| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2081.23 |
| 交易性金融资产 | 1216699346.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1216699346.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1220755706.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 206202992.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 214.03 |
| 应付管理人报酬 | 257291.82 |
| 应付托管费 | 85763.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49724.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143263.45 |
| 负债合计 | 206739249.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007112597.79 |
| 所有者权益合计 | 1014016457.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1220755706.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1494203.18 |
| 结算备付金 | 500.39 |
| 存出保证金 | 108.47 |
| 交易性金融资产 | 983466723.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 983466723.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 57656502.13 |
| 应收证券清算款 | 203605.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042821643.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40003114.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 131811.42 |
| 应付托管费 | 43937.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1175.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51754.57 |
| 负债合计 | 40231792.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967665884.66 |
| 所有者权益合计 | 1002589850.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042821643.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 703381.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 113587134.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113587134.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114290615.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26614467.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22178.18 |
| 应付托管费 | 7392.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243466.52 |
| 负债合计 | 26887504.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85638438.83 |
| 所有者权益合计 | 87403111.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 114290615.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1462926.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2635035183.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2635035183.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99671222.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2736169422.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 692595537.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12559.67 |
| 应付管理人报酬 | 524957.13 |
| 应付托管费 | 174985.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447822.34 |
| 负债合计 | 693755862.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1988531468.96 |
| 所有者权益合计 | 2042413560.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2736169422.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238165419.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8828020600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8828020600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 127260317.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79946.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9193526282.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2250460664.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1589242.38 |
| 应付托管费 | 529747.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1124201.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 2254073049.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6767285650.33 |
| 所有者权益合计 | 6939453233.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 9193526282.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 611693.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6229478000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6229478000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 237442756.16 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 117451745.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6584984244.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1497471.73 |
| 应付托管费 | 499157.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124138.35 |
| 负债合计 | 2197898.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6458118253.23 |
| 所有者权益合计 | 6582786346.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 6584984244.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2347647.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8628262000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8628262000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 175358226.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8805968873.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1639166261.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1551369.0 |
| 应付托管费 | 517123.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 538691.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 1642113891.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7068880179.78 |
| 所有者权益合计 | 7163854982.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 8805968873.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55256660.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8617189000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8617189000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1330608535.91 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 121468376.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10124522573.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50824854.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2710853.76 |
| 应付托管费 | 903617.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3487.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129398.38 |
| 负债合计 | 54800035.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10040905860.4 |
| 所有者权益合计 | 10069722538.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 10124522573.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4663407.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12478697000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12478697000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 485501248.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 274742810.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13243604766.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1528271987.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9046.22 |
| 应付管理人报酬 | 2890240.98 |
| 应付托管费 | 963413.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 203580.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 1532659424.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11477113145.6 |
| 所有者权益合计 | 11710945341.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 13243604766.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4218537.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 12715352000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12715352000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 180225056.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20000000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12919795593.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2275901931.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2594513.43 |
| 应付托管费 | 864837.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 653662.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153152.72 |
| 负债合计 | 2280274754.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10484329089.1 |
| 所有者权益合计 | 10639520839.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 12919795593.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2146287.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3061.31 |
| 交易性金融资产 | 4704854000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4704854000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98663209.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4805666558.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1090417839.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 818870.07 |
| 应付托管费 | 272956.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 640824.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 1092351968.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3604865258.63 |
| 所有者权益合计 | 3713314589.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 4805666558.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3745232.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 374.15 |
| 交易性金融资产 | 94646500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94646500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1861543.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100253650.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7683.52 |
| 应付托管费 | 2561.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142251.57 |
| 负债合计 | 153021.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100005171.37 |
| 所有者权益合计 | 100100628.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 100253650.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9769900.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9986.05 |
| 交易性金融资产 | 949903641.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 869361450.0 |
| 资产支持证券投资 | 80542191.78 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20960547.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 980644075.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 249445.72 |
| 应付托管费 | 83148.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 494671.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 978111131.77 |
| 所有者权益合计 | 980149403.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 980644075.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6722771.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 933629791.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 853087600.0 |
| 资产支持证券投资 | 80542191.78 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39600219.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14256796.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 994209579.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 244218.05 |
| 应付托管费 | 81406.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158686.32 |
| 负债合计 | 494979.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 978224530.8 |
| 所有者权益合计 | 993714600.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 994209579.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29850327.98 |
| 结算备付金 | 90909.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4939425191.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4858883000.0 |
| 资产支持证券投资 | 80542191.78 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42356776.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5011723205.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1098209.47 |
| 应付托管费 | 366069.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 1664424.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4978230586.53 |
| 所有者权益合计 | 5010058780.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 5011723205.04 |
