招商丰睿混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2441622.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
382.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2442005.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
79729.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2707306.65 |
| 所有者权益合计 |
2362275.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442005.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48052365.81 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
19526.16 |
| 交易性金融资产 |
2621708.67 |
| 股票投资 |
2621708.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20354.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50804864.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9157.5 |
| 应付托管费 |
3815.63 |
| 应付销售服务费 |
3052.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
88146.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44587930.31 |
| 所有者权益合计 |
50716717.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
50804864.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5082092.58 |
| 结算备付金 |
60994.39 |
| 存出保证金 |
4206.6 |
| 交易性金融资产 |
261000564.75 |
| 股票投资 |
60788778.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200211786.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3738523.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269886381.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47039729.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113577.76 |
| 应付托管费 |
47324.08 |
| 应付销售服务费 |
37858.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
58129.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
47373738.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200693660.53 |
| 所有者权益合计 |
222512643.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
269886381.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13788310.64 |
| 结算备付金 |
4284994.84 |
| 存出保证金 |
14710.06 |
| 交易性金融资产 |
284909496.2 |
| 股票投资 |
65722977.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219186518.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4576002.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315573513.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7965833.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150264.78 |
| 应付托管费 |
62610.34 |
| 应付销售服务费 |
50087.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153972.33 |
| 负债合计 |
8407829.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295570345.6 |
| 所有者权益合计 |
307165684.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
315573513.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315111717.04 |
| 结算备付金 |
609790.18 |
| 存出保证金 |
18175.06 |
| 交易性金融资产 |
453829021.85 |
| 股票投资 |
35272792.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418556229.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4575120.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806144054.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
542727.08 |
| 应付托管费 |
169602.21 |
| 应付销售服务费 |
135680.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
6009722.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800010359.76 |
| 所有者权益合计 |
800134331.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
806144054.43 |
