名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.592 | 3.15% |
永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.2117 | 2.51% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.2916 | 2.30% |
永赢惠添盈一年混合 | 0.878 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4866 | 1.81% |
永赢天天利货币E | 0.4525 | 1.76% |
永赢货币E | 0.4453 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -72418138.46 |
1.利息收入 | 1866825.6 |
存款利息收入 | 1308911.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100380385.4 |
股票投资收益 | -216078290.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98972751.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16725153.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25868866.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226554.75 |
减:二、费用 | 39889516.95 |
1.管理人报酬 | 18505333.36 |
2.托管费 | 5046909.09 |
3.销售服务费 | 1413258.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14446708.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14446708.39 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112307655.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112307655.41 |
一、收入: | -6106159.43 |
1.利息收入 | 846544.37 |
存款利息收入 | 799473.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22220171.48 |
股票投资收益 | -35880647.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49808186.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8292632.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29383450.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210575.18 |
减:二、费用 | 20976369.41 |
1.管理人报酬 | 9801061.36 |
2.托管费 | 2673016.68 |
3.销售服务费 | 883128.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7326941.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7326941.3 |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27082528.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27082528.84 |
一、收入: | -95732616.3 |
1.利息收入 | 1387489.34 |
存款利息收入 | 1368737.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53897672.64 |
股票投资收益 | -135359703.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 154665007.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34592367.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152018312.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000534.57 |
减:二、费用 | 50780228.93 |
1.管理人报酬 | 31021146.31 |
2.托管费 | 8460312.6 |
3.销售服务费 | 1306771.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9331006.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9331006.25 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-146512845.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-146512845.23 |
一、收入: | 14873813.6 |
1.利息收入 | 490758.2 |
存款利息收入 | 472986.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7605967.1 |
股票投资收益 | -85649774.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83937578.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9318163.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6728494.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48593.33 |
减:二、费用 | 24743028.84 |
1.管理人报酬 | 16396031.2 |
2.托管费 | 4471644.85 |
3.销售服务费 | 364370.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3168094.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3168094.47 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9869215.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9869215.24 |
一、收入: | 165587302.32 |
1.利息收入 | 150397011.01 |
存款利息收入 | 2589666.08 |
债券利息收入 | 147766740.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20275655.25 |
股票投资收益 | -16375760.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8290034.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28361380.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5618941.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
533577.12 |
减:二、费用 | 48021239.9 |
1.管理人报酬 | 25942587.61 |
2.托管费 | 7075251.22 |
3.销售服务费 | 242133.86 |
4.交易费用 | 2487275.31 |
5.利息支出 | 11559934.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11559934.29 |
6.其他费用 | 247050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117566062.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117566062.42 |
一、收入: | 62370057.85 |
1.利息收入 | 82590423.62 |
存款利息收入 | 1154241.2 |
债券利息收入 | 81428022.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49291061.46 |
股票投资收益 | 35264957.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4483373.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18509477.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69737007.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225580.2 |
减:二、费用 | 24018885.32 |
1.管理人报酬 | 14750789.51 |
2.托管费 | 4022942.59 |
3.销售服务费 | 155859.79 |
4.交易费用 | 1047581.69 |
5.利息支出 | 3664007.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3664007.38 |
6.其他费用 | 122588.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38351172.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38351172.53 |
一、收入: | 206050254.5 |
1.利息收入 | 89927561.58 |
存款利息收入 | 810553.73 |
债券利息收入 | 89110088.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88146802.42 |
股票投资收益 | 80777234.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4340611.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11710178.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26652793.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1323096.84 |
减:二、费用 | 28937234.47 |
1.管理人报酬 | 16073309.66 |
2.托管费 | 4383629.85 |
3.销售服务费 | 160576.71 |
4.交易费用 | 2190982.36 |
5.利息支出 | 5624683.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5624683.78 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177113020.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177113020.03 |
一、收入: | 26604594.51 |
1.利息收入 | 40590932.65 |
存款利息收入 | 282324.29 |
债券利息收入 | 40308608.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27003012.31 |
股票投资收益 | 20720607.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1035208.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5247196.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41109342.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119991.74 |
减:二、费用 | 12969600.12 |
1.管理人报酬 | 7504091.11 |
2.托管费 | 2046570.25 |
3.销售服务费 | 98565.51 |
4.交易费用 | 887281.67 |
5.利息支出 | 2204887.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2204887.15 |
6.其他费用 | 118053.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13634994.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13634994.39 |
一、收入: | 80313871.46 |
1.利息收入 | 16624066.7 |
存款利息收入 | 118643.3 |
债券利息收入 | 16485742.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29132658.95 |
股票投资收益 | 28046865.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 447698.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 638095.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34492937.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64208.38 |
减:二、费用 | 5033745.24 |
1.管理人报酬 | 2720666.85 |
2.托管费 | 742000.04 |
3.销售服务费 | 23382.36 |
4.交易费用 | 577542.61 |
5.利息支出 | 709132.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 709132.25 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75280126.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75280126.22 |
一、收入: | 19362425.41 |
1.利息收入 | 4258071.98 |
存款利息收入 | 46420.73 |
债券利息收入 | 4211651.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12213332.34 |
股票投资收益 | 10695252.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1037401.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 480678.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2887577.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3443.77 |
减:二、费用 | 1357086.88 |
1.管理人报酬 | 564150.75 |
2.托管费 | 153859.28 |
3.销售服务费 | 3573.65 |
4.交易费用 | 190682.27 |
5.利息支出 | 331425.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 331425.46 |
6.其他费用 | 100968.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18005338.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18005338.53 |
一、收入: | 121627.16 |
1.利息收入 | 7622302.01 |
存款利息收入 | 82532.74 |
债券利息收入 | 7519119.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5094955.03 |
股票投资收益 | -5974516.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -98179.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 977741.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2423638.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17919.13 |
减:二、费用 | 2821641.84 |
1.管理人报酬 | 1314231.63 |
2.托管费 | 300546.14 |
3.销售服务费 | 19101.59 |
4.交易费用 | 197068.95 |
5.利息支出 | 750560.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 750560.32 |
6.其他费用 | 222200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2700014.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2700014.68 |
一、收入: | 568100.26 |
1.利息收入 | 2936829.83 |
存款利息收入 | 48027.97 |
债券利息收入 | 2869197.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
772962.17 |
股票投资收益 | 1214878.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -647629.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205713.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3146038.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4347.05 |
减:二、费用 | 1191598.09 |
1.管理人报酬 | 585875.83 |
2.托管费 | 125544.82 |
3.销售服务费 | 18840.09 |
4.交易费用 | 109910.12 |
5.利息支出 | 252379.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 252379.6 |
6.其他费用 | 92983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-623497.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-623497.83 |
一、收入: | 4951155.46 |
1.利息收入 | 10042691.8 |
存款利息收入 | 70311.93 |
债券利息收入 | 9314699.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6906899.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7260099.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 353200.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1638298.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
177064.43 |
减:二、费用 | 2577550.0 |
1.管理人报酬 | 1454014.99 |
2.托管费 | 311574.74 |
3.销售服务费 | 255679.02 |
4.交易费用 | 8018.35 |
5.利息支出 | 361062.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 361062.9 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2373605.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2373605.46 |
一、收入: | 1895156.21 |
1.利息收入 | 5046530.9 |
存款利息收入 | 36481.67 |
债券利息收入 | 4584779.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1559531.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1562531.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3000.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1677754.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85910.75 |
减:二、费用 | 1387912.29 |
1.管理人报酬 | 773208.77 |
2.托管费 | 165687.69 |
3.销售服务费 | 131168.93 |
4.交易费用 | 3796.44 |
5.利息支出 | 221066.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 221066.7 |
6.其他费用 | 92983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
507243.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
507243.92 |
一、收入: | 6501495.41 |
1.利息收入 | 7230910.43 |
存款利息收入 | 477275.57 |
债券利息收入 | 5816603.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-516494.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -376744.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -139750.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1971770.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1758849.81 |
减:二、费用 | 2815648.93 |
1.管理人报酬 | 1427037.19 |
2.托管费 | 305793.69 |
3.销售服务费 | 531039.13 |
4.交易费用 | 14403.51 |
5.利息支出 | 407623.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 407623.41 |
6.其他费用 | 129752.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3685846.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3685846.48 |