| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9339 | 4.26% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.9321 | 4.23% |
| 中银创新医疗混合C | 1.3032 | 3.92% |
| 中银创新医疗混合A | 1.319 | 3.92% |
| 中银远见成长混合A | 0.8497 | 3.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 549.77 | 391.15 | 71.15% | 97.79 | 17.79% | -- | -- | 26.06 | 4.74% |
| 2022-06-30 | 327.11 | 231.52 | 70.78% | 57.88 | 17.69% | -- | -- | 16.67 | 5.10% |
| 2021-12-31 | 730.34 | 480.11 | 65.74% | 120.03 | 16.43% | 63.00 | 8.63% | 40.45 | 5.54% |
| 2021-06-30 | 349.45 | 225.80 | 64.62% | 56.45 | 16.15% | 34.13 | 9.77% | 19.49 | 5.58% |
| 2020-12-31 | 661.65 | 342.90 | 51.83% | 85.73 | 12.96% | 96.23 | 14.54% | 27.13 | 4.10% |
| 2020-06-30 | 231.53 | 122.70 | 52.99% | 30.67 | 13.25% | 29.66 | 12.81% | 8.42 | 3.64% |
| 2019-12-31 | 421.32 | 201.55 | 47.84% | 50.39 | 11.96% | 97.14 | 23.06% | 9.52 | 2.26% |
| 2019-06-30 | 131.13 | 71.10 | 54.22% | 17.78 | 13.56% | 22.29 | 17.00% | 2.76 | 2.11% |
| 2018-12-31 | 758.96 | 449.50 | 59.23% | 112.37 | 14.81% | 31.48 | 4.15% | 0.25 | 0.03% |
| 2018-06-30 | 322.54 | 225.36 | 69.87% | 56.34 | 17.47% | 14.74 | 4.57% | 0.12 | 0.04% |
| 2017-12-31 | 588.62 | 425.94 | 72.36% | 106.48 | 18.09% | 12.21 | 2.07% | 0.30 | 0.05% |
| 2017-06-30 | 277.74 | 200.00 | 72.01% | 50.00 | 18.00% | 7.03 | 2.53% | 0.16 | 0.06% |
| 2016-12-31 | 346.07 | 221.95 | 64.14% | 55.49 | 16.03% | 16.47 | 4.76% | 1.53 | 0.44% |
| 2016-06-30 | 85.41 | 57.69 | 67.54% | 14.42 | 16.89% | 3.32 | 3.89% | 0.48 | 0.56% |
