| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9339 | 4.26% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9321 | 4.23% |
| 中银创新医疗混合C | 1.3032 | 3.92% |
| 中银创新医疗混合A | 1.319 | 3.92% |
| 中银远见成长混合A | 0.8497 | 3.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10991.52 |
| 1.利息收入 | 10980.59 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.93 |
| 减：二、费用 | 25076.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14084.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 756856.55 |
| 1.利息收入 | 93148.98 |
| 存款利息收入 | 16944.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
732741.66 |
| 股票投资收益 | 458208.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207116.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67416.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69428.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394.71 |
| 减：二、费用 | 349188.29 |
| 1.管理人报酬 | 197196.57 |
| 2.托管费 | 32866.17 |
| 3.销售服务费 | 18242.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100608.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407668.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407668.26 |
| 一、收入： | -33156792.03 |
| 1.利息收入 | 895373.6 |
| 存款利息收入 | 162102.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18485899.77 |
| 股票投资收益 | -37145275.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16691212.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1968162.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15593494.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27228.42 |
| 减：二、费用 | 3503798.03 |
| 1.管理人报酬 | 2611798.24 |
| 2.托管费 | 435299.68 |
| 3.销售服务费 | 206012.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27598.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27598.04 |
| 6.其他费用 | 208777.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36660590.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36660590.06 |
| 一、收入： | -23077253.18 |
| 1.利息收入 | 549105.11 |
| 存款利息收入 | 109788.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15101785.5 |
| 股票投资收益 | -27620505.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11168171.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350548.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8546478.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21905.33 |
| 减：二、费用 | 2549494.21 |
| 1.管理人报酬 | 1936856.99 |
| 2.托管费 | 322809.48 |
| 3.销售服务费 | 150802.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23258.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23258.66 |
| 6.其他费用 | 104668.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25626747.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25626747.39 |
| 一、收入： | 42830485.64 |
| 1.利息收入 | 18340103.01 |
| 存款利息收入 | 243988.23 |
| 债券利息收入 | 17332217.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32768558.5 |
| 股票投资收益 | 30113483.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045273.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1609801.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8572981.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294805.84 |
| 减：二、费用 | 10989743.52 |
| 1.管理人报酬 | 4352754.89 |
| 2.托管费 | 725459.18 |
| 3.销售服务费 | 338082.14 |
| 4.交易费用 | 5128979.25 |
| 5.利息支出 | 206115.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206115.1 |
| 6.其他费用 | 204579.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31840742.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31840742.12 |
| 一、收入： | 28135650.51 |
| 1.利息收入 | 8491278.39 |
| 存款利息收入 | 114284.88 |
| 债券利息收入 | 8023416.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32422140.22 |
| 股票投资收益 | 30753952.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000427.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667760.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12990241.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212473.63 |
| 减：二、费用 | 3942132.98 |
| 1.管理人报酬 | 1885066.14 |
| 2.托管费 | 314177.75 |
| 3.销售服务费 | 146944.1 |
| 4.交易费用 | 1307567.83 |
| 5.利息支出 | 167079.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167079.94 |
| 6.其他费用 | 101075.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24193517.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24193517.53 |
| 一、收入： | 95040020.83 |
| 1.利息收入 | 21094015.36 |
| 存款利息收入 | 307077.61 |
| 债券利息收入 | 20266369.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85454716.91 |
| 股票投资收益 | 87030454.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3930510.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2354773.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11825975.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317263.79 |
| 减：二、费用 | 7808818.31 |
| 1.管理人报酬 | 4162618.56 |
| 2.托管费 | 693769.7 |
| 3.销售服务费 | 180222.46 |
| 4.交易费用 | 1468850.51 |
| 5.利息支出 | 1055937.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1055937.88 |
| 6.其他费用 | 198659.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87231202.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87231202.52 |
| 一、收入： | 35223494.47 |
| 1.利息收入 | 10422199.9 |
| 存款利息收入 | 144390.49 |
| 债券利息收入 | 10262937.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52992437.24 |
| 股票投资收益 | 51401336.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191302.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1399798.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28236630.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45487.99 |
| 减：二、费用 | 3555923.91 |
| 1.管理人报酬 | 1653683.4 |
| 2.托管费 | 275613.87 |
| 3.销售服务费 | 5060.17 |
| 4.交易费用 | 529350.9 |
| 5.利息支出 | 965494.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 965494.77 |
| 6.其他费用 | 99622.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31667570.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31667570.56 |
| 一、收入： | 99182315.35 |
| 1.利息收入 | 20259251.94 |
| 存款利息收入 | 271847.6 |
| 债券利息收入 | 19984380.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36500120.39 |
| 股票投资收益 | 33319999.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590848.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2589272.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42409193.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13749.87 |
| 减：二、费用 | 7935673.46 |
| 1.管理人报酬 | 3127002.8 |
| 2.托管费 | 521167.03 |
| 3.销售服务费 | 4992.62 |
| 4.交易费用 | 538166.05 |
| 5.利息支出 | 3486580.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3486580.7 |
| 6.其他费用 | 207264.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91246641.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91246641.89 |
| 一、收入： | 50926360.09 |
| 1.利息收入 | 10285679.41 |
| 存款利息收入 | 125147.65 |
| 债券利息收入 | 10157507.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13972351.1 |
| 股票投资收益 | 12550218.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244164.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1177968.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26667895.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434.0 |
| 减：二、费用 | 4039958.62 |
| 1.管理人报酬 | 1559549.28 |
| 2.托管费 | 259924.8 |
| 3.销售服务费 | 149.31 |
| 4.交易费用 | 285639.04 |
| 5.利息支出 | 1770569.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1770569.64 |
| 6.其他费用 | 138757.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46886401.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46886401.47 |
| 一、收入： | 21719456.76 |
| 1.利息收入 | 25530155.14 |
| 存款利息收入 | 248399.34 |
| 债券利息收入 | 25103926.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11514181.63 |
| 股票投资收益 | -15279537.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650964.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3114390.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7702590.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893.23 |
| 减：二、费用 | 8888018.12 |
| 1.管理人报酬 | 4330567.35 |
| 2.托管费 | 1074354.0 |
| 3.销售服务费 | 109378.42 |
| 4.交易费用 | 1098100.13 |
| 5.利息支出 | 1839325.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1839325.67 |
| 6.其他费用 | 397037.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12831438.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12831438.64 |
| 一、收入： | 22951738.79 |
| 1.利息收入 | 13201912.49 |
| 存款利息收入 | 94850.48 |
| 债券利息收入 | 13042690.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3674397.58 |
| 股票投资收益 | 3093901.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1223238.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1803734.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6074862.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566.1 |
| 减：二、费用 | 4010298.25 |
| 1.管理人报酬 | 2323221.79 |
| 2.托管费 | 580805.48 |
| 3.销售服务费 | 70237.97 |
| 4.交易费用 | 483088.24 |
| 5.利息支出 | 344629.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344629.78 |
| 6.其他费用 | 190146.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18941440.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18941440.54 |
| 一、收入： | 80918925.94 |
| 1.利息收入 | 27578333.18 |
| 存款利息收入 | 10539848.99 |
| 债券利息收入 | 16732858.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61879708.46 |
| 股票投资收益 | 58349465.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122547.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3407695.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8539866.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750.72 |
| 减：二、费用 | 8540446.6 |
| 1.管理人报酬 | 4893272.96 |
| 2.托管费 | 1223318.17 |
| 3.销售服务费 | 151510.29 |
| 4.交易费用 | 1288055.77 |
| 5.利息支出 | 591273.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591273.44 |
| 6.其他费用 | 393015.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72378479.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72378479.34 |
| 一、收入： | 49268509.63 |
| 1.利息收入 | 13434173.12 |
| 存款利息收入 | 7078291.2 |
| 债券利息收入 | 6334899.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22204417.36 |
| 股票投资收益 | 19629893.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45448.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2529074.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13629556.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362.92 |
| 减：二、费用 | 3917671.61 |
| 1.管理人报酬 | 2454133.13 |
| 2.托管费 | 613533.21 |
| 3.销售服务费 | 80745.34 |
| 4.交易费用 | 464928.53 |
| 5.利息支出 | 109930.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109930.3 |
| 6.其他费用 | 194401.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45350838.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45350838.02 |
| 一、收入： | 9173114.52 |
| 1.利息收入 | 8480303.1 |
| 存款利息收入 | 4100543.55 |
| 债券利息收入 | 4298701.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6282697.64 |
| 股票投资收益 | 7639958.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1655961.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298700.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5590043.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157.37 |
| 减：二、费用 | 3351275.98 |
| 1.管理人报酬 | 1904828.36 |
| 2.托管费 | 476207.1 |
| 3.销售服务费 | 52418.45 |
| 4.交易费用 | 370141.4 |
| 5.利息支出 | 323239.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323239.02 |
| 6.其他费用 | 224441.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5821838.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5821838.54 |
