信达澳银纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119850.24元 |
| 本期利润 |
-3064660.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2671121.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3元 |
| 期末基金资产净值 |
6234086.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1337746.52元 |
| 本期利润 |
1736468.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
689208.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
17950822.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
933645.33元 |
| 本期利润 |
1386273.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1639570.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
48981844.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2288819.35元 |
| 本期利润 |
2575640.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1074113.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
68799575.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4514345.93元 |
| 本期利润 |
-60689.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-706228.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
146202383.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7422050.65元 |
| 本期利润 |
1377040.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1707117.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
222681995.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
