| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73444568.87元 |
| 本期利润 | -72398085.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107325383.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7522元 |
| 期末基金资产净值 | 292680576.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25340166.68元 |
| 本期利润 | -16249269.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175892831.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 398513035.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61541200.06元 |
| 本期利润 | -101756452.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268349935.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1957元 |
| 期末基金资产净值 | 554427060.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19822226.55元 |
| 本期利润 | -16156156.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229520224.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.376元 |
| 期末基金资产净值 | 481560042.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190168457.46元 |
| 本期利润 | 123722642.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254661445.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5035元 |
| 期末基金资产净值 | 505069149.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84250698.48元 |
| 本期利润 | 56629552.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222137748.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9261元 |
| 期末基金资产净值 | 633663005.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127107747.29元 |
| 本期利润 | 230274082.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 104.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288122380.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6719元 |
| 期末基金资产净值 | 1042381610.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43595302.1元 |
| 本期利润 | 78850811.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69146865.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4805元 |
| 期末基金资产净值 | 264980905.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7631596.96元 |
| 本期利润 | 23047241.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17217388.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1114元 |
| 期末基金资产净值 | 183830814.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17446723.71元 |
| 本期利润 | 15888787.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30398666.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
| 期末基金资产净值 | 489279124.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16825285.26元 |
| 本期利润 | 15216469.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99239348.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 1609351816.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53913464.36元 |
| 本期利润 | 51088700.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93873737.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 1786438609.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31282817.03元 |
| 本期利润 | 24554029.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87992748.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
| 期末基金资产净值 | 2177783587.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79622693.21元 |
| 本期利润 | 118761102.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79009011.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 2690650545.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29168903.44元 |
| 本期利润 | 61945578.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49025973.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 3474565076.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24295024.54元 |
| 本期利润 | -10460684.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10388632.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 3732790983.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
