| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2470120.74元 |
| 本期利润 | -1988654.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1392531.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1271元 |
| 期末基金资产净值 | 12350028.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1608908.64元 |
| 本期利润 | -704734.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2874167.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.237元 |
| 期末基金资产净值 | 14999260.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3363289.71元 |
| 本期利润 | -5625389.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4476137.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3003元 |
| 期末基金资产净值 | 19380760.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2392628.94元 |
| 本期利润 | -3108758.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7436249.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4642元 |
| 期末基金资产净值 | 23456906.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7539862.52元 |
| 本期利润 | 1763363.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10707489.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6516元 |
| 期末基金资产净值 | 27140337.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5653837.76元 |
| 本期利润 | 318787.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9683971.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5639元 |
| 期末基金资产净值 | 26857340.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7131386.38元 |
| 本期利润 | 11872246.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8289915.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3696元 |
| 期末基金资产净值 | 34749845.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1471299.54元 |
| 本期利润 | 3164020.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5508940.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 41176405.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5426566.15元 |
| 本期利润 | 5994578.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5832318.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 52900994.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3266010.69元 |
| 本期利润 | 3836362.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5743001.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 72660020.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140239.44元 |
| 本期利润 | 152901.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6859241.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 139572313.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11804367.61元 |
| 本期利润 | 28408591.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9740586.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 202856224.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6456850.94元 |
| 本期利润 | 24016804.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32973403.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 805649502.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42964064.08元 |
| 本期利润 | 43945297.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44910855.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 1438378942.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25226769.38元 |
| 本期利润 | 27657520.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45800034.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 2022477371.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45467143.23元 |
| 本期利润 | 28506399.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26800118.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 2504368143.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6000156.28元 |
| 本期利润 | 10699883.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5993014.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 2633228874.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
