| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 2.5033 | 1.90% |
| 兴业货币B | 2.5246 | 1.86% |
| 兴业稳天盈货币B | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业稳天盈货币A | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业安润货币B | 2.1562 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 579750.69 |
| 存出保证金 | 11754.49 |
| 交易性金融资产 | 122393795.29 |
| 股票投资 | 22011575.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100382220.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999726.31 |
| 应收证券清算款 | 1301934.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 445.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128733098.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23020835.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 597887.41 |
| 应付管理人报酬 | 53862.94 |
| 应付托管费 | 11670.31 |
| 应付销售服务费 | 2809.01 |
| 应付税费 | 1418.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194028.19 |
| 负债合计 | 23882511.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73905697.54 |
| 所有者权益合计 | 104850587.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 128733098.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1842960.25 |
| 结算备付金 | 798623.42 |
| 存出保证金 | 25255.86 |
| 交易性金融资产 | 136097845.21 |
| 股票投资 | 27744615.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108353229.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1218116.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5499.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139988299.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14103515.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122946.77 |
| 应付管理人报酬 | 63020.12 |
| 应付托管费 | 13654.36 |
| 应付销售服务费 | 3860.5 |
| 应付税费 | 739.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134161.02 |
| 负债合计 | 14441897.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87369248.39 |
| 所有者权益合计 | 125546402.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 139988299.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3133153.14 |
| 结算备付金 | 886917.28 |
| 存出保证金 | 51100.61 |
| 交易性金融资产 | 240255272.76 |
| 股票投资 | 46549343.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193705929.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10996409.87 |
| 应收证券清算款 | 995154.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2520.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256320528.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25018664.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 788794.74 |
| 应付管理人报酬 | 138076.14 |
| 应付托管费 | 29916.51 |
| 应付销售服务费 | 4606.36 |
| 应付税费 | 7196.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259299.16 |
| 负债合计 | 26246553.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164040440.28 |
| 所有者权益合计 | 230073974.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 256320528.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6321927.53 |
| 结算备付金 | 2389226.15 |
| 存出保证金 | 61807.16 |
| 交易性金融资产 | 672352486.91 |
| 股票投资 | 128545937.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 543806549.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1177591.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57906.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685360946.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68013360.29 |
| 应付证券清算款 | 2333742.87 |
| 应付赎回款 | 1676127.35 |
| 应付管理人报酬 | 350089.62 |
| 应付托管费 | 75852.77 |
| 应付销售服务费 | 8942.35 |
| 应付税费 | 24900.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225315.67 |
| 负债合计 | 72708331.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422968924.92 |
| 所有者权益合计 | 612652614.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 685360946.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2178643.14 |
| 结算备付金 | 2506664.35 |
| 存出保证金 | 57209.53 |
| 交易性金融资产 | 1040875399.87 |
| 股票投资 | 200742075.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 840133324.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8406857.85 |
| 应收利息 | 12885232.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18788.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1074928794.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2230390.93 |
| 应付赎回款 | 1145820.57 |
| 应付管理人报酬 | 453565.86 |
| 应付托管费 | 98272.63 |
| 应付销售服务费 | 22926.94 |
| 应付税费 | 28681.95 |
| 应付利息 | 50240.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179001.31 |
| 负债合计 | 100391405.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656309500.49 |
| 所有者权益合计 | 974537389.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1074928794.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5940022.73 |
| 结算备付金 | 6040874.6 |
| 存出保证金 | 80354.66 |
| 交易性金融资产 | 1043904937.68 |
| 股票投资 | 189014460.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 854890476.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9463988.99 |
| 应收利息 | 10738983.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22024.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1076191186.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6536828.0 |
| 应付管理人报酬 | 457539.18 |
| 应付托管费 | 99133.48 |
| 应付销售服务费 | 12355.98 |
| 应付税费 | 41436.79 |
| 应付利息 | 7614.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94915.16 |
| 负债合计 | 157568812.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 638892148.77 |
| 所有者权益合计 | 918622374.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1076191186.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8743220.63 |
| 结算备付金 | 3468913.68 |
| 存出保证金 | 123751.65 |
| 交易性金融资产 | 1338912280.94 |
| 股票投资 | 256941440.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1081970840.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11784841.37 |
| 应收利息 | 19027617.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24552.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1382085178.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5742520.3 |
| 应付管理人报酬 | 630086.57 |
| 应付托管费 | 136518.76 |
| 应付销售服务费 | 22401.42 |
| 应付税费 | 36515.22 |
| 应付利息 | -58947.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176535.51 |
| 负债合计 | 166924816.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873932323.8 |
| 所有者权益合计 | 1215160361.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1382085178.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10001580.03 |
| 结算备付金 | 2946466.94 |
| 存出保证金 | 85321.96 |
| 交易性金融资产 | 874687400.39 |
| 股票投资 | 176577200.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 698110200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25915.99 |
| 应收利息 | 7194790.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149580.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 895091056.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7914268.25 |
| 应付管理人报酬 | 427634.8 |
| 应付托管费 | 92654.19 |
| 应付销售服务费 | 7575.78 |
| 应付税费 | 30441.82 |
| 应付利息 | 2208.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87822.35 |
| 负债合计 | 34817815.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668427496.89 |
| 所有者权益合计 | 860273240.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 895091056.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3020804.89 |
| 结算备付金 | 1292117.26 |
| 存出保证金 | 70650.49 |
| 交易性金融资产 | 493087820.6 |
| 股票投资 | 81860620.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411227200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1399154.24 |
| 应收利息 | 9914417.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24624.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508809589.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109500000.0 |
| 应付证券清算款 | 300865.64 |
| 应付赎回款 | 1899712.19 |
| 应付管理人报酬 | 213060.91 |
| 应付托管费 | 46163.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22702.26 |
| 应付利息 | 9170.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170465.68 |
| 负债合计 | 112254878.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329198574.41 |
| 所有者权益合计 | 396554710.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 508809589.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1242864.16 |
| 结算备付金 | 1188855.99 |
| 存出保证金 | 49211.01 |
| 交易性金融资产 | 331717317.23 |
| 股票投资 | 74892132.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256825184.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1367971.47 |
| 应收利息 | 3897536.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12151315.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366615072.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 657543.05 |
| 应付管理人报酬 | 167124.2 |
| 应付托管费 | 31335.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13965.92 |
| 应付利息 | 3550.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104550.92 |
| 负债合计 | 19157734.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308750093.18 |
| 所有者权益合计 | 347457337.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 366615072.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1122196.1 |
| 结算备付金 | 1579807.35 |
| 存出保证金 | 67101.27 |
| 交易性金融资产 | 153260816.14 |
| 股票投资 | 32963016.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120297800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 776822.57 |
| 应收利息 | 2622812.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 695.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159430251.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84963.32 |
| 应付托管费 | 15930.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6629.95 |
| 应付利息 | 51110.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 35669344.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121768616.65 |
| 所有者权益合计 | 123760907.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 159430251.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4927010.73 |
| 结算备付金 | 806387.01 |
| 存出保证金 | 49058.62 |
| 交易性金融资产 | 255491842.97 |
| 股票投资 | 56716858.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198774984.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 774060.02 |
| 应收利息 | 4612591.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3077.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270664027.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175212.9 |
| 应付管理人报酬 | 160123.11 |
| 应付托管费 | 30023.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21822.11 |
| 应付利息 | 19140.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163885.72 |
| 负债合计 | 31925697.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220934714.49 |
| 所有者权益合计 | 238738330.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 270664027.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9644918.7 |
| 结算备付金 | 2099617.14 |
| 存出保证金 | 37769.37 |
| 交易性金融资产 | 405187656.55 |
| 股票投资 | 61436228.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343751428.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4092660.22 |
| 应收利息 | 8159222.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25211.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 429247056.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54249.87 |
| 应付管理人报酬 | 255127.56 |
| 应付托管费 | 47836.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 56519.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150001.06 |
| 负债合计 | 54851935.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345676900.3 |
| 所有者权益合计 | 374395120.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 429247056.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15992172.56 |
| 结算备付金 | 1099894.73 |
| 存出保证金 | 53888.58 |
| 交易性金融资产 | 417892979.75 |
| 股票投资 | 60894415.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 356998564.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6044224.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 593.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453083754.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11733422.31 |
| 应付赎回款 | 308949.37 |
| 应付管理人报酬 | 278397.32 |
| 应付托管费 | 52199.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13512.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163643.91 |
| 负债合计 | 59659807.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377987539.34 |
| 所有者权益合计 | 393423947.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 453083754.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4528408.17 |
| 结算备付金 | 2792917.94 |
| 存出保证金 | 91005.68 |
| 交易性金融资产 | 487581977.37 |
| 股票投资 | 63033952.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424548025.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9791054.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221515.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505006878.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | 283669.66 |
| 应付赎回款 | 1361505.27 |
| 应付管理人报酬 | 355314.14 |
| 应付托管费 | 66621.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8112.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290058.82 |
| 负债合计 | 30590712.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472367526.99 |
| 所有者权益合计 | 474416165.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 505006878.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 440883.08 |
| 结算备付金 | 2904154.42 |
| 存出保证金 | 39037.17 |
| 交易性金融资产 | 523009868.56 |
| 股票投资 | 22072758.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500937110.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4655992.04 |
| 应收利息 | 6977929.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134897.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538162762.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89799575.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51710.23 |
| 应付管理人报酬 | 292157.44 |
| 应付托管费 | 54779.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 29979.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77476.09 |
| 负债合计 | 90439849.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442666136.95 |
| 所有者权益合计 | 447722913.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 538162762.33 |
