| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4703417.22 |
| 1.利息收入 | -391212.22 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8365560.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4053355.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 860.04 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 915.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4704277.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4704277.26 |
| 一、收入： | 63231.9 |
| 1.利息收入 | 16610.87 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4102.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50723.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.43 |
| 减：二、费用 | 281.68 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62950.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62950.22 |
| 一、收入： | -2941077.78 |
| 1.利息收入 | 275132.07 |
| 存款利息收入 | 483.09 |
| 债券利息收入 | 272614.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31762.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31762.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3184510.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.01 |
| 减：二、费用 | 123582.41 |
| 1.管理人报酬 | 25232.61 |
| 2.托管费 | 8410.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36.64 |
| 5.利息支出 | 587.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587.87 |
| 6.其他费用 | 88484.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3064660.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3064660.19 |
| 一、收入： | 2414208.09 |
| 1.利息收入 | 2410855.02 |
| 存款利息收入 | 15288.67 |
| 债券利息收入 | 2361015.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409994.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -409994.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
398722.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14625.05 |
| 减：二、费用 | 677739.34 |
| 1.管理人报酬 | 237249.37 |
| 2.托管费 | 79083.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2074.74 |
| 5.利息支出 | 141437.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141437.82 |
| 6.其他费用 | 211013.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1736468.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1736468.75 |
| 一、收入： | 1814742.05 |
| 1.利息收入 | 1572827.17 |
| 存款利息收入 | 9056.93 |
| 债券利息收入 | 1541681.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216606.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216606.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
452627.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5893.31 |
| 减：二、费用 | 428468.82 |
| 1.管理人报酬 | 167457.53 |
| 2.托管费 | 55819.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1621.6 |
| 5.利息支出 | 103340.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103340.73 |
| 6.其他费用 | 95517.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1386273.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1386273.23 |
| 一、收入： | 4784001.29 |
| 1.利息收入 | 8739991.38 |
| 存款利息收入 | 33915.33 |
| 债券利息收入 | 8661754.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8853936.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8853936.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4864459.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33486.51 |
| 减：二、费用 | 2208361.19 |
| 1.管理人报酬 | 901967.97 |
| 2.托管费 | 300655.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5267.26 |
| 5.利息支出 | 595210.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595210.72 |
| 6.其他费用 | 405259.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2575640.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2575640.1 |
| 一、收入： | 1180470.41 |
| 1.利息收入 | 5157411.87 |
| 存款利息收入 | 20085.51 |
| 债券利息收入 | 5097305.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8454016.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8454016.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4453656.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23418.57 |
| 减：二、费用 | 1241160.22 |
| 1.管理人报酬 | 577567.02 |
| 2.托管费 | 192522.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3946.56 |
| 5.利息支出 | 256668.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256668.23 |
| 6.其他费用 | 210456.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60689.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60689.81 |
| 一、收入： | 3831851.72 |
| 1.利息收入 | 9240792.84 |
| 存款利息收入 | 1190452.19 |
| 债券利息收入 | 6755569.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
636069.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636069.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6045010.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2454811.37 |
| 1.管理人报酬 | 1506486.8 |
| 2.托管费 | 502162.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3759.03 |
| 5.利息支出 | 235871.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235871.87 |
| 6.其他费用 | 206531.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1377040.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1377040.35 |
