德邦纯债9个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2152973.93 |
| 结算备付金 |
4668.69 |
| 存出保证金 |
3824.43 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12290.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2173757.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54535.17 |
| 应付管理人报酬 |
3419.53 |
| 应付托管费 |
977.03 |
| 应付销售服务费 |
392.92 |
| 应付税费 |
1323.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48000.0 |
| 负债合计 |
109420.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1792389.44 |
| 所有者权益合计 |
2064336.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2173757.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31845.08 |
| 结算备付金 |
438356.46 |
| 存出保证金 |
3461.6 |
| 交易性金融资产 |
53379910.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53379910.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
1910973.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56064547.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31779.98 |
| 应付托管费 |
9079.98 |
| 应付销售服务费 |
468.67 |
| 应付税费 |
9082.95 |
| 应付利息 |
113.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229503.75 |
| 负债合计 |
780029.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52638244.24 |
| 所有者权益合计 |
55284518.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
56064547.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3583758.79 |
| 结算备付金 |
244636.81 |
| 存出保证金 |
3879.78 |
| 交易性金融资产 |
50043600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50043600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
903448.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57279324.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32296.21 |
| 应付托管费 |
9227.51 |
| 应付销售服务费 |
477.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
2856515.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52638244.24 |
| 所有者权益合计 |
54422808.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
57279324.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137458.65 |
| 结算备付金 |
793337.21 |
| 存出保证金 |
40989.13 |
| 交易性金融资产 |
232076723.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232076723.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3238706.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236287215.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134861.75 |
| 应付托管费 |
38531.91 |
| 应付销售服务费 |
4733.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508798.96 |
| 负债合计 |
694294.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231106022.26 |
| 所有者权益合计 |
235592921.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
236287215.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285366139.28 |
| 结算备付金 |
47096.32 |
| 存出保证金 |
13157.16 |
| 交易性金融资产 |
722366558.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722366558.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20563900.72 |
| 应收利息 |
10098773.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038455624.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142999425.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
315270453.96 |
| 应付管理人报酬 |
1328958.92 |
| 应付托管费 |
379702.56 |
| 应付销售服务费 |
145031.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
51813.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480000.0 |
| 负债合计 |
460680629.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574132864.33 |
| 所有者权益合计 |
577774995.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038455624.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624873814.14 |
| 结算备付金 |
236784.75 |
| 存出保证金 |
15422.12 |
| 交易性金融资产 |
2538741432.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2538741432.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23465527.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3187332980.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
834997987.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1341291.07 |
| 应付托管费 |
383226.0 |
| 应付销售服务费 |
143597.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
244587.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163439.9 |
| 负债合计 |
837311777.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2322548544.1 |
| 所有者权益合计 |
2350021203.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3187332980.78 |
