名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏先进制造龙头混合C | 0.8219 | 4.26% |
华夏先进制造龙头混合A | 0.8347 | 4.26% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4833 | 3.89% |
民生加银持续成长混合C | 1.2501 | 3.80% |
民生加银持续成长混合A | 1.2738 | 3.80% |
东吴阿尔法混合C | 1.0106 | 3.40% |
东吴阿尔法混合A | 1.0127 | 3.40% |
东吴新经济混合A | 0.6746 | 3.39% |
东吴新经济混合C | 0.6672 | 3.38% |
国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.6423 | 3.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新焦点灵活配置混… | 1.6997 | 2.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4933 | 1.95% |
工银如意货币B | 0.4866 | 1.95% |
工银如意货币C | 0.4866 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.43% | |
兴全有机增长混合 | 0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4538 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4098162.66元 |
本期利润 | -5931246.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.124元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.03% |
本期基金份额净值增长率 | -10.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1707646.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0314元 |
期末基金资产净值 | 52616405.25元 |
期末基金份额净值 | 0.969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2679630.43元 |
本期利润 | 6693165.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.46% |
本期基金份额净值增长率 | 8.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2764370.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
期末基金资产净值 | 57240180.38元 |
期末基金份额净值 | 1.088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -130768.05元 |
本期利润 | 3074652.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -754257.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0081元 |
期末基金资产净值 | 94751952.12元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |