名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5386 | 2.02% |
博时合惠货币B | 0.5343 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.536 | 1.98% |
博时现金宝货币B | 0.5207 | 1.95% |
博时合晶货币B | 0.5216 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -28402186.59 |
1.利息收入 | 688812.81 |
存款利息收入 | 582536.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71450296.47 |
股票投资收益 | -86514633.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 456583.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14607753.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42038699.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
320597.53 |
减:二、费用 | 17997639.45 |
1.管理人报酬 | 14756190.13 |
2.托管费 | 2459365.0 |
3.销售服务费 | 544454.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237629.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46399826.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46399826.04 |
一、收入: | 6769050.81 |
1.利息收入 | 299952.12 |
存款利息收入 | 270764.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17338337.0 |
股票投资收益 | -25887509.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8549172.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23551350.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256085.22 |
减:二、费用 | 9987267.85 |
1.管理人报酬 | 8258662.5 |
2.托管费 | 1376443.74 |
3.销售服务费 | 233152.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119008.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3218217.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3218217.04 |
一、收入: | -322257818.13 |
1.利息收入 | 803834.46 |
存款利息收入 | 568729.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-212167691.68 |
股票投资收益 | -226844164.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2032847.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12643625.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111677473.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
783512.5 |
减:二、费用 | 22342404.08 |
1.管理人报酬 | 18609001.23 |
2.托管费 | 3101500.21 |
3.销售服务费 | 391379.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240518.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-344600222.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-344600222.21 |
一、收入: | -39988129.09 |
1.利息收入 | 460230.66 |
存款利息收入 | 232859.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90496482.65 |
股票投资收益 | -99381489.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331631.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8553374.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49937073.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111049.62 |
减:二、费用 | 9697398.17 |
1.管理人报酬 | 8122803.22 |
2.托管费 | 1353800.54 |
3.销售服务费 | 97492.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123299.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49685527.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49685527.26 |
一、收入: | 145376169.62 |
1.利息收入 | 1039035.7 |
存款利息收入 | 503166.14 |
债券利息收入 | 1784.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
244586413.06 |
股票投资收益 | 235336388.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 615188.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8634835.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101894495.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1645216.81 |
减:二、费用 | 28520579.67 |
1.管理人报酬 | 17595614.93 |
2.托管费 | 2932602.46 |
3.销售服务费 | 278802.31 |
4.交易费用 | 7460127.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253426.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116855589.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116855589.95 |
一、收入: | 111734918.55 |
1.利息收入 | 486761.04 |
存款利息收入 | 227882.42 |
债券利息收入 | 1784.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72331120.52 |
股票投资收益 | 65425632.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 615188.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6290298.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38046445.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
870591.75 |
减:二、费用 | 12262170.31 |
1.管理人报酬 | 7810004.29 |
2.托管费 | 1301667.33 |
3.销售服务费 | 130016.09 |
4.交易费用 | 2912586.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107889.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99472748.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99472748.24 |
一、收入: | 396922116.06 |
1.利息收入 | 649327.39 |
存款利息收入 | 344705.2 |
债券利息收入 | 3246.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
296297684.83 |
股票投资收益 | 287571944.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2553340.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6172399.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98986497.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
988606.01 |
减:二、费用 | 19114466.74 |
1.管理人报酬 | 10099438.29 |
2.托管费 | 1683239.68 |
3.销售服务费 | 53455.98 |
4.交易费用 | 7053157.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225164.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
377807649.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
377807649.32 |
一、收入: | 126232134.51 |
1.利息收入 | 347894.01 |
存款利息收入 | 209824.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87578695.81 |
股票投资收益 | 81865984.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5712711.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37962866.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
342678.59 |
减:二、费用 | 9448245.16 |
1.管理人报酬 | 4970589.89 |
2.托管费 | 828431.65 |
3.销售服务费 | 12000.83 |
4.交易费用 | 3510197.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127025.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116783889.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116783889.35 |
一、收入: | 435920003.61 |
1.利息收入 | 1802945.8 |
存款利息收入 | 706009.84 |
债券利息收入 | 14813.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
314272321.21 |
股票投资收益 | 297027776.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 336493.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16908051.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119567349.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277386.91 |
减:二、费用 | 33101223.96 |
1.管理人报酬 | 14974771.72 |
2.托管费 | 2495795.39 |
3.销售服务费 | 19309.23 |
4.交易费用 | 15349883.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261463.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
402818779.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
402818779.65 |
一、收入: | 193357682.41 |
1.利息收入 | 915804.95 |
存款利息收入 | 347485.34 |
债券利息收入 | 1013.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120326808.01 |
股票投资收益 | 109866369.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 340861.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10119577.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72002669.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112400.07 |
减:二、费用 | 17385707.09 |
1.管理人报酬 | 7689884.7 |
2.托管费 | 1281647.48 |
3.销售服务费 | 8182.84 |
4.交易费用 | 8279617.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126374.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
175971975.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
175971975.32 |
一、收入: | -158190152.4 |
1.利息收入 | 3745725.3 |
存款利息收入 | 845956.39 |
债券利息收入 | 846.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64758791.94 |
股票投资收益 | -82868078.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125632.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17983653.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97670667.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
493581.39 |
减:二、费用 | 41336353.69 |
1.管理人报酬 | 17256713.3 |
2.托管费 | 2876118.86 |
3.销售服务费 | 14567.98 |
4.交易费用 | 20753826.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 435124.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-199526506.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-199526506.09 |
一、收入: | -14621205.24 |
1.利息收入 | 2298654.08 |
存款利息收入 | 465449.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49944595.13 |
股票投资收益 | 38980574.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10964020.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67311199.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
446745.19 |
减:二、费用 | 24803817.25 |
1.管理人报酬 | 9465939.77 |
2.托管费 | 1577656.61 |
3.销售服务费 | 7418.44 |
4.交易费用 | 13533956.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218845.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39425022.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39425022.49 |
一、收入: | 243188791.93 |
1.利息收入 | 3388905.68 |
存款利息收入 | 1148449.99 |
债券利息收入 | 603.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
226924508.5 |
股票投资收益 | 210815388.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 709523.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15399596.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12075645.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
799732.19 |
减:二、费用 | 48517330.88 |
1.管理人报酬 | 21998267.82 |
2.托管费 | 3666377.92 |
3.销售服务费 | 6727.43 |
4.交易费用 | 22408301.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 437656.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194671461.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194671461.05 |
一、收入: | -69137483.83 |
1.利息收入 | 1641908.75 |
存款利息收入 | 573574.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40497463.34 |
股票投资收益 | -52149152.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11651689.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30528111.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246182.04 |
减:二、费用 | 20697699.51 |
1.管理人报酬 | 11051122.22 |
2.托管费 | 1841853.62 |
3.销售服务费 | 3245.02 |
4.交易费用 | 7585247.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216230.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89835183.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89835183.34 |
一、收入: | -190275889.39 |
1.利息收入 | 1665272.01 |
存款利息收入 | 1618747.2 |
债券利息收入 | 647.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30943232.18 |
股票投资收益 | 22597023.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1258976.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7087232.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-224421391.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1536997.67 |
减:二、费用 | 51215353.71 |
1.管理人报酬 | 24892908.74 |
2.托管费 | 4148818.13 |
3.销售服务费 | 3967.36 |
4.交易费用 | 21733916.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 435743.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241491243.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241491243.1 |
一、收入: | -292409957.69 |
1.利息收入 | 868679.03 |
存款利息收入 | 868031.54 |
债券利息收入 | 647.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171947211.22 |
股票投资收益 | -178188956.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1258976.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4982769.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122475863.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1144437.86 |
减:二、费用 | 25732399.3 |
1.管理人报酬 | 12283818.02 |
2.托管费 | 2047302.97 |
3.销售服务费 | 402.17 |
4.交易费用 | 11185433.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215442.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-318142356.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-318142356.99 |