| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2376073.25 |
| 1.利息收入 | 90640.33 |
| 存款利息收入 | 9606.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3132623.05 |
| 股票投资收益 | -3371479.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43101.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195754.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
665637.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272.14 |
| 减：二、费用 | 456389.69 |
| 1.管理人报酬 | 300274.78 |
| 2.托管费 | 50045.76 |
| 3.销售服务费 | 35268.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 258.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258.97 |
| 6.其他费用 | 70541.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2832462.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2832462.94 |
| 一、收入： | -751837.32 |
| 1.利息收入 | 15059.57 |
| 存款利息收入 | 2238.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2022117.17 |
| 股票投资收益 | -2181254.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30350.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128786.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1255033.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186.89 |
| 减：二、费用 | 261191.07 |
| 1.管理人报酬 | 177904.41 |
| 2.托管费 | 29650.68 |
| 3.销售服务费 | 18645.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 258.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258.97 |
| 6.其他费用 | 34731.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1013028.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1013028.39 |
| 一、收入： | -6837379.01 |
| 1.利息收入 | 32062.5 |
| 存款利息收入 | 7537.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3887276.97 |
| 股票投资收益 | -4057464.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34248.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135938.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2985801.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3636.76 |
| 减：二、费用 | 614714.91 |
| 1.管理人报酬 | 430584.06 |
| 2.托管费 | 71764.11 |
| 3.销售服务费 | 41275.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1055.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1055.76 |
| 6.其他费用 | 70033.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7452093.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7452093.92 |
| 一、收入： | -3768912.26 |
| 1.利息收入 | 14211.87 |
| 存款利息收入 | 3697.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2838343.03 |
| 股票投资收益 | -2960315.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12226.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109746.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-947942.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3161.54 |
| 减：二、费用 | 342392.17 |
| 1.管理人报酬 | 223815.74 |
| 2.托管费 | 37302.66 |
| 3.销售服务费 | 21349.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 248.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248.87 |
| 6.其他费用 | 59674.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4111304.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4111304.43 |
| 一、收入： | 3841459.11 |
| 1.利息收入 | 184646.53 |
| 存款利息收入 | 16919.9 |
| 债券利息收入 | 49099.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12202818.63 |
| 股票投资收益 | 11760661.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5334.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447491.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8552730.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6724.03 |
| 减：二、费用 | 1236372.33 |
| 1.管理人报酬 | 622206.1 |
| 2.托管费 | 103701.03 |
| 3.销售服务费 | 81316.31 |
| 4.交易费用 | 277878.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151270.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2605086.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2605086.78 |
| 一、收入： | 1156400.26 |
| 1.利息收入 | 126558.19 |
| 存款利息收入 | 11271.46 |
| 债券利息收入 | 25062.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8954634.11 |
| 股票投资收益 | 8763559.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14918.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205992.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7927329.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2537.75 |
| 减：二、费用 | 639812.57 |
| 1.管理人报酬 | 328495.14 |
| 2.托管费 | 54749.19 |
| 3.销售服务费 | 43709.03 |
| 4.交易费用 | 137591.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75268.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
516587.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
516587.69 |
| 一、收入： | 21821684.24 |
| 1.利息收入 | 760398.55 |
| 存款利息收入 | 32877.97 |
| 债券利息收入 | 486205.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13960041.1 |
| 股票投资收益 | 12654271.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534390.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771379.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7089511.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11732.78 |
| 减：二、费用 | 2398036.06 |
| 1.管理人报酬 | 1280192.02 |
| 2.托管费 | 213365.32 |
| 3.销售服务费 | 267582.74 |
| 4.交易费用 | 426179.84 |
| 5.利息支出 | 3052.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3052.1 |
| 6.其他费用 | 207660.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19423648.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19423648.18 |
| 一、收入： | 6390563.6 |
| 1.利息收入 | 592200.61 |
| 存款利息收入 | 22648.77 |
| 债券利息收入 | 446489.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4291480.42 |
| 股票投资收益 | 3145990.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552987.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592502.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1502905.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3976.82 |
| 减：二、费用 | 1567466.9 |
| 1.管理人报酬 | 843288.63 |
| 2.托管费 | 140548.09 |
| 3.销售服务费 | 202937.51 |
| 4.交易费用 | 274088.04 |
| 5.利息支出 | 1240.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1240.54 |
| 6.其他费用 | 105360.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4823096.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4823096.7 |
| 一、收入： | 17263685.13 |
| 1.利息收入 | 3457569.91 |
| 存款利息收入 | 80611.01 |
| 债券利息收入 | 2801689.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10422162.17 |
| 股票投资收益 | 9216662.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220148.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1425647.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3275168.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108784.12 |
| 减：二、费用 | 3759184.41 |
| 1.管理人报酬 | 2323408.8 |
| 2.托管费 | 387234.72 |
| 3.销售服务费 | 445379.37 |
| 4.交易费用 | 337944.65 |
| 5.利息支出 | 55157.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55157.75 |
| 6.其他费用 | 209579.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13504500.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13504500.72 |
| 一、收入： | 5429544.34 |
| 1.利息收入 | 1422037.49 |
| 存款利息收入 | 50999.19 |
| 债券利息收入 | 952289.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3292576.43 |
| 股票投资收益 | 2805920.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134782.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621438.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
617129.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97800.94 |
| 减：二、费用 | 1284424.74 |
| 1.管理人报酬 | 808835.85 |
| 2.托管费 | 134805.95 |
| 3.销售服务费 | 26604.1 |
| 4.交易费用 | 195198.47 |
| 5.利息支出 | 1928.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1928.43 |
| 6.其他费用 | 117045.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4145119.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4145119.6 |
| 一、收入： | 655353.84 |
| 1.利息收入 | 642212.71 |
| 存款利息收入 | 64279.83 |
| 债券利息收入 | 354969.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12360.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780.43 |
| 减：二、费用 | 503029.54 |
| 1.管理人报酬 | 351444.26 |
| 2.托管费 | 58574.03 |
| 3.销售服务费 | 12739.92 |
| 4.交易费用 | 83.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80187.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152324.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152324.3 |
| 一、收入： | 44024117.41 |
| 1.利息收入 | 34921051.45 |
| 存款利息收入 | 354091.1 |
| 债券利息收入 | 32444356.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9082734.02 |
| 股票投资收益 | 694866.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9777333.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -266.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17903737.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282062.64 |
| 减：二、费用 | 13771776.42 |
| 1.管理人报酬 | 10728339.87 |
| 2.托管费 | 1788056.66 |
| 3.销售服务费 | 385109.75 |
| 4.交易费用 | 11244.32 |
| 5.利息支出 | 486254.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486254.6 |
| 6.其他费用 | 361111.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30252340.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30252340.99 |
| 一、收入： | 35547471.26 |
| 1.利息收入 | 25366629.95 |
| 存款利息收入 | 183712.93 |
| 债券利息收入 | 23610405.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9030309.32 |
| 股票投资收益 | 694866.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9724909.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -266.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18930892.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280258.09 |
| 减：二、费用 | 9907872.03 |
| 1.管理人报酬 | 7648196.3 |
| 2.托管费 | 1274699.4 |
| 3.销售服务费 | 274700.54 |
| 4.交易费用 | 7696.69 |
| 5.利息支出 | 478452.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478452.98 |
| 6.其他费用 | 212466.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25639599.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25639599.23 |
| 一、收入： | 83399827.69 |
| 1.利息收入 | 78956942.94 |
| 存款利息收入 | 6227065.27 |
| 债券利息收入 | 64782602.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1013511.24 |
| 股票投资收益 | 18107192.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17111802.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18121.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1091841.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2337532.08 |
| 减：二、费用 | 35840457.15 |
| 1.管理人报酬 | 27258948.74 |
| 2.托管费 | 4543158.04 |
| 3.销售服务费 | 1334712.0 |
| 4.交易费用 | 913785.3 |
| 5.利息支出 | 1332124.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1332124.29 |
| 6.其他费用 | 457728.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47559370.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47559370.54 |
| 一、收入： | 51172176.31 |
| 1.利息收入 | 43562410.89 |
| 存款利息收入 | 5965466.99 |
| 债券利息收入 | 33631441.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3473249.42 |
| 股票投资收益 | 16085238.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12628514.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16525.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2669571.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1466944.98 |
| 减：二、费用 | 21040447.94 |
| 1.管理人报酬 | 15601890.01 |
| 2.托管费 | 2600314.94 |
| 3.销售服务费 | 821467.7 |
| 4.交易费用 | 888448.88 |
| 5.利息支出 | 901721.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 901721.04 |
| 6.其他费用 | 226605.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30131728.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30131728.37 |
| 一、收入： | 61807530.37 |
| 1.利息收入 | 56875212.72 |
| 存款利息收入 | 2830189.39 |
| 债券利息收入 | 43410780.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22515415.26 |
| 股票投资收益 | 22316391.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151076.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18995578.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1412481.16 |
| 减：二、费用 | 30908354.18 |
| 1.管理人报酬 | 23829385.99 |
| 2.托管费 | 3971564.31 |
| 3.销售服务费 | 1338055.36 |
| 4.交易费用 | 1203575.62 |
| 5.利息支出 | 265473.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265473.11 |
| 6.其他费用 | 300299.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30899176.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30899176.19 |
| 一、收入： | 19782220.26 |
| 1.利息收入 | 15597416.22 |
| 存款利息收入 | 2682413.04 |
| 债券利息收入 | 8709168.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1277554.94 |
| 股票投资收益 | -1337772.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111382.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5299289.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163069.04 |
| 减：二、费用 | 8044279.77 |
| 1.管理人报酬 | 6129607.37 |
| 2.托管费 | 1021601.25 |
| 3.销售服务费 | 350740.53 |
| 4.交易费用 | 447266.73 |
| 5.利息支出 | 26149.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26149.89 |
| 6.其他费用 | 68914.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11737940.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11737940.49 |
