.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19278.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60433456.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2665548.6 |
| 应付赎回款 |
293993.02 |
| 应付管理人报酬 |
73907.29 |
| 应付托管费 |
12317.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45595.2 |
| 负债合计 |
3193275.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52590859.84 |
| 所有者权益合计 |
57240180.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
60433456.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58094596.84 |
| 结算备付金 |
3670662.56 |
| 存出保证金 |
40015.77 |
| 交易性金融资产 |
35598287.47 |
| 股票投资 |
35598287.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16004.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105503.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97525070.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2413155.49 |
| 应付管理人报酬 |
146907.05 |
| 应付托管费 |
24484.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83318.58 |
| 负债合计 |
2773118.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92586480.78 |
| 所有者权益合计 |
94751952.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
97525070.62 |
