博时丝路主题股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10429015.87元 |
| 本期利润 |
-5860758.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51057723.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6184元 |
| 期末基金资产净值 |
133623167.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2469082.13元 |
| 本期利润 |
-715098.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34891354.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6886元 |
| 期末基金资产净值 |
85557794.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15270808.13元 |
| 本期利润 |
-27434785.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38129607.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7025元 |
| 期末基金资产净值 |
92409278.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2485785.91元 |
| 本期利润 |
-912277.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38451852.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9474元 |
| 期末基金资产净值 |
85339908.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10109553.4元 |
| 本期利润 |
5096010.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29816031.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
58126999.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3152818.31元 |
| 本期利润 |
4723885.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22072202.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8651元 |
| 期末基金资产净值 |
55850629.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4352071.98元 |
| 本期利润 |
6780094.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12972846.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7436元 |
| 期末基金资产净值 |
34539050.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
540383.22元 |
| 本期利润 |
923609.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1008661.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2561元 |
| 期末基金资产净值 |
5334545.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1108011.5元 |
| 本期利润 |
1584954.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548215.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1268元 |
| 期末基金资产净值 |
4871174.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265639.96元 |
| 本期利润 |
559467.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-469122.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
4045927.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-363355.31元 |
| 本期利润 |
-700261.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-914776.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2408元 |
| 期末基金资产净值 |
2883415.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-200.71元 |
| 本期利润 |
-269713.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-359678.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
2868135.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159584.54元 |
| 本期利润 |
151523.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128168.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0665元 |
| 期末基金资产净值 |
1799631.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55683.49元 |
| 本期利润 |
-61067.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-366596.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2321元 |
| 期末基金资产净值 |
1213077.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132834.75元 |
| 本期利润 |
5384.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262213.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1809元 |
| 期末基金资产净值 |
1187551.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7346.78元 |
| 本期利润 |
19423.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127196.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2429元 |
| 期末基金资产净值 |
410080.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
