| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17604170.64 |
| 1.利息收入 | 145706.19 |
| 存款利息收入 | 10403.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16604494.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16604494.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353824.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500145.2 |
| 减：二、费用 | 4598641.12 |
| 1.管理人报酬 | 1679443.65 |
| 2.托管费 | 559814.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2199402.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2199402.34 |
| 6.其他费用 | 139311.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13005529.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13005529.52 |
| 一、收入： | 1501304.44 |
| 1.利息收入 | 119342.72 |
| 存款利息收入 | 6273.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58787.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58787.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
823033.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500140.26 |
| 减：二、费用 | 282803.22 |
| 1.管理人报酬 | 157339.15 |
| 2.托管费 | 52446.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44733.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44733.51 |
| 6.其他费用 | 28158.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1218501.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1218501.22 |
| 一、收入： | 89500814.89 |
| 1.利息收入 | 610743.66 |
| 存款利息收入 | 163306.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141481246.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141481246.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52597761.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6586.75 |
| 减：二、费用 | 21936732.4 |
| 1.管理人报酬 | 8727703.48 |
| 2.托管费 | 2909234.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10034513.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10034513.79 |
| 6.其他费用 | 265280.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67564082.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67564082.49 |
| 一、收入： | 75009036.92 |
| 1.利息收入 | 493811.47 |
| 存款利息收入 | 154944.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125592450.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125592450.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51083587.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6361.74 |
| 减：二、费用 | 19430905.25 |
| 1.管理人报酬 | 7811973.05 |
| 2.托管费 | 2603990.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8879602.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8879602.05 |
| 6.其他费用 | 135339.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55578131.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55578131.67 |
| 一、收入： | 296464941.64 |
| 1.利息收入 | 209089394.86 |
| 存款利息收入 | 111481.43 |
| 债券利息收入 | 206553830.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44944425.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44944425.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41604820.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826301.28 |
| 减：二、费用 | 43880580.2 |
| 1.管理人报酬 | 18111850.54 |
| 2.托管费 | 6037283.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207207.5 |
| 5.利息支出 | 19261294.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19261294.52 |
| 6.其他费用 | 262944.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252584361.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252584361.44 |
| 一、收入： | 128146578.22 |
| 1.利息收入 | 112891919.66 |
| 存款利息收入 | 59297.53 |
| 债券利息收入 | 111146821.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3217527.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3217527.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18472177.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.56 |
| 减：二、费用 | 24162133.5 |
| 1.管理人报酬 | 9655476.42 |
| 2.托管费 | 3218492.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113200.0 |
| 5.利息支出 | 11043900.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11043900.88 |
| 6.其他费用 | 131064.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103984444.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103984444.72 |
| 一、收入： | 333166537.12 |
| 1.利息收入 | 378409641.58 |
| 存款利息收入 | 1136419.0 |
| 债券利息收入 | 370258058.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30655521.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30655521.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75899281.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655.54 |
| 减：二、费用 | 65302487.31 |
| 1.管理人报酬 | 28878691.77 |
| 2.托管费 | 9626230.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212450.0 |
| 5.利息支出 | 26333324.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26333324.72 |
| 6.其他费用 | 251790.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267864049.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267864049.81 |
| 一、收入： | 255797061.35 |
| 1.利息收入 | 241844213.31 |
| 存款利息收入 | 1106730.64 |
| 债券利息收入 | 238035417.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46584994.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46584994.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32632784.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638.04 |
| 减：二、费用 | 41228799.07 |
| 1.管理人报酬 | 17916955.3 |
| 2.托管费 | 5972318.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124350.0 |
| 5.利息支出 | 17107428.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17107428.81 |
| 6.其他费用 | 107746.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214568262.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214568262.28 |
| 一、收入： | 406809592.73 |
| 1.利息收入 | 328076952.95 |
| 存款利息收入 | 282682.05 |
| 债券利息收入 | 322124807.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10642022.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10642022.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68076467.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14149.78 |
| 减：二、费用 | 50830730.7 |
| 1.管理人报酬 | 26017453.29 |
| 2.托管费 | 8672484.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71535.54 |
| 5.利息支出 | 15794691.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15794691.17 |
| 6.其他费用 | 274566.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355978862.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355978862.03 |
| 一、收入： | 144997238.15 |
| 1.利息收入 | 116891155.71 |
| 存款利息收入 | 148684.56 |
| 债券利息收入 | 112526909.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9883972.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9883972.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18207987.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14122.44 |
| 减：二、费用 | 20471895.77 |
| 1.管理人报酬 | 8617485.04 |
| 2.托管费 | 2872495.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62385.54 |
| 5.利息支出 | 8786229.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8786229.5 |
| 6.其他费用 | 133300.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124525342.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124525342.38 |
| 一、收入： | 57212902.29 |
| 1.利息收入 | 34378692.95 |
| 存款利息收入 | 151244.21 |
| 债券利息收入 | 33179752.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 902247.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8362135.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6790162.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -1571972.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30843016.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353328.5 |
| 减：二、费用 | 7243384.3 |
| 1.管理人报酬 | 2309563.37 |
| 2.托管费 | 769854.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37326.12 |
| 5.利息支出 | 3914898.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3914898.1 |
| 6.其他费用 | 182266.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49969517.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49969517.99 |
| 一、收入： | 13029428.29 |
| 1.利息收入 | 9945097.59 |
| 存款利息收入 | 74758.89 |
| 债券利息收入 | 8937726.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 902247.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9385585.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7813613.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -1571972.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12469916.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1105305.23 |
| 1.管理人报酬 | 680722.16 |
| 2.托管费 | 226907.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6809.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161701.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11924123.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11924123.06 |
| 一、收入： | 66639942.02 |
| 1.利息收入 | 69051482.34 |
| 存款利息收入 | 700750.41 |
| 债券利息收入 | 62698804.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 5300000.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9831609.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9831609.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12243149.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 8148947.22 |
| 1.管理人报酬 | 5812776.43 |
| 2.托管费 | 1937592.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22698.47 |
| 5.利息支出 | 11974.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11974.88 |
| 6.其他费用 | 363905.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58490994.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58490994.8 |
| 一、收入： | 53437614.17 |
| 1.利息收入 | 44442164.84 |
| 存款利息收入 | 512619.62 |
| 债券利息收入 | 41778293.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 2102575.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7095093.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7095093.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1900355.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5949851.51 |
| 1.管理人报酬 | 4314050.6 |
| 2.托管费 | 1438016.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19350.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178433.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47487762.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47487762.66 |
| 一、收入： | 13482589.13 |
| 1.利息收入 | 17041353.19 |
| 存款利息收入 | 261035.36 |
| 债券利息收入 | 15713042.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 464657.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3366517.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3366517.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192246.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3550837.09 |
| 1.管理人报酬 | 1647069.09 |
| 2.托管费 | 549023.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37829.58 |
| 5.利息支出 | 1155085.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1155085.37 |
| 6.其他费用 | 161830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9931752.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9931752.04 |
