| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.20% | 3.98% | -3.57% | 3.74% | -10.94% | -24.32% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
2314|2641 | 593|2851 | 2530|2798 | 1842|2690 | 2227|2508 | 1927|2264 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.8329 | 0.8329 | 2.93% | |
| 2024-04-25 | 0.8092 | 0.8092 | 0.04% | |
| 2024-04-24 | 0.8089 | 0.8089 | 1.88% | |
| 2024-04-23 | 0.794 | 0.794 | -0.90% | |
| 2024-04-22 | 0.8012 | 0.8012 | 0.02% |
截至2024-03-31 工银瑞信国证半导体芯片ETF期末总份额为3.98亿份，相比减少0.74亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为1.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 9.00 | 2968.17 | 8.77% |
| 688981 | 中芯国际 | 66.00 | 2921.27 | 8.63% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.60 | 0.06% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 16.47 | 0.05% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.02% |
| 001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.15 | 0.02% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | 0.01% |
| 603501 | 韦尔股份 | 27.00 | 2701.65 | 7.98% |
| 688041 | 海光信息 | 31.00 | 2466.43 | 7.29% |
| 688012 | 中微公司 | 15.00 | 2297.19 | 6.79% |
