招商安博灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1800088.68元 |
| 本期利润 |
-3671664.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5083472.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6187元 |
| 期末基金资产净值 |
13299398.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275580.79元 |
| 本期利润 |
78905.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13422170.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8112元 |
| 期末基金资产净值 |
31011602.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5660733.93元 |
| 本期利润 |
-6550553.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11738227.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7964元 |
| 期末基金资产净值 |
27551287.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3431789.77元 |
| 本期利润 |
-3848855.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14013204.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8908元 |
| 期末基金资产净值 |
31226947.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10643854.94元 |
| 本期利润 |
4087470.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19489287.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
39098525.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10075281.14元 |
| 本期利润 |
5154589.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27978986.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
58675554.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17024140.11元 |
| 本期利润 |
26232238.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25168127.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6819元 |
| 期末基金资产净值 |
77233093.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4678446.71元 |
| 本期利润 |
6544040.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12512836.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3694元 |
| 期末基金资产净值 |
52415529.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10449128.99元 |
| 本期利润 |
13375378.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8368343.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2283元 |
| 期末基金资产净值 |
48969673.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-273614.53元 |
| 本期利润 |
1695917.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1779667.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
59570584.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305333.27元 |
| 本期利润 |
-285822.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185192.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
3639058.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31386.27元 |
| 本期利润 |
-75887.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70649.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
4773936.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299477.57元 |
| 本期利润 |
493311.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504461.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
19652517.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443289.66元 |
| 本期利润 |
700938.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335699.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
28922492.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144571.35元 |
| 本期利润 |
385565.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121463.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
41968741.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180229.14元 |
| 本期利润 |
-312574.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-318204.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
55240744.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
